景顺长城中小盘混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-839545.03元 |
| 本期利润 |
-9765544.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226461830.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4379元 |
| 期末基金资产净值 |
743611144.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12454337.38元 |
| 本期利润 |
45611315.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247121192.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.643元 |
| 期末基金资产净值 |
631439243.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9747085.43元 |
| 本期利润 |
-24793742.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37615732.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5477元 |
| 期末基金资产净值 |
106295201.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8522837.6元 |
| 本期利润 |
-25729399.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36951788.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5344元 |
| 期末基金资产净值 |
106092336.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18307727.5元 |
| 本期利润 |
15004422.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60070419.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9503元 |
| 期末基金资产净值 |
123282217.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11220686.99元 |
| 本期利润 |
652589.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52856644.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7348元 |
| 期末基金资产净值 |
124787198.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35999624.75元 |
| 本期利润 |
32717720.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64197063.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7263元 |
| 期末基金资产净值 |
152581559.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3532482.94元 |
| 本期利润 |
14878163.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48649306.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5099元 |
| 期末基金资产净值 |
144055360.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22259778.54元 |
| 本期利润 |
41182505.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33635836.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
135055487.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13028356.34元 |
| 本期利润 |
15681915.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8117341.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
116062658.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14636991.12元 |
| 本期利润 |
-39997305.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6254879.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
115040463.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5056471.81元 |
| 本期利润 |
-4156070.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27587101.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
184054135.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6966711.9元 |
| 本期利润 |
25272263.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27446527.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
164098747.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6095311.36元 |
| 本期利润 |
5671234.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6968399.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
163008013.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8418979.02元 |
| 本期利润 |
-25247841.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2187986.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
227266843.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3711040.69元 |
| 本期利润 |
-30285347.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57488126.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5383元 |
| 期末基金资产净值 |
164278909.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99013334.78元 |
| 本期利润 |
123775859.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88429652.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8166元 |
| 期末基金资产净值 |
196720237.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81314870.63元 |
| 本期利润 |
128402536.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94649745.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7228元 |
| 期末基金资产净值 |
236052454.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76373934.15元 |
| 本期利润 |
49086285.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33213508.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
283575124.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59862861.82元 |
| 本期利润 |
31206544.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53625630.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
543242375.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286973007.43元 |
| 本期利润 |
337485288.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79455474.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
1132936783.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116938429.2元 |
| 本期利润 |
207506101.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96631418.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
885875215.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91129810.56元 |
| 本期利润 |
5730811.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277155438.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
1029702942.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9243452.27元 |
| 本期利润 |
3629584.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283591022.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
1113847134.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250430012.4元 |
| 本期利润 |
-362178520.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320455296.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2044元 |
| 期末基金资产净值 |
1247510078.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24036531.22元 |
| 本期利润 |
-115080838.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92627855.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
1669244774.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
