景顺长城新兴成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
543963.61 |
| 存出保证金 |
346832.76 |
| 交易性金融资产 |
28079883495.1 |
| 股票投资 |
26844183380.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235700114.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164539.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11937951.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28563230271.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41253414.73 |
| 应付管理人报酬 |
28896993.54 |
| 应付托管费 |
4816165.61 |
| 应付销售服务费 |
16210.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1654085.77 |
| 负债合计 |
76636869.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14716837189.7 |
| 所有者权益合计 |
28486593402.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28563230271.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826630096.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
887383.78 |
| 交易性金融资产 |
30945978935.7 |
| 股票投资 |
29488957450.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1457021484.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67221800.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22416363.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31863134580.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27830137.58 |
| 应付管理人报酬 |
40318791.59 |
| 应付托管费 |
6719798.59 |
| 应付销售服务费 |
16368.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
774565.58 |
| 负债合计 |
75659661.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15511368032.8 |
| 所有者权益合计 |
31787474918.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31863134580.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153529377.53 |
| 结算备付金 |
4729687.71 |
| 存出保证金 |
502789.7 |
| 交易性金融资产 |
39015800491.8 |
| 股票投资 |
37810815152.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204985339.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155123.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19783256.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40194500727.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60372917.32 |
| 应付管理人报酬 |
50245491.23 |
| 应付托管费 |
8374248.53 |
| 应付销售服务费 |
2936.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3013910.58 |
| 负债合计 |
122009504.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16629900252.6 |
| 所有者权益合计 |
40072491223.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
40194500727.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1145480299.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
837243.79 |
| 交易性金融资产 |
43863621044.7 |
| 股票投资 |
42477021830.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1386599214.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399072085.48 |
| 应收证券清算款 |
243518.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47338865.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45456593057.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27890350.53 |
| 应付赎回款 |
153340205.26 |
| 应付管理人报酬 |
51179182.6 |
| 应付托管费 |
8529863.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1819907.8 |
| 负债合计 |
242759550.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17219394762.6 |
| 所有者权益合计 |
45213833506.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
45456593057.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2826122365.69 |
| 结算备付金 |
3592380.07 |
| 存出保证金 |
2181605.55 |
| 交易性金融资产 |
49042540722.5 |
| 股票投资 |
47486245722.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1556295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379850.75 |
| 应收利息 |
21913695.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58808125.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51955538745.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179047319.79 |
| 应付管理人报酬 |
66427337.5 |
| 应付托管费 |
11071222.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925962.59 |
| 负债合计 |
261474188.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18363339550.9 |
| 所有者权益合计 |
51694064557.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
51955538745.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5123788525.39 |
| 结算备付金 |
14052218.82 |
| 存出保证金 |
6249539.26 |
| 交易性金融资产 |
53990105258.3 |
| 股票投资 |
52298209258.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691896000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28587908.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253877589.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59416661038.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
572525485.11 |
| 应付赎回款 |
515138141.2 |
| 应付管理人报酬 |
71073469.68 |
| 应付托管费 |
11845578.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1974932.87 |
| 负债合计 |
1180981471.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17990965424.8 |
| 所有者权益合计 |
58235679567.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
59416661038.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2052101113.9 |
| 结算备付金 |
7081627.42 |
| 存出保证金 |
1982152.45 |
| 交易性金融资产 |
37871399978.9 |
| 股票投资 |
37112323978.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12661174.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454038994.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40399265041.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
603127622.97 |
| 应付赎回款 |
419880957.96 |
| 应付管理人报酬 |
41793717.14 |
| 应付托管费 |
6965619.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1780201.79 |
| 负债合计 |
1080019855.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11974459232.5 |
| 所有者权益合计 |
39319245186.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
40399265041.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692457434.11 |
| 结算备付金 |
5879324.37 |
| 存出保证金 |
2235242.7 |
| 交易性金融资产 |
15398701615.2 |
| 股票投资 |
15038197615.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360504000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4035688.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180703460.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16284012765.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208422992.52 |
| 应付管理人报酬 |
18915194.62 |
| 应付托管费 |
3152532.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869803.74 |
| 负债合计 |
