景顺长城内需增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61919051.08元 |
| 本期利润 |
-628267206.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1885214867.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.6434元 |
| 期末基金资产净值 |
2363611494.22元 |
| 期末基金份额净值 |
8.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1489.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48252303.91元 |
| 本期利润 |
-433559980.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1919108570.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5961元 |
| 期末基金资产净值 |
2620662224.69元 |
| 期末基金份额净值 |
9.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1618.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78416255.03元 |
| 本期利润 |
-561838249.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1915218309.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.4316元 |
| 期末基金资产净值 |
3126480035.38元 |
| 期末基金份额净值 |
10.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1902.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39314462.67元 |
| 本期利润 |
-242159064.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1984221560.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5626元 |
| 期末基金资产净值 |
3492859053.77元 |
| 期末基金份额净值 |
11.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2103.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183177725.41元 |
| 本期利润 |
-522450366.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2082333790.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.6903元 |
| 期末基金资产净值 |
3831101204.25元 |
| 期末基金份额净值 |
12.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2248.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133845739.08元 |
| 本期利润 |
56059077.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2050196587.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5317元 |
| 期末基金资产净值 |
4459087544.59元 |
| 期末基金份额净值 |
14.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2610.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294138332.26元 |
| 本期利润 |
1360637155.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.5091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518079954.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.094元 |
| 期末基金资产净值 |
3446369085.5元 |
| 期末基金份额净值 |
13.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2537.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190593564.07元 |
| 本期利润 |
254503391.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1073184693.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.5674元 |
| 期末基金资产净值 |
1671250477.37元 |
| 期末基金份额净值 |
8.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1552.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92451615.45元 |
| 本期利润 |
686260015.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106807871.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6399元 |
| 期末基金资产净值 |
1744571084.95元 |
| 期末基金份额净值 |
7.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1292.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37625315.87元 |
| 本期利润 |
490461621.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1049749279.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
1544313696.36元 |
| 期末基金份额净值 |
6.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1135.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29343178.7元 |
| 本期利润 |
-267993917.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663449460.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
871026704.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
698.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69830638.31元 |
| 本期利润 |
-36355747.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805358420.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
995582869.46元 |
| 期末基金份额净值 |
5.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
896.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10685873.37元 |
| 本期利润 |
176677992.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
854676525.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
1083946023.75元 |
| 期末基金份额净值 |
5.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
932.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9633679.5元 |
| 本期利润 |
28297734.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823232451.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7257元 |
| 期末基金资产净值 |
1044193697.03元 |
| 期末基金份额净值 |
4.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
798.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33918442.88元 |
| 本期利润 |
-218830812.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
861237165.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6006元 |
| 期末基金资产净值 |
1100430370.98元 |
| 期末基金份额净值 |
4.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
774.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8700737.32元 |
| 本期利润 |
-240648396.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899741492.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5251元 |
| 期末基金资产净值 |
1154978105.33元 |
| 期末基金份额净值 |
4.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
759.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942850768.11元 |
| 本期利润 |
481335754.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092796165.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3906元 |
| 期末基金资产净值 |
1377117475.79元 |
| 期末基金份额净值 |
5.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
944.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838126180.86元 |
| 本期利润 |
546675323.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1223471519.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9598元 |
| 期末基金资产净值 |
1737022205.3元 |
| 期末基金份额净值 |
5.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
961.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39632292.67元 |
| 本期利润 |
194480544.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1806141504.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
4120745553.91元 |
| 期末基金份额净值 |
4.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
812.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303860490.6元 |
| 本期利润 |
-469115111.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3025835756.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8439元 |
| 期末基金资产净值 |
7039911721.87元 |
| 期末基金份额净值 |
4.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311357559.54元 |
| 本期利润 |
1494929206.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4187186631.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
9467951302.28元 |
| 期末基金份额净值 |
4.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
751.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653999837.09元 |
| 本期利润 |
823236854.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1351405510.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4453元 |
| 期末基金资产净值 |
3322249906.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234444779.59元 |
| 本期利润 |
114750810.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778392116.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7577元 |
| 期末基金资产净值 |
2755880279.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116686252.36元 |
| 本期利润 |
-47470113.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026847943.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5185元 |
| 期末基金资产净值 |
2179537966.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203340730.21元 |
| 本期利润 |
-547263146.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323337565.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6681元 |
| 期末基金资产净值 |
2612846383.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21192599.46元 |
| 本期利润 |
-211826843.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1132362483.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91元 |
| 期末基金资产净值 |
2201067372.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183447662.59元 |
| 本期利润 |
192123092.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1218747230.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.091元 |
| 期末基金资产净值 |
2457578309.03元 |
| 期末基金份额净值 |
4.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163092382.89元 |
| 本期利润 |
-431549868.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030275811.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.509元 |
| 期末基金资产净值 |
2196623757.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293300260.05元 |
| 本期利润 |
949008732.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869004363.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.826元 |
| 期末基金资产净值 |
1861969950.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133394763.9元 |
| 本期利润 |
725649030.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
627309530.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.446元 |
| 期末基金资产净值 |
1438271569.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-831882456.51元 |
| 本期利润 |
-3176257333.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-88.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
714111526.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.063元 |
| 期末基金资产净值 |
1385771495.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60931045.16元 |
| 本期利润 |
-2628552269.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1704584509.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.727元 |
| 期末基金资产净值 |
2691716627.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4489428585.17元 |
| 本期利润 |
4691858272.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4214919519.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.367元 |
| 期末基金资产净值 |
8622511966.02元 |
| 期末基金份额净值 |
4.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1043101506.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868203524.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.486元 |
| 期末基金资产净值 |
6313269576.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634434473.74元 |
| 本期利润 |
2274089952.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
107.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
182.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683912039.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.485元 |
| 期末基金资产净值 |
3997511526.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300233909.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270199155.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.217元 |
| 期末基金资产净值 |
2344228732.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67226660.64元 |
| 本期利润 |
115818981.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6280975.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1355794251.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84605787.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2826136.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1361949253.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32414320.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27002141.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1647360598.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
