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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城内需增长混合 (260104)
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景顺长城内需增长混合260104
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-25     基金规模:2.16亿份     基金经理: 刘彦春 
基金全称:景顺长城内需增长混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
    4.57%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    10.37%
  • 近半年
    增长率
    52.70%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

景顺长城内需增长混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 190593564.07元
本期利润 254503391.55元
加权平均基金份额本期利润 1.2392元
本期加权平均净值利润率 16.6%
本期基金份额净值增长率 18.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1073184693.89元
期末可供分配基金份额利润 5.5674元
期末基金资产净值 1671250477.37元
期末基金份额净值 8.67元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1552.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 92451615.45元
本期利润 686260015.56元
加权平均基金份额本期利润 2.9847元
本期加权平均净值利润率 47.5%
本期基金份额净值增长率 74.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1106807871.01元
期末可供分配基金份额利润 4.6399元
期末基金资产净值 1744571084.95元
期末基金份额净值 7.314元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1292.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 37625315.87元
本期利润 490461621.49元
加权平均基金份额本期利润 2.2426元
本期加权平均净值利润率 40.3%
本期基金份额净值增长率 54.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1049749279.0元
期末可供分配基金份额利润 4.4104元
期末基金资产净值 1544313696.36元
期末基金份额净值 6.488元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1135.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 -29343178.7元
本期利润 -267993917.29元
加权平均基金份额本期利润 -1.2827元
本期加权平均净值利润率 -26.79%
本期基金份额净值增长率 -22.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 663449460.84元
期末可供分配基金份额利润 3.1962元
期末基金资产净值 871026704.95元
期末基金份额净值 4.196元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 698.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 69830638.31元
本期利润 -36355747.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.1902元
本期加权平均净值利润率 -3.67%
本期基金份额净值增长率 -3.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 805358420.9元
期末可供分配基金份额利润 4.2337元
期末基金资产净值 995582869.46元
期末基金份额净值 5.234元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 896.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 10685873.37元
本期利润 176677992.12元
加权平均基金份额本期利润 0.8022元
本期加权平均净值利润率 16.56%
本期基金份额净值增长率 18.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 854676525.44元
期末可供分配基金份额利润 4.2826元
期末基金资产净值 1083946023.75元
期末基金份额净值 5.431元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 932.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9633679.5元
本期利润 28297734.55元
加权平均基金份额本期利润 0.1222元
本期加权平均净值利润率 2.65%
本期基金份额净值增长率 2.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 823232451.38元
期末可供分配基金份额利润 3.7257元
期末基金资产净值 1044193697.03元
期末基金份额净值 4.726元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 798.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 -33918442.88元
本期利润 -218830812.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.873元
本期加权平均净值利润率 -19.23%
本期基金份额净值增长率 -16.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 861237165.41元
期末可供分配基金份额利润 3.6006元
期末基金资产净值 1100430370.98元
期末基金份额净值 4.601元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 774.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8700737.32元
本期利润 -240648396.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.9446元
本期加权平均净值利润率 -21.68%
本期基金份额净值增长率 -17.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 899741492.52元
期末可供分配基金份额利润 3.5251元
期末基金资产净值 1154978105.33元
期末基金份额净值 4.525元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 759.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 942850768.11元
本期利润 481335754.09元
加权平均基金份额本期利润 1.1809元
本期加权平均净值利润率 22.6%
本期基金份额净值增长率 14.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1092796165.51元
期末可供分配基金份额利润 4.3906元
期末基金资产净值 1377117475.79元
期末基金份额净值 5.533元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 944.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 838126180.86元
本期利润 546675323.97元
加权平均基金份额本期利润 0.9935元
本期加权平均净值利润率 18.71%
本期基金份额净值增长率 16.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1223471519.38元
期末可供分配基金份额利润 3.9598元
期末基金资产净值 1737022205.3元
期末基金份额净值 5.622元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 961.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 39632292.67元
本期利润 194480544.96元
加权平均基金份额本期利润 0.1209元
本期加权平均净值利润率 2.73%
本期基金份额净值增长率 7.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1806141504.8元
期末可供分配基金份额利润 2.1315元
期末基金资产净值 4120745553.91元
期末基金份额净值 4.863元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 812.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 -303860490.6元
本期利润 -469115111.13元
加权平均基金份额本期利润 -0.2566元
本期加权平均净值利润率 -5.86%
本期基金份额净值增长率 -5.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3025835756.93元
期末可供分配基金份额利润 1.8439元
期末基金资产净值 7039911721.87元
期末基金份额净值 4.29元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 704.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 1311357559.54元
本期利润 1494929206.29元
加权平均基金份额本期利润 1.1978元
本期加权平均净值利润率 29.92%
本期基金份额净值增长率 70.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4187186631.14元
期末可供分配基金份额利润 2.0218元
期末基金资产净值 9467951302.28元
期末基金份额净值 4.572元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 751.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 653999837.09元
本期利润 823236854.46元
加权平均基金份额本期利润 0.8446元
本期加权平均净值利润率 26.42%
本期基金份额净值增长率 32.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1351405510.33元
期末可供分配基金份额利润 1.4453元
期末基金资产净值 3322249906.88元
期末基金份额净值 3.553元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 562.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -234444779.59元
