| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -916733987.75 |
| 1.利息收入 | 1103948.21 |
| 存款利息收入 | 1103948.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184421201.4 |
| 股票投资收益 | 105903537.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3810634.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74707029.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1102660683.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401546.38 |
| 减：二、费用 | 75444726.39 |
| 1.管理人报酬 | 64420561.02 |
| 2.托管费 | 10736760.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287405.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-992178714.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-992178714.14 |
| 一、收入： | -745538140.44 |
| 1.利息收入 | 530536.2 |
| 存款利息收入 | 530536.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119055815.28 |
| 股票投资收益 | 68712012.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1853805.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48489996.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-865463792.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339300.95 |
| 减：二、费用 | 43168522.98 |
| 1.管理人报酬 | 36870038.72 |
| 2.托管费 | 6145006.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153477.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-788706663.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-788706663.42 |
| 一、收入： | -755801127.09 |
| 1.利息收入 | 1872201.67 |
| 存款利息收入 | 1872201.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20318885.08 |
| 股票投资收益 | -85808310.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3423145.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62066279.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738132218.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777775.15 |
| 减：二、费用 | 89451927.55 |
| 1.管理人报酬 | 76410183.0 |
| 2.托管费 | 12735030.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306714.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-845253054.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-845253054.64 |
| 一、收入： | -344528641.38 |
| 1.利息收入 | 1105784.39 |
| 存款利息收入 | 1105784.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2235759.0 |
| 股票投资收益 | -43369014.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1973436.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43631337.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348279884.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409699.47 |
| 减：二、费用 | 45240235.38 |
| 1.管理人报酬 | 38647002.03 |
| 2.托管费 | 6441166.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152066.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389768876.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389768876.76 |
| 一、收入： | -645307442.68 |
| 1.利息收入 | 6465942.49 |
| 存款利息收入 | 1875827.43 |
| 债券利息收入 | 4590115.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496864960.98 |
| 股票投资收益 | 453039337.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43700413.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1154657983.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6019637.27 |
| 减：二、费用 | 118304036.36 |
| 1.管理人报酬 | 97138208.92 |
| 2.托管费 | 16189701.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4657013.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319112.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763611479.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763611479.04 |
| 一、收入： | 299834050.66 |
| 1.利息收入 | 3113650.8 |
| 存款利息收入 | 969900.12 |
| 债券利息收入 | 2143750.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334864070.44 |
| 股票投资收益 | 304785812.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30145177.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42555847.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4412177.35 |
| 减：二、费用 | 62898398.35 |
| 1.管理人报酬 | 50701828.95 |
| 2.托管费 | 8450304.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3586188.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160076.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236935652.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236935652.31 |
| 一、收入： | 2636686450.86 |
| 1.利息收入 | 4052424.14 |
| 存款利息收入 | 1518098.6 |
| 债券利息收入 | 2534325.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723357705.52 |
| 股票投资收益 | 681907933.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666612.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37783159.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1903693095.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5583225.59 |
| 减：二、费用 | 72626989.8 |
| 1.管理人报酬 | 57085499.37 |
| 2.托管费 | 9514249.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5707538.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319697.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2564059461.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2564059461.06 |
| 一、收入： | 568524309.52 |
| 1.利息收入 | 2171034.94 |
| 存款利息收入 | 674490.2 |
| 债券利息收入 | 1496544.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358140724.11 |
| 股票投资收益 | 329692689.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3661852.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24786181.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206048005.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164545.27 |
| 减：二、费用 | 30204500.49 |
| 1.管理人报酬 | 23306213.57 |
| 2.托管费 | 3884368.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2856347.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157565.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538319809.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538319809.03 |
| 一、收入： | 1384758102.07 |
| 1.利息收入 | 2321696.45 |
| 存款利息收入 | 909102.39 |
| 债券利息收入 | 1402648.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161162303.78 |
| 股票投资收益 | 104766777.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56390426.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1218218254.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3055847.07 |
| 减：二、费用 | 54767397.49 |
