名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.298 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5638 | 2.45% |
景顺长城景丰货币E | 0.5 | 2.23% |
景顺长城景丰货币A | 0.4985 | 2.21% |
景顺货币B | 0.5828 | 2.18% |
景顺货币A | 0.5172 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47875141.63 |
1.利息收入 | 49538.28 |
存款利息收入 | 49538.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14530872.16 |
股票投资收益 | 11524029.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3006842.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33242843.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51887.96 |
减:二、费用 | 2174803.21 |
1.管理人报酬 | 1779698.02 |
2.托管费 | 296616.33 |
3.销售服务费 | 136.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98352.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45700338.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45700338.42 |
一、收入: | -22866547.97 |
1.利息收入 | 26889.82 |
存款利息收入 | 26889.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7867835.27 |
股票投资收益 | -8809002.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229517.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711649.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15046657.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21054.8 |
减:二、费用 | 1927194.78 |
1.管理人报酬 | 1516513.97 |
2.托管费 | 252752.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157928.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24793742.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24793742.75 |
一、收入: | -24762234.42 |
1.利息收入 | 11703.08 |
存款利息收入 | 11703.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7580196.35 |
股票投资收益 | -8413029.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229517.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 603316.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17206561.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12820.58 |
减:二、费用 | 967164.91 |
1.管理人报酬 | 741338.36 |
2.托管费 | 123556.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102269.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25729399.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25729399.33 |
一、收入: | 17909308.92 |
1.利息收入 | 33094.0 |
存款利息收入 | 32726.49 |
债券利息收入 | 367.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21074221.15 |
股票投资收益 | 19772536.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138925.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1162758.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3303304.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105298.37 |
减:二、费用 | 2904886.02 |
1.管理人报酬 | 1906076.28 |
2.托管费 | 317679.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 475154.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205974.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15004422.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15004422.9 |
一、收入: | 2256552.1 |
1.利息收入 | 17085.23 |
存款利息收入 | 16787.62 |
债券利息收入 | 297.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12730879.79 |
股票投资收益 | 11883632.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138925.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 708321.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10568097.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76684.23 |
减:二、费用 | 1603962.26 |
1.管理人报酬 | 991094.29 |
2.托管费 | 165182.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344373.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103310.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
652589.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
652589.84 |
一、收入: | 36416973.12 |
1.利息收入 | 58266.38 |
存款利息收入 | 57947.24 |
债券利息收入 | 319.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39369038.0 |
股票投资收益 | 37985365.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196168.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1187504.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3281904.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271572.96 |
减:二、费用 | 3699252.59 |
1.管理人报酬 | 2329035.0 |
2.托管费 | 388172.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 774028.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32717720.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32717720.53 |
一、收入: | 16585004.65 |
1.利息收入 | 36739.62 |
存款利息收入 | 36637.39 |
债券利息收入 | 102.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5032895.29 |
股票投资收益 | 3800044.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95438.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1137412.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11345680.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169689.54 |
减:二、费用 | 1706841.51 |
1.管理人报酬 | 1112327.11 |
2.托管费 | 185387.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 305585.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103540.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14878163.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14878163.14 |
一、收入: | 44775595.53 |
1.利息收入 | 92777.9 |
存款利息收入 | 92777.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25579165.5 |
股票投资收益 | 24713149.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 866015.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18922727.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180925.12 |
减:二、费用 | 3593089.98 |
1.管理人报酬 | 1870147.64 |
2.托管费 | 311691.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1203273.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207978.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41182505.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41182505.55 |
一、收入: | 17494659.27 |
1.利息收入 | 46588.46 |
存款利息收入 | 46588.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14721570.72 |
股票投资收益 | 13902134.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819435.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2653559.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72940.83 |
减:二、费用 | 1812743.67 |
1.管理人报酬 | 883628.9 |
2.托管费 | 147271.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 666061.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115782.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15681915.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15681915.6 |
一、收入: | -35127282.78 |
1.利息收入 | 114992.02 |
存款利息收入 | 114992.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9999612.27 |
股票投资收益 | -11166572.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1166960.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25360314.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117652.33 |
减:二、费用 | 4870023.2 |
1.管理人报酬 | 2429834.91 |
2.托管费 | 404972.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1637153.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398062.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39997305.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39997305.98 |
一、收入: | -1486621.59 |
1.利息收入 | 55057.63 |
存款利息收入 | 55057.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7615449.63 |
股票投资收益 | 6556206.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059243.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9212542.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55413.17 |
减:二、费用 | 2669448.62 |
1.管理人报酬 | 1231683.53 |
2.托管费 | 205280.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1034848.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197635.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4156070.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4156070.21 |
一、收入: | 29442446.18 |
1.利息收入 | 669964.66 |
存款利息收入 | 124375.29 |
债券利息收入 | 399483.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10281310.62 |
股票投资收益 | 9415026.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89343.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 776940.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18305551.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185619.53 |
减:二、费用 | 4170182.91 |
1.管理人报酬 | 2382955.49 |
2.托管费 | 397159.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 991536.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398532.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25272263.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25272263.27 |
一、收入: | 7727035.14 |
1.利息收入 | 526163.89 |
存款利息收入 | 86453.96 |
债券利息收入 | 293604.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7525689.55 |
股票投资收益 | 6972589.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 504299.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-424077.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99259.0 |
减:二、费用 | 2055801.08 |
1.管理人报酬 | 1240612.43 |
