| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1073936887.61 |
| 1.利息收入 | 740029911.17 |
| 存款利息收入 | 421307312.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333906976.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333906976.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 269982970.65 |
| 1.管理人报酬 | 105629060.72 |
| 2.托管费 | 21125812.18 |
| 3.销售服务费 | 103701871.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39032294.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39032294.94 |
| 6.其他费用 | 400104.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
803953916.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
803953916.96 |
| 一、收入： | 536595450.77 |
| 1.利息收入 | 375020694.82 |
| 存款利息收入 | 218721446.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161574755.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161574755.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132637569.7 |
| 1.管理人报酬 | 51793462.65 |
| 2.托管费 | 10358692.59 |
| 3.销售服务费 | 50904420.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19344704.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19344704.42 |
| 6.其他费用 | 194367.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403957881.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403957881.07 |
| 一、收入： | 913282690.47 |
| 1.利息收入 | 587348223.68 |
| 存款利息收入 | 328216064.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325934466.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325934466.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 234805759.18 |
| 1.管理人报酬 | 97246646.78 |
| 2.托管费 | 19449329.31 |
| 3.销售服务费 | 95352738.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22240818.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22240818.28 |
| 6.其他费用 | 365382.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678476931.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678476931.29 |
| 一、收入： | 504057453.02 |
| 1.利息收入 | 330703111.71 |
| 存款利息收入 | 200817102.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173354341.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173354341.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119207725.73 |
| 1.管理人报酬 | 49542188.35 |
| 2.托管费 | 9908437.64 |
| 3.销售服务费 | 48385379.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11098024.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11098024.4 |
| 6.其他费用 | 187688.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384849727.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384849727.29 |
| 一、收入： | 927804621.53 |
| 1.利息收入 | 921750731.24 |
| 存款利息收入 | 465535986.79 |
| 债券利息收入 | 238661665.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6053890.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6053890.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200114671.15 |
| 1.管理人报酬 | 83750142.12 |
| 2.托管费 | 16750028.4 |
| 3.销售服务费 | 81734479.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17328552.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17328552.53 |
| 6.其他费用 | 353619.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727689950.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727689950.38 |
| 一、收入： | 416298502.05 |
| 1.利息收入 | 412335022.98 |
| 存款利息收入 | 223770429.78 |
| 债券利息收入 | 90479394.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3963479.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3963479.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85425212.76 |
| 1.管理人报酬 | 36141399.99 |
| 2.托管费 | 7228280.0 |
| 3.销售服务费 | 35239237.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6559037.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6559037.35 |
| 6.其他费用 | 178520.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330873289.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330873289.29 |
| 一、收入： | 242751720.52 |
| 1.利息收入 | 243149038.85 |
| 存款利息收入 | 123255675.63 |
| 债券利息收入 | 55445531.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397318.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397318.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54093138.91 |
| 1.管理人报酬 | 22204017.18 |
| 2.托管费 | 4440803.44 |
| 3.销售服务费 | 21435868.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5672850.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5672850.7 |
| 6.其他费用 | 295062.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188658581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188658581.61 |
| 一、收入： | 76526351.08 |
| 1.利息收入 | 76574823.03 |
| 存款利息收入 | 37870434.29 |
| 债券利息收入 | 18168456.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48471.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48471.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18406348.56 |
| 1.管理人报酬 | 7325227.01 |
| 2.托管费 | 1465045.36 |
| 3.销售服务费 | 7060597.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2399791.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2399791.92 |
| 6.其他费用 | 146706.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58120002.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58120002.52 |
| 一、收入： | 38847908.93 |
| 1.利息收入 | 37543214.67 |
| 存款利息收入 | 18929380.49 |
| 债券利息收入 | 9558498.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304694.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1304694.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8433632.82 |
| 1.管理人报酬 | 3466580.08 |
| 2.托管费 | 789048.75 |
| 3.销售服务费 | 2896204.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 980749.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980749.02 |
| 6.其他费用 | 293595.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30414276.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30414276.11 |
| 一、收入： | 7419496.27 |
| 1.利息收入 | 7236789.46 |
| 存款利息收入 | 2208696.16 |