| 1.管理人报酬 | 43793094.66 |
| 2.托管费 | 7298849.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3358571.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316882.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1329990704.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1329990704.58 |
| 一、收入： | 981654299.06 |
| 1.利息收入 | 575299.55 |
| 存款利息收入 | 565354.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37887462.39 |
| 股票投资收益 | -775855.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38663318.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
941712993.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478543.4 |
| 减：二、费用 | 22857610.07 |
| 1.管理人报酬 | 18141353.71 |
| 2.托管费 | 3023558.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1534467.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158229.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
958796688.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
958796688.99 |
| 一、收入： | -453239465.46 |
| 1.利息收入 | 960148.26 |
| 存款利息收入 | 877737.3 |
| 债券利息收入 | 82410.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111913901.86 |
| 股票投资收益 | 86024097.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25898784.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566267701.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154185.81 |
| 减：二、费用 | 36950573.42 |
| 1.管理人报酬 | 26039275.75 |
| 2.托管费 | 4339879.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6095781.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475636.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490190038.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490190038.88 |
| 一、收入： | -71434428.86 |
| 1.利息收入 | 587050.01 |
| 存款利息收入 | 504639.05 |
| 债券利息收入 | 82410.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138900711.83 |
| 股票投资收益 | 118593560.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20316131.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211005598.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83407.47 |
| 减：二、费用 | 22210868.38 |
| 1.管理人报酬 | 13854155.93 |
| 2.托管费 | 2309026.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5809560.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238125.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93645297.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93645297.24 |
| 一、收入： | 364070337.22 |
| 1.利息收入 | 10758650.37 |
| 存款利息收入 | 812310.08 |
| 债券利息收入 | 7102332.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37993689.9 |
| 股票投资收益 | 28424545.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9457824.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315163661.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154335.36 |
| 减：二、费用 | 45136045.23 |
| 1.管理人报酬 | 29865410.19 |
| 2.托管费 | 4977568.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9791144.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501922.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318934291.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318934291.99 |
| 一、收入： | 64506363.23 |
| 1.利息收入 | 7704220.11 |
| 存款利息收入 | 456839.3 |
| 债券利息收入 | 4422765.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11914268.79 |
| 股票投资收益 | -18101809.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5920820.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68650023.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66388.33 |
| 减：二、费用 | 20884336.56 |
| 1.管理人报酬 | 14649002.8 |
| 2.托管费 | 2441500.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3539573.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254259.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43622026.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43622026.67 |
| 一、收入： | -354996771.25 |
| 1.利息收入 | 9760676.81 |
| 存款利息收入 | 1611381.16 |
| 债券利息收入 | 6948489.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20025234.04 |
| 股票投资收益 | -28555642.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547271.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7983137.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344900903.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168689.65 |
| 减：二、费用 | 40949362.26 |
| 1.管理人报酬 | 30691734.24 |
| 2.托管费 | 5115289.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4645911.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496426.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395946133.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395946133.51 |
| 一、收入： | -410011991.61 |
| 1.利息收入 | 4171549.88 |
| 存款利息收入 | 898237.33 |
| 债券利息收入 | 3251205.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17592763.56 |
| 股票投资收益 | 10753099.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -555265.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7394929.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431842334.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66029.06 |
| 减：二、费用 | 19689983.11 |
| 1.管理人报酬 | 14786740.96 |
| 2.托管费 | 2464456.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199971.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238814.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429701974.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429701974.72 |
| 一、收入： | 796599998.57 |
| 1.利息收入 | 6293801.61 |
| 存款利息收入 | 2320445.14 |
| 债券利息收入 | 3786558.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1324835411.95 |
| 股票投资收益 | 1304166972.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20746069.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537125776.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2596561.83 |
| 减：二、费用 | 84357379.94 |
| 1.管理人报酬 | 52510054.02 |
| 2.托管费 | 8751675.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22597069.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498580.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712242618.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712242618.63 |
| 一、收入： | 847440781.65 |
| 1.利息收入 | 1968309.39 |
| 存款利息收入 | 1218387.67 |