234592897.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7606554422.92 |
| 所有者权益合计 |
16049419867.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16284012765.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565749185.57 |
| 结算备付金 |
3966349.72 |
| 存出保证金 |
1693097.37 |
| 交易性金融资产 |
17085675885.3 |
| 股票投资 |
16574944885.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510731000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110737867.64 |
| 应收利息 |
5761030.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98835454.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17872418870.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324249136.45 |
| 应付管理人报酬 |
21985225.66 |
| 应付托管费 |
3664204.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468407.75 |
| 负债合计 |
354308791.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9401706703.63 |
| 所有者权益合计 |
17518110079.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17872418870.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883004763.59 |
| 结算备付金 |
17624076.47 |
| 存出保证金 |
1605427.04 |
| 交易性金融资产 |
12424560623.9 |
| 股票投资 |
12424560623.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171378.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134670610.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13461636880.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103161826.76 |
| 应付赎回款 |
189956370.71 |
| 应付管理人报酬 |
15473163.27 |
| 应付托管费 |
2578860.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1382100.12 |
| 负债合计 |
318490651.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7809684669.94 |
| 所有者权益合计 |
13143146229.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13461636880.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220492149.76 |
| 结算备付金 |
469570.15 |
| 存出保证金 |
349904.98 |
| 交易性金融资产 |
3437799883.93 |
| 股票投资 |
3437799883.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48207.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4614319.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3663774036.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8536995.72 |
| 应付管理人报酬 |
4651474.87 |
| 应付托管费 |
775245.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465119.26 |
| 负债合计 |
14877976.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3373646985.83 |
| 所有者权益合计 |
3648896059.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3663774036.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271450084.2 |
| 结算备付金 |
2450130.95 |
| 存出保证金 |
602172.1 |
| 交易性金融资产 |
3754947362.49 |
| 股票投资 |
3754947362.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404801.3 |
| 应收利息 |
48814.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22746169.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4052649535.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21755145.84 |
| 应付赎回款 |
48856993.08 |
| 应付管理人报酬 |
4876449.69 |
| 应付托管费 |
812741.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390802.13 |
| 负债合计 |
77475770.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2943992132.47 |
| 所有者权益合计 |
3975173764.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4052649535.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235906394.61 |
| 结算备付金 |
2425689.86 |
| 存出保证金 |
270287.02 |
| 交易性金融资产 |
1797810546.39 |
| 股票投资 |
1797810546.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37157.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10315670.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2046765746.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52552095.99 |
| 应付赎回款 |
8439272.76 |
| 应付管理人报酬 |
2326392.45 |
| 应付托管费 |
387732.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150137.67 |
| 负债合计 |
64664007.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372800610.61 |
| 所有者权益合计 |
1982101739.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2046765746.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245423794.84 |
| 结算备付金 |
1301406.47 |
| 存出保证金 |
175948.91 |
| 交易性金融资产 |
1376456020.05 |
| 股票投资 |
1376456020.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256507.07 |
| 应收利息 |
39327.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2270630.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1625923635.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32385438.4 |
| 应付赎回款 |
2419024.66 |
| 应付管理人报酬 |
1744885.75 |
| 应付托管费 |
290814.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324284.27 |
| 负债合计 |
37724423.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1354719902.88 |
| 所有者权益合计 |
1588199211.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1625923635.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69397894.83 |
| 结算备付金 |
236312.97 |
| 存出保证金 |
160377.15 |
| 交易性金融资产 |
854668690.67 |
| 股票投资 |
854668690.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69825304.74 |
| 应收证券清算款 |
70214.07 |
| 应收利息 |
34699.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1908.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994395402.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
567301.48 |
| 应付管理人报酬 |
1276044.94 |
| 应付托管费 |
212674.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219148.76 |
| 负债合计 |
2550073.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073573788.97 |
| 所有者权益合计 |
991845329.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
994395402.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156942414.67 |
| 结算备付金 |
543750.62 |
| 存出保证金 |
233488.33 |
| 交易性金融资产 |
866873291.75 |
| 股票投资 |
866873291.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9009124.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30815.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8468.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033641353.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
937489.36 |
| 应付管理人报酬 |
1242538.9 |
| 应付托管费 |
207089.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408324.13 |
| 负债合计 |
3262426.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122212730.12 |
| 所有者权益合计 |
1030378927.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033641353.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203409817.16 |
| 结算备付金 |
1027304.38 |
| 存出保证金 |