| 债券利息收入 | 3756788.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182706.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182706.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1795335.5 |
| 1.管理人报酬 | 816338.83 |
| 2.托管费 | 247375.29 |
| 3.销售服务费 | 418996.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192527.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192527.9 |
| 6.其他费用 | 117600.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5624160.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5624160.77 |
| 一、收入： | 22107096.01 |
| 1.利息收入 | 21836939.04 |
| 存款利息收入 | 9909632.66 |
| 债券利息收入 | 6803413.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270156.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270156.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3607253.9 |
| 1.管理人报酬 | 1851401.98 |
| 2.托管费 | 561030.93 |
| 3.销售服务费 | 816218.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98354.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98354.51 |
| 6.其他费用 | 276569.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18499842.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18499842.11 |
| 一、收入： | 13738135.23 |
| 1.利息收入 | 13651263.34 |
| 存款利息收入 | 6386313.92 |
| 债券利息收入 | 3651613.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86871.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86871.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1998983.27 |
| 1.管理人报酬 | 1063189.99 |
| 2.托管费 | 322178.8 |
| 3.销售服务费 | 443627.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19005.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19005.9 |
| 6.其他费用 | 148261.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11739151.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11739151.96 |
| 一、收入： | 49908687.03 |
| 1.利息收入 | 49709580.43 |
| 存款利息收入 | 22616350.67 |
| 债券利息收入 | 13855863.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199106.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199106.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6287226.22 |
| 1.管理人报酬 | 3834277.82 |
| 2.托管费 | 1161902.35 |
| 3.销售服务费 | 774979.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198827.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198827.59 |
| 6.其他费用 | 317238.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43621460.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43621460.81 |
| 一、收入： | 30277017.04 |
| 1.利息收入 | 30273423.6 |
| 存款利息收入 | 15409387.55 |
| 债券利息收入 | 6442236.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3593.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3593.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3824890.1 |
| 1.管理人报酬 | 2427103.51 |
| 2.托管费 | 735485.95 |
| 3.销售服务费 | 352880.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142762.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142762.41 |
| 6.其他费用 | 166657.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26452126.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26452126.94 |
| 一、收入： | 16541268.58 |
| 1.利息收入 | 16065183.08 |
| 存款利息收入 | 5303322.49 |
| 债券利息收入 | 5953211.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476085.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476085.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3301388.36 |
| 1.管理人报酬 | 1814719.6 |
| 2.托管费 | 549914.99 |
| 3.销售服务费 | 604351.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64536.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64536.29 |
| 6.其他费用 | 267866.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13239880.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13239880.22 |
| 一、收入： | 6667418.81 |
| 1.利息收入 | 6348051.37 |
| 存款利息收入 | 1538655.94 |
| 债券利息收入 | 3029952.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319367.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319367.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1510571.37 |
| 1.管理人报酬 | 783728.29 |
| 2.托管费 | 237493.4 |
| 3.销售服务费 | 314823.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32961.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32961.4 |
| 6.其他费用 | 141565.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5156847.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5156847.44 |
| 一、收入： | 56478139.24 |
| 1.利息收入 | 55380521.37 |
| 存款利息收入 | 18964531.51 |
| 债券利息收入 | 24355106.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1097617.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097617.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8164373.86 |
| 1.管理人报酬 | 5093523.58 |
| 2.托管费 | 1543492.03 |
| 3.销售服务费 | 1137572.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75457.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75457.47 |
| 6.其他费用 | 314328.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48313765.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48313765.38 |
| 一、收入： | 30840591.97 |
| 1.利息收入 | 30056176.14 |
| 存款利息收入 | 8285886.03 |
| 债券利息收入 | 14115100.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784415.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784415.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3775179.84 |
| 1.管理人报酬 | 2292316.06 |
| 2.托管费 | 694641.17 |
| 3.销售服务费 | 597817.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37224.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37224.3 |
| 6.其他费用 | 153180.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27065412.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27065412.13 |
| 一、收入： | 74330863.18 |
| 1.利息收入 | 69810771.29 |
| 存款利息收入 | 24015629.36 |
| 债券利息收入 | 32928467.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4520091.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4520091.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8424003.92 |
| 1.管理人报酬 | 5052429.29 |
| 2.托管费 | 1531039.11 |