2.托管费 | 206768.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 410412.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198007.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5671234.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5671234.06 |
一、收入: | -20550114.2 |
1.利息收入 | 1334349.38 |
存款利息收入 | 508606.35 |
债券利息收入 | 583501.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8533463.91 |
股票投资收益 | 8078535.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44298.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 410630.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33666820.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3248893.26 |
减:二、费用 | 4697727.53 |
1.管理人报酬 | 3276557.97 |
2.托管费 | 546092.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 494897.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380179.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25247841.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25247841.73 |
一、收入: | -28520826.65 |
1.利息收入 | 312953.45 |
存款利息收入 | 84659.48 |
债券利息收入 | 228293.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5144973.64 |
股票投资收益 | 4878508.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351465.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33996388.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17634.62 |
减:二、费用 | 1764521.02 |
1.管理人报酬 | 1188553.31 |
2.托管费 | 198092.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 193674.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184200.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30285347.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30285347.67 |
一、收入: | 129710377.64 |
1.利息收入 | 588579.78 |
存款利息收入 | 164423.19 |
债券利息收入 | 424156.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104169550.52 |
股票投资收益 | 103560610.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4490.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 613430.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24762525.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189722.18 |
减:二、费用 | 5934517.7 |
1.管理人报酬 | 3513874.4 |
2.托管费 | 585645.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1461237.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373759.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123775859.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123775859.94 |
一、收入: | 131987832.03 |
1.利息收入 | 137336.25 |
存款利息收入 | 64306.11 |
债券利息收入 | 73030.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84640705.67 |
股票投资收益 | 84123184.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4490.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 522010.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47087665.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122124.13 |
减:二、费用 | 3585295.42 |
1.管理人报酬 | 2128685.33 |
2.托管费 | 354780.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 909266.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192562.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128402536.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128402536.61 |
一、收入: | 63225374.06 |
1.利息收入 | 4066737.92 |
存款利息收入 | 358287.14 |
债券利息收入 | 3044232.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85642114.66 |
股票投资收益 | 81844411.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1031890.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2765812.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27287648.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
804170.39 |
减:二、费用 | 14139088.82 |
1.管理人报酬 | 8802826.55 |
2.托管费 | 1467137.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3473796.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395328.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49086285.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49086285.24 |
一、收入: | 40155801.96 |
1.利息收入 | 3183632.22 |
存款利息收入 | 265102.34 |
债券利息收入 | 2312882.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64984665.06 |
股票投资收益 | 61957108.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 925580.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2101976.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28656317.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
643821.97 |
减:二、费用 | 8949257.43 |
1.管理人报酬 | 5520694.45 |
2.托管费 | 920115.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2295920.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212527.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31206544.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31206544.53 |
一、收入: | 361183815.31 |
1.利息收入 | 5251018.41 |
存款利息收入 | 953093.44 |
债券利息收入 | 3901743.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304777177.21 |
股票投资收益 | 298720701.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 268850.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5787625.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50512280.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
643338.92 |
减:二、费用 | 23698527.11 |
1.管理人报酬 | 15595681.23 |
2.托管费 | 2599280.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5075598.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 427967.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337485288.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337485288.2 |
一、收入: | 219913112.92 |
1.利息收入 | 1510527.73 |
存款利息收入 | 432696.51 |
债券利息收入 | 985797.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127785088.88 |
股票投资收益 | 123641144.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4080194.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90567672.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49824.07 |
减:二、费用 | 12407011.48 |
1.管理人报酬 | 7926585.99 |
2.托管费 | 1321097.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2948465.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210862.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207506101.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207506101.44 |
一、收入: | 30130505.03 |
1.利息收入 | 3363683.98 |
存款利息收入 | 751884.92 |
债券利息收入 | 2537977.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70330258.95 |
股票投资收益 | -82850786.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350620.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12169908.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96860621.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236458.12 |
减:二、费用 | 24399693.71 |
1.管理人报酬 | 16781704.6 |
2.托管费 | 2796950.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4404760.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416278.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5730811.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5730811.32 |
一、收入: | 15805275.74 |
1.利息收入 | 2093050.92 |
存款利息收入 | 280076.5 |
债券利息收入 | 1739153.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19187857.19 |
股票投资收益 | 10884000.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 343445.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7960411.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5613867.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138234.93 |
减:二、费用 | 12175690.77 |
1.管理人报酬 | 8825486.87 |
2.托管费 | 1470914.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1672043.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207245.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3629584.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3629584.97 |
一、收入: | -334312310.62 |
1.利息收入 | 5730249.88 |
存款利息收入 | 2442825.14 |
债券利息收入 | 2822915.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229005622.53 |
股票投资收益 | -237331783.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86670.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8412830.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111748508.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
711570.45 |
减:二、费用 | 27866210.2 |
1.管理人报酬 | 18872404.66 |
2.托管费 | 3145400.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5515555.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332849.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-362178520.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-362178520.82 |
一、收入: | -104032327.88 |
1.利息收入 | 3185135.52 |
存款利息收入 | 1796274.01 |
债券利息收入 | 1066361.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16525239.5 |
股票投资收益 | -22525723.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6000483.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91044307.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352083.82 |
减:二、费用 | 11048511.06 |
1.管理人报酬 | 7808709.32 |
2.托管费 | 1301451.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1819684.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118666.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115080838.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115080838.94 |