444111.55 |
| 交易性金融资产 |
971076345.68 |
| 股票投资 |
971076345.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52442.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9216.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176019237.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22725333.9 |
| 应付赎回款 |
1260272.09 |
| 应付管理人报酬 |
1459460.31 |
| 应付托管费 |
243243.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209819.8 |
| 负债合计 |
26516019.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133949826.3 |
| 所有者权益合计 |
1149503217.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176019237.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73850860.43 |
| 结算备付金 |
2560461.38 |
| 存出保证金 |
725756.64 |
| 交易性金融资产 |
1201896110.94 |
| 股票投资 |
1201896110.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45194418.02 |
| 应收利息 |
18820.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335947.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324582375.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27029320.82 |
| 应付管理人报酬 |
2099967.21 |
| 应付托管费 |
349994.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219315.1 |
| 负债合计 |
33111475.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226635762.78 |
| 所有者权益合计 |
1291470899.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324582375.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168008762.33 |
| 结算备付金 |
2738193.72 |
| 存出保证金 |
895268.3 |
| 交易性金融资产 |
1490809501.08 |
| 股票投资 |
1490809501.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49324964.35 |
| 应收利息 |
35829.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228935.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1712041454.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6706286.04 |
| 应付管理人报酬 |
2133250.39 |
| 应付托管费 |
355541.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210014.17 |
| 负债合计 |
12104988.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2237321845.0 |
| 所有者权益合计 |
1699936465.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1712041454.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447301018.6 |
| 结算备付金 |
1296669.51 |
| 存出保证金 |
1374963.48 |
| 交易性金融资产 |
1282203937.71 |
| 股票投资 |
1282203937.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109000294.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97615.97 |
| 应收股利 |
54000.0 |
| 应收申购款 |
6339.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
1841385250.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42787678.89 |
| 应付赎回款 |
1904168.97 |
| 应付管理人报酬 |
2180844.56 |
| 应付托管费 |
363474.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153439.33 |
| 负债合计 |
49171469.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2668975947.91 |
| 所有者权益合计 |
1792213781.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1841385250.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267175581.59 |
| 结算备付金 |
5309401.63 |
| 存出保证金 |
1700055.23 |
| 交易性金融资产 |
1594730277.87 |
| 股票投资 |
1495195277.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297469088.17 |
| 应收利息 |
2593102.32 |
| 应收股利 |
54000.0 |
| 应收申购款 |
33666.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2169065172.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27773696.88 |
| 应付赎回款 |
3796726.33 |
| 应付管理人报酬 |
2711781.77 |
| 应付托管费 |
451963.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207794.18 |
| 负债合计 |
39208145.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2852333558.6 |
| 所有者权益合计 |
2129857027.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2169065172.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154286533.66 |
| 结算备付金 |
5453525.66 |
| 存出保证金 |
935496.47 |
| 交易性金融资产 |
1721050113.47 |
| 股票投资 |
1621700113.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
279700899.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1470793.49 |
| 应收股利 |
54000.0 |
| 应收申购款 |
26335.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2162977697.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10801948.98 |
| 应付赎回款 |
931804.41 |
| 应付管理人报酬 |
2745635.46 |
| 应付托管费 |
457605.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704586.0 |
| 负债合计 |
17668171.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3061875397.36 |
| 所有者权益合计 |
2145309526.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2162977697.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280675963.98 |
| 结算备付金 |
624048.66 |
| 存出保证金 |
2178514.09 |
| 交易性金融资产 |
1624940754.96 |
| 股票投资 |
1624940754.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
3993273.13 |
| 应收利息 |
155118.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34970.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012602993.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
822207.25 |
| 应付管理人报酬 |
2418943.33 |
| 应付托管费 |
403157.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707948.29 |
| 负债合计 |
5375754.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3225859384.32 |
| 所有者权益合计 |
2007227238.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012602993.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133857507.29 |
| 结算备付金 |
7063208.73 |
| 存出保证金 |
517095.31 |
| 交易性金融资产 |
2106148558.91 |
| 股票投资 |
2106148558.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34540.57 |
| 应收股利 |
496086.48 |
| 应收申购款 |
45804.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2248162802.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
752575.82 |
| 应付管理人报酬 |
2838896.01 |
| 应付托管费 |
473149.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705085.69 |
| 负债合计 |
6950273.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3306734597.34 |
| 所有者权益合计 |
2241212528.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2248162802.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143517232.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
375611.89 |
| 交易性金融资产 |
2131455952.52 |
| 股票投资 |
2131455952.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24978.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175547.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2275549322.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342839.11 |
| 应付管理人报酬 |
3032331.13 |
| 应付托管费 |
