景顺长城内需贰号混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110481969.6元 |
| 本期利润 |
-992178714.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636383084.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
3925908932.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
660.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76757129.45元 |
| 本期利润 |
-788706663.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860268219.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
4229804569.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
700.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107120835.81元 |
| 本期利润 |
-845253054.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1321458113.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3846元 |
| 期末基金资产净值 |
5111305869.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
848.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41488992.52元 |
| 本期利润 |
-389768876.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1405793773.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4037元 |
| 期末基金资产净值 |
5623031156.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
929.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391046504.38元 |
| 本期利润 |
-763611479.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1466075549.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4154元 |
| 期末基金资产净值 |
6078138399.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
997.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279491500.24元 |
| 本期利润 |
236935652.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383300886.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3839元 |
| 期末基金资产净值 |
7221928970.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1177.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660366365.45元 |
| 本期利润 |
2564059461.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1548739712.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6141元 |
| 期末基金资产净值 |
5586617594.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1122.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332271803.83元 |
| 本期利润 |
538319809.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1003446612.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4029元 |
| 期末基金资产净值 |
3494031193.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
674.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111772449.81元 |
| 本期利润 |
1329990704.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886237978.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3648元 |
| 期末基金资产净值 |
3315310129.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
554.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17083695.27元 |
| 本期利润 |
958796688.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575280634.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
3191138286.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76077662.51元 |
| 本期利润 |
-490190038.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427722550.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
1500470212.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117360300.93元 |
| 本期利润 |
-93645297.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25375213.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
1860539997.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3770630.4元 |
| 本期利润 |
318934291.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162326153.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
2061474214.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25027996.91元 |
| 本期利润 |
43622026.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111305904.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
1963784086.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51045229.84元 |
| 本期利润 |
-395946133.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160694062.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
2007264101.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2140359.39元 |
| 本期利润 |
-429701974.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198134246.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
2060546263.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249368395.45元 |
| 本期利润 |
712242618.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549757660.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2782元 |
| 期末基金资产净值 |
2525589904.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070009077.74元 |
| 本期利润 |
789527862.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684241643.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
2995956135.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162934002.08元 |
| 本期利润 |
341768826.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1248685174.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2846元 |
| 期末基金资产净值 |
5635822596.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272690819.04元 |
| 本期利润 |
-509223523.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
921067551.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
8098638876.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2256714691.23元 |
| 本期利润 |
2432935367.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1632383636.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
9975532858.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024658732.97元 |
| 本期利润 |
1290701197.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796562583.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
5091950597.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-471392814.35元 |
| 本期利润 |
56117119.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478876209.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
4143786580.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192930056.78元 |
| 本期利润 |
-90395157.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-643760631.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
4117146212.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344839678.86元 |
| 本期利润 |
-969752666.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-547165055.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
4214973776.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25893016.94元 |
| 本期利润 |
-425551225.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16536774.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4421118553.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
552132437.29元 |
| 本期利润 |
468559835.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990106278.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
5111952649.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261300487.51元 |
| 本期利润 |
-903895858.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253786038.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
4872670353.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782407418.29元 |
| 本期利润 |
2076335152.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
893751996.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
4505918684.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356352889.74元 |
| 本期利润 |
1479352935.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343150796.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.638元 |
| 期末基金资产净值 |
3449069221.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1728564294.92元 |
| 本期利润 |
-4086388620.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-87.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8665542.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
2384353159.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307382411.93元 |
| 本期利润 |
-3100060005.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1643076386.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.682元 |
| 期末基金资产净值 |
4051581256.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6429433216.48元 |
| 本期利润 |
5358530908.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
114.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5353756896.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.88元 |
| 期末基金资产净值 |
8630998254.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3325079359.6元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2201066910.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.793元 |
| 期末基金资产净值 |
6050008219.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29789678.89元 |
| 本期利润 |
2793623196.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28307415.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
9970232509.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