| 债券利息收入 | 563123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1123702200.32 |
| 股票投资收益 | 1107037759.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16742070.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280481215.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251487.38 |
| 减：二、费用 | 57912919.35 |
| 1.管理人报酬 | 33917587.29 |
| 2.托管费 | 5652931.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18084522.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257878.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
789527862.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
789527862.3 |
| 一、收入： | 528896297.81 |
| 1.利息收入 | 32222050.31 |
| 存款利息收入 | 6327773.97 |
| 债券利息收入 | 23234491.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311243993.85 |
| 股票投资收益 | 267964403.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6100354.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37179235.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178834824.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6595429.12 |
| 减：二、费用 | 187127471.2 |
| 1.管理人报酬 | 121877719.82 |
| 2.托管费 | 20312953.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44431388.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505409.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341768826.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341768826.61 |
| 一、收入： | -407754523.08 |
| 1.利息收入 | 23975994.57 |
| 存款利息收入 | 4509314.26 |
| 债券利息收入 | 17524303.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198206540.27 |
| 股票投资收益 | -233476024.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3080841.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32188642.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236532704.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3008726.91 |
| 减：二、费用 | 101469000.25 |
| 1.管理人报酬 | 65701997.15 |
| 2.托管费 | 10950332.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24569042.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247627.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509223523.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509223523.33 |
| 一、收入： | 2604148002.32 |
| 1.利息收入 | 18245045.91 |
| 存款利息收入 | 4568445.85 |
| 债券利息收入 | 12012519.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2400117730.39 |
| 股票投资收益 | 2379205418.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762134.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20150177.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176220676.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9564549.31 |
| 减：二、费用 | 171212634.38 |
| 1.管理人报酬 | 98222222.38 |
| 2.托管费 | 16370370.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56132903.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487138.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2432935367.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2432935367.94 |
| 一、收入： | 1350040884.02 |
| 1.利息收入 | 2601883.49 |
| 存款利息收入 | 837193.32 |
| 债券利息收入 | 1588288.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080473141.78 |
| 股票投资收益 | 1063274834.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16972557.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266042464.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923394.61 |
| 减：二、费用 | 59339686.91 |
| 1.管理人报酬 | 35154250.23 |
| 2.托管费 | 5859041.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18109249.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217145.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1290701197.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1290701197.11 |
| 一、收入： | 160456432.05 |
| 1.利息收入 | 10469029.19 |
| 存款利息收入 | 2730677.25 |
| 债券利息收入 | 7738351.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377765557.46 |
| 股票投资收益 | -414877436.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36551118.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527509934.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243026.25 |
| 减：二、费用 | 104339312.33 |
| 1.管理人报酬 | 61237133.48 |
| 2.托管费 | 10206188.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32453973.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442016.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56117119.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56117119.72 |
| 一、收入： | -33281066.99 |
| 1.利息收入 | 5676399.31 |
| 存款利息收入 | 1505009.57 |
| 债券利息收入 | 4171389.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141601922.47 |
| 股票投资收益 | -165732988.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23587285.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102534899.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109557.09 |
| 减：二、费用 | 57114090.71 |
| 1.管理人报酬 | 31073833.04 |
| 2.托管费 | 5178972.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20640826.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220459.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90395157.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90395157.7 |
| 一、收入： | -846592437.88 |
| 1.利息收入 | 14187000.24 |
| 存款利息收入 | 4249813.77 |
| 债券利息收入 | 9873596.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236738749.72 |
| 股票投资收益 | -267243553.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2260870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32765673.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624912987.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872299.53 |
| 减：二、费用 | 123160228.91 |
| 1.管理人报酬 | 68773585.77 |
| 2.托管费 | 11462264.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42468040.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456337.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-969752666.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-969752666.79 |
| 一、收入： | -360556689.9 |
| 1.利息收入 | 6799209.92 |
| 存款利息收入 | 2200532.62 |
| 债券利息收入 | 4598677.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31638405.36 |