505388.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707528.76 |
| 负债合计 |
4709676.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3413706528.49 |
| 所有者权益合计 |
2270839645.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2275549322.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334995569.09 |
| 结算备付金 |
2565257.2 |
| 存出保证金 |
1308414.33 |
| 交易性金融资产 |
2823997762.02 |
| 股票投资 |
2823997762.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70883.59 |
| 应收股利 |
1914793.46 |
| 应收申购款 |
2160724.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3167013404.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1914574.32 |
| 应付管理人报酬 |
3762131.11 |
| 应付托管费 |
627021.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708311.47 |
| 负债合计 |
8081665.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3499612811.51 |
| 所有者权益合计 |
3158931738.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3167013404.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218858828.0 |
| 结算备付金 |
2371054.81 |
| 存出保证金 |
2131130.11 |
| 交易性金融资产 |
3437161981.06 |
| 股票投资 |
3431469855.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5692125.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9605366.1 |
| 应收利息 |
61269.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325864.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3670515494.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1842103.09 |
| 应付管理人报酬 |
4651969.78 |
| 应付托管费 |
775328.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614768.55 |
| 负债合计 |
12075616.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3711348667.27 |
| 所有者权益合计 |
3658439877.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3670515494.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606929401.45 |
| 结算备付金 |
874457.61 |
| 存出保证金 |
2606377.49 |
| 交易性金融资产 |
2593911345.33 |
| 股票投资 |
2546085273.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47826071.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117516.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270888.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3204709986.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1676710.59 |
| 应付管理人报酬 |
4288555.7 |
| 应付托管费 |
714759.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712973.26 |
| 负债合计 |
7544273.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000143623.13 |
| 所有者权益合计 |
3197165713.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204709986.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675966372.63 |
| 结算备付金 |
5661662.81 |
| 存出保证金 |
3676472.22 |
| 交易性金融资产 |
3542057144.23 |
| 股票投资 |
3542057144.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28493604.17 |
| 应收利息 |
129830.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216224.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4256201310.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4036360.85 |
| 应付赎回款 |
7485300.29 |
| 应付管理人报酬 |
5426967.16 |
| 应付托管费 |
904494.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628069.75 |
| 负债合计 |
21105269.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4179855674.45 |
| 所有者权益合计 |
4235096041.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4256201310.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490467357.89 |
| 结算备付金 |
9393721.58 |
| 存出保证金 |
720890.95 |
| 交易性金融资产 |
4856850616.79 |
| 股票投资 |
4856850616.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94255.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919718.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5358446560.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11272040.99 |
| 应付管理人报酬 |
6342807.38 |
| 应付托管费 |
1057134.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
728331.48 |
| 负债合计 |
23837053.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5286676196.32 |
| 所有者权益合计 |
5334609507.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5358446560.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622030537.53 |
| 结算备付金 |
1335544.58 |
| 存出保证金 |
651241.26 |
| 交易性金融资产 |
3695178987.63 |
| 股票投资 |
2962082987.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9033529.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5461703.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4333691543.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91605076.68 |
| 应付赎回款 |
1429788.18 |
| 应付管理人报酬 |
5538118.72 |
| 应付托管费 |
923019.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647225.9 |
| 负债合计 |
100878584.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5662852268.51 |
| 所有者权益合计 |
4232812959.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4333691543.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592608503.31 |
| 结算备付金 |
2318218.43 |
| 存出保证金 |
2232525.06 |
| 交易性金融资产 |
4323845174.36 |
| 股票投资 |
3787630174.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871630973.12 |
| 应收利息 |
8756607.14 |
| 应收股利 |
300.0 |
| 应收申购款 |
1619699.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5803012001.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33318318.74 |
| 应付赎回款 |
2416800.98 |
| 应付管理人报酬 |
7521570.42 |
| 应付托管费 |
1253595.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735356.28 |
| 负债合计 |
46406618.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5938398827.0 |
| 所有者权益合计 |
5756605382.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5803012001.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527631731.09 |
| 结算备付金 |
248105.84 |
| 存出保证金 |
5242759.9 |
| 交易性金融资产 |
8531255942.12 |
| 股票投资 |
8142415942.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388840000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000001120.0 |
| 应收证券清算款 |
71978391.26 |
| 应收利息 |
9790051.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5637664.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10151785766.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37396171.07 |
| 应付赎回款 |
51102858.75 |
| 应付管理人报酬 |
12311718.85 |
| 应付托管费 |
2051953.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830548.69 |
| 负债合计 |
107069352.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6942935188.72 |
| 所有者权益合计 |
10044716414.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10151785766.6 |