本期利润 114750810.51元
加权平均基金份额本期利润 0.1544元
本期加权平均净值利润率 4.96%
本期基金份额净值增长率 2.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 778392116.2元
期末可供分配基金份额利润 0.7577元
期末基金资产净值 2755880279.33元
期末基金份额净值 2.683元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 399.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 -116686252.36元
本期利润 -47470113.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.0649元
本期加权平均净值利润率 -2.0%
本期基金份额净值增长率 -2.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1026847943.11元
期末可供分配基金份额利润 1.5185元
期末基金资产净值 2179537966.57元
期末基金份额净值 3.223元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 376.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -203340730.21元
本期利润 -547263146.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.8093元
本期加权平均净值利润率 -21.78%
本期基金份额净值增长率 -19.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1323337565.57元
期末可供分配基金份额利润 1.6681元
期末基金资产净值 2612846383.0元
期末基金份额净值 3.293元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 387.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -21192599.46元
本期利润 -211826843.21元
加权平均基金份额本期利润 -0.341元
本期加权平均净值利润率 -8.71%
本期基金份额净值增长率 -8.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1132362483.49元
期末可供分配基金份额利润 1.91元
期末基金资产净值 2201067372.27元
期末基金份额净值 3.713元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 449.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 183447662.59元
本期利润 192123092.33元
加权平均基金份额本期利润 0.293元
本期加权平均净值利润率 7.8%
本期基金份额净值增长率 11.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1218747230.06元
期末可供分配基金份额利润 2.091元
期末基金资产净值 2457578309.03元
期末基金份额净值 4.217元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 502.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -163092382.89元
本期利润 -431549868.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.633元
本期加权平均净值利润率 -17.27%
本期基金份额净值增长率 -15.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1030275811.22元
期末可供分配基金份额利润 1.509元
期末基金资产净值 2196623757.26元
期末基金份额净值 3.216元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 359.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 293300260.05元
本期利润 949008732.81元
加权平均基金份额本期利润 1.776元
本期加权平均净值利润率 58.08%
本期基金份额净值增长率 89.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 869004363.6元
期末可供分配基金份额利润 1.826元
期末基金资产净值 1861969950.83元
期末基金份额净值 3.913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 441.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 133394763.9元
本期利润 725649030.97元
加权平均基金份额本期利润 1.243元
本期加权平均净值利润率 47.5%
本期基金份额净值增长率 60.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 627309530.69元
期末可供分配基金份额利润 1.446元
期末基金资产净值 1438271569.5元
期末基金份额净值 3.316元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 358.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -831882456.51元
本期利润 -3176257333.71元
加权平均基金份额本期利润 -2.923元
本期加权平均净值利润率 -88.95%
本期基金份额净值增长率 -55.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 714111526.73元
期末可供分配基金份额利润 1.063元
期末基金资产净值 1385771495.95元
期末基金份额净值 2.063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 185.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 60931045.16元
本期利润 -2628552269.11元
加权平均基金份额本期利润 -1.963元
本期加权平均净值利润率 -50.38%
本期基金份额净值增长率 -40.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1704584509.43元
期末可供分配基金份额利润 1.727元
期末基金资产净值 2691716627.52元
期末基金份额净值 2.727元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 277.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 4489428585.17元
本期利润 4691858272.86元
加权平均基金份额本期利润 2.552元
本期加权平均净值利润率 66.97%
本期基金份额净值增长率 106.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4214919519.8元
期末可供分配基金份额利润 2.367元
期末基金资产净值 8622511966.02元
期末基金份额净值 4.842元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 535.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 1043101506.44元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 18.59%
本期基金份额净值增长率 51.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 868203524.42元
期末可供分配基金份额利润 0.486元
期末基金资产净值 6313269576.5元
期末基金份额净值 3.533元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 363.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 634434473.74元
本期利润 2274089952.69元
加权平均基金份额本期利润 1.866元
本期加权平均净值利润率 107.62%
本期基金份额净值增长率 182.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 683912039.37元
期末可供分配基金份额利润 0.485元
期末基金资产净值 3997511526.15元
期末基金份额净值 2.836元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 207.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 300233909.39元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 17.73%
本期基金份额净值增长率 87.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 270199155.63元
期末可供分配基金份额利润 0.217元
期末基金资产净值 2344228732.04元
期末基金份额净值 1.88元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 103.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 67226660.64元
本期利润 115818981.07元
加权平均基金份额本期利润 0.086元
本期加权平均净值利润率 8.41%
本期基金份额净值增长率 6.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6280975.44元
期末可供分配基金份额利润 0.005元
期末基金资产净值 1355794251.14元
期末基金份额净值 1.028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 84605787.07元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2826136.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.002元
期末基金资产净值 1361949253.48元
期末基金份额净值 0.998元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 32414320.15元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 2.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 27002141.87元
期末可供分配基金份额利润 0.017元
期末基金资产净值 1647360598.01元
期末基金份额净值 1.022元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.2%
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