| 股票投资收益 | 9677380.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -777590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22738614.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399658208.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663903.42 |
| 减：二、费用 | 64994535.64 |
| 1.管理人报酬 | 35537201.9 |
| 2.托管费 | 5922866.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23305323.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229143.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425551225.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425551225.54 |
| 一、收入： | 612140449.78 |
| 1.利息收入 | 9848034.48 |
| 存款利息收入 | 3832663.52 |
| 债券利息收入 | 5695721.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681977544.71 |
| 股票投资收益 | 664026527.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -874926.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18825943.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83572602.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887472.7 |
| 减：二、费用 | 143580614.6 |
| 1.管理人报酬 | 79196010.95 |
| 2.托管费 | 13199335.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50721227.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464041.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468559835.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468559835.18 |
| 一、收入： | -829473993.81 |
| 1.利息收入 | 4505431.03 |
| 存款利息收入 | 2077906.02 |
| 债券利息收入 | 2107875.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192913117.91 |
| 股票投资收益 | -208506737.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152693.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15440925.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-642595371.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1529064.32 |
| 减：二、费用 | 74421864.95 |
| 1.管理人报酬 | 39564209.27 |
| 2.托管费 | 6594034.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28036337.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227282.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-903895858.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-903895858.76 |
| 一、收入： | 2200485941.11 |
| 1.利息收入 | 7135197.2 |
| 存款利息收入 | 2791446.24 |
| 债券利息收入 | 4343750.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897480831.44 |
| 股票投资收益 | 866750643.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -607277.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31337465.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1293927733.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1942178.73 |
| 减：二、费用 | 124150789.08 |
| 1.管理人报酬 | 53730482.86 |
| 2.托管费 | 8955080.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61015097.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450127.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2076335152.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2076335152.03 |
| 一、收入： | 1525940926.88 |
| 1.利息收入 | 3370394.07 |
| 存款利息收入 | 846370.09 |
| 债券利息收入 | 2524023.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399371579.2 |
| 股票投资收益 | 374529573.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -379400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25221406.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123000045.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198908.04 |
| 减：二、费用 | 46587991.57 |
| 1.管理人报酬 | 22162248.12 |
| 2.托管费 | 3693708.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20516016.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216019.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479352935.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479352935.31 |
| 一、收入： | -3971254518.12 |
| 1.利息收入 | 20761998.73 |
| 存款利息收入 | 6563272.32 |
| 债券利息收入 | 14009283.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1636148699.91 |
| 股票投资收益 | -1673390685.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4436805.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6616805.29 |
| 股利收益 | 26188374.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2357824325.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956508.89 |
| 减：二、费用 | 115134102.63 |
| 1.管理人报酬 | 71000910.12 |
| 2.托管费 | 11833485.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31126238.11 |
| 5.利息支出 | 709214.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709214.19 |
| 6.其他费用 | 464255.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4086388620.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4086388620.75 |
| 一、收入： | -3020446676.29 |
| 1.利息收入 | 10301029.18 |
| 存款利息收入 | 4448257.49 |
| 债券利息收入 | 5663328.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239556258.23 |
| 股票投资收益 | -257857204.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295819.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15256.23 |
| 股利收益 | 17989870.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2792677593.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486146.37 |
| 减：二、费用 | 79613329.25 |
| 1.管理人报酬 | 46698494.19 |
| 2.托管费 | 7783082.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24421444.9 |
| 5.利息支出 | 467994.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467994.51 |
| 6.其他费用 | 242313.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3100060005.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3100060005.54 |
| 一、收入： | 5574875552.55 |
| 1.利息收入 | 10433905.71 |
| 存款利息收入 | 6956358.86 |
| 债券利息收入 | 3477546.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6618648024.83 |
| 股票投资收益 | 6570831594.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4167043.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10281449.43 |
| 股利收益 | 33367937.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1070902308.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16695930.48 |
| 减：二、费用 | 216344644.54 |
| 1.管理人报酬 | 117659143.79 |
| 2.托管费 | 19609857.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75216643.21 |
| 5.利息支出 | 3391348.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3391348.26 |
| 6.其他费用 | 467651.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5358530908.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5358530908.01 |