| 3.销售服务费 | 1015322.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 520701.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520701.48 |
| 6.其他费用 | 304512.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65906859.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65906859.26 |
| 一、收入： | 42086023.81 |
| 1.利息收入 | 39562707.4 |
| 存款利息收入 | 19452371.21 |
| 债券利息收入 | 16003450.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2523316.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2523316.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4512696.0 |
| 1.管理人报酬 | 2793292.43 |
| 2.托管费 | 846452.21 |
| 3.销售服务费 | 546295.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175311.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175311.61 |
| 6.其他费用 | 151344.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37573327.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37573327.81 |
| 一、收入： | 36101515.0 |
| 1.利息收入 | 34065899.93 |
| 存款利息收入 | 20965989.7 |
| 债券利息收入 | 5779861.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2035615.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2035615.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4428137.64 |
| 1.管理人报酬 | 2616447.56 |
| 2.托管费 | 792862.83 |
| 3.销售服务费 | 713099.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25351.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25351.77 |
| 6.其他费用 | 280375.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31673377.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31673377.36 |
| 一、收入： | 10378329.67 |
| 1.利息收入 | 9843669.01 |
| 存款利息收入 | 4010657.46 |
| 债券利息收入 | 2631136.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534660.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534660.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1589532.89 |
| 1.管理人报酬 | 943435.13 |
| 2.托管费 | 285889.37 |
| 3.销售服务费 | 206922.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17345.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17345.75 |
| 6.其他费用 | 135940.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8788796.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8788796.78 |
| 一、收入： | 17537377.47 |
| 1.利息收入 | 16881491.2 |
| 存款利息收入 | 11414532.67 |
| 债券利息收入 | 2014902.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
655886.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 655886.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2492179.33 |
| 1.管理人报酬 | 1455774.96 |
| 2.托管费 | 441143.83 |
| 3.销售服务费 | 291124.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63001.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63001.42 |
| 6.其他费用 | 241134.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15045198.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15045198.14 |
| 一、收入： | 9090801.76 |
| 1.利息收入 | 8839598.01 |
| 存款利息收入 | 6475383.69 |
| 债券利息收入 | 868581.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251203.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251203.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1053321.4 |
| 1.管理人报酬 | 646602.17 |
| 2.托管费 | 195939.93 |
| 3.销售服务费 | 93324.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5613.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5613.44 |
| 6.其他费用 | 111840.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8037480.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8037480.36 |
| 一、收入： | 4805359.02 |
| 1.利息收入 | 4480672.5 |
| 存款利息收入 | 256255.9 |
| 债券利息收入 | 2195411.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324686.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324686.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1066394.41 |
| 1.管理人报酬 | 514328.07 |
| 2.托管费 | 155856.93 |
| 3.销售服务费 | 186623.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17978.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17978.02 |
| 6.其他费用 | 191607.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3738964.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3738964.61 |
| 一、收入： | 2605480.63 |
| 1.利息收入 | 2328726.38 |
| 存款利息收入 | 69910.82 |
| 债券利息收入 | 1345732.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276754.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276754.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 615953.35 |
| 1.管理人报酬 | 299967.93 |
| 2.托管费 | 90899.38 |
| 3.销售服务费 | 115181.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16145.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16145.3 |
| 6.其他费用 | 93759.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1989527.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1989527.28 |
| 一、收入： | 4384215.08 |
| 1.利息收入 | 3960255.75 |
| 存款利息收入 | 181135.62 |
| 债券利息收入 | 1907481.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423959.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423959.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1738692.25 |
| 1.管理人报酬 | 814259.4 |
| 2.托管费 | 246745.35 |
| 3.销售服务费 | 479531.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16204.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16204.69 |
| 6.其他费用 | 181951.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2645522.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2645522.83 |
| 一、收入： | 2378984.61 |
| 1.利息收入 | 2119711.16 |
| 存款利息收入 | 112611.87 |
| 债券利息收入 | 1169729.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259273.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259273.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1137680.38 |
| 1.管理人报酬 | 526142.49 |
| 2.托管费 | 159437.18 |
| 3.销售服务费 | 359584.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5362.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5362.25 |
| 6.其他费用 | 87154.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241304.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241304.23 |
