名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9578 | 3.22% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证科技传媒… | 0.567 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.8793 | 2.63% |
景顺长城景丰货币E | 0.8156 | 2.42% |
景顺长城景丰货币A | 0.8147 | 2.39% |
景顺货币B | 0.5914 | 2.20% |
景顺长城景益货币B | 0.5796 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -50972021.86 |
1.利息收入 | 124217.05 |
存款利息收入 | 124217.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15078445.64 |
股票投资收益 | -1536400.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 135244.54 |
股利收益 | 16479601.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71830893.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5546503.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109705.46 |
减:二、费用 | 14333785.09 |
1.管理人报酬 | 11816363.85 |
2.托管费 | 2297626.32 |
3.销售服务费 | 14412.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204894.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65305806.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65305806.95 |
一、收入: | -50746729.35 |
1.利息收入 | 279954.71 |
存款利息收入 | 279954.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-254902293.07 |
股票投资收益 | -285116521.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30214228.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
188862286.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
14705421.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307900.76 |
减:二、费用 | 23277228.51 |
1.管理人报酬 | 19259443.84 |
2.托管费 | 3744891.84 |
3.销售服务费 | 565.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272326.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74023957.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74023957.86 |
一、收入: | -69086289.65 |
1.利息收入 | 179465.26 |
存款利息收入 | 179465.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164888756.89 |
股票投资收益 | -184132164.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19243407.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89575027.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5856110.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191864.08 |
减:二、费用 | 11755965.09 |
1.管理人报酬 | 9729178.18 |
2.托管费 | 1891784.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135002.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80842254.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80842254.74 |
一、收入: | -348971893.72 |
1.利息收入 | 542367.02 |
存款利息收入 | 542367.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90697776.5 |
股票投资收益 | -126864735.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36166959.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-256613513.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4260876.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2057905.76 |
减:二、费用 | 50510051.17 |
1.管理人报酬 | 28952473.14 |
2.托管费 | 5629647.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15676338.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251591.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399481944.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399481944.89 |
一、收入: | 52304309.16 |
1.利息收入 | 312195.76 |
存款利息收入 | 312195.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60160289.77 |
股票投资收益 | 50884322.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9275967.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8075990.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1396505.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1304319.41 |
减:二、费用 | 29005881.28 |
1.管理人报酬 | 15757179.15 |
2.托管费 | 3063895.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10053509.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131296.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23298427.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23298427.88 |
一、收入: | 172485525.62 |
1.利息收入 | 97091.72 |
存款利息收入 | 97091.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63029494.11 |
股票投资收益 | 60799366.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2230127.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111317089.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2380629.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422479.51 |
减:二、费用 | 10739968.56 |
1.管理人报酬 | 6260814.53 |
2.托管费 | 1217380.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3055033.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206739.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161745557.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161745557.06 |
一、收入: | 68380075.71 |
1.利息收入 | 42534.43 |
存款利息收入 | 42534.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15721928.35 |
股票投资收益 | 14605025.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1116903.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52413083.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
126328.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76200.91 |
减:二、费用 | 3258111.61 |
1.管理人报酬 | 1939158.02 |
2.托管费 | 377058.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 846603.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95291.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65121964.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65121964.1 |
一、收入: | 43422647.02 |
1.利息收入 | 102051.42 |
存款利息收入 | 102051.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24240878.55 |
股票投资收益 | 22306429.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1934448.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18989515.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-113025.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203227.27 |
减:二、费用 | 6005674.28 |
1.管理人报酬 | 3390066.09 |
2.托管费 | 659179.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1765181.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191246.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37416972.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37416972.74 |
一、收入: | 12553205.95 |
1.利息收入 | 70689.13 |
存款利息收入 | 70689.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4481975.8 |
股票投资收益 | 3224101.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1257874.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8189829.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-289147.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99859.67 |
减:二、费用 | 3185759.35 |
1.管理人报酬 | 1836877.29 |
2.托管费 | 357170.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 884540.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107170.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9367446.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9367446.6 |
一、收入: | -11300998.77 |
1.利息收入 | 116067.74 |
存款利息收入 | 116067.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3652487.25 |
股票投资收益 | 1185414.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2467073.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16928275.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1833721.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25000.39 |
减:二、费用 | 7082260.32 |
1.管理人报酬 | 3353149.5 |
2.托管费 | 652001.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2697738.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379371.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18383259.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18383259.09 |
一、收入: | 10596226.17 |
1.利息收入 | 49587.14 |
存款利息收入 | 49587.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9958052.18 |
股票投资收益 | 8736590.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1221461.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107988.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
463627.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16971.42 |
减:二、费用 | 3512467.79 |
1.管理人报酬 | 1601144.55 |
2.托管费 | 311333.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1411777.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188212.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7083758.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7083758.38 |
一、收入: | 59184924.03 |
1.利息收入 | 130964.88 |
存款利息收入 | 130964.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45797528.26 |
股票投资收益 | 43449737.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2347791.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14038061.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-841928.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60298.31 |
减:二、费用 | 7556550.1 |
1.管理人报酬 | 3505474.68 |
2.托管费 | 681620.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2987029.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382425.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51628373.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51628373.93 |
一、收入: | 28741474.96 |
1.利息收入 | 69942.8 |
存款利息收入 | 69942.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12596949.38 |
股票投资收益 | 11497547.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099402.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16107008.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39177.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6752.51 |
减:二、费用 | 3281569.97 |
1.管理人报酬 | 1716330.08 |
2.托管费 | 333730.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1031870.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199638.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25459904.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25459904.99 |
一、收入: | 18886190.38 |
1.利息收入 | 85429.29 |
存款利息收入 | 85429.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15426611.61 |
股票投资收益 | 12475039.65 |
基金投资收益 | -33603.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2985175.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1107787.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2189679.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76682.99 |
减:二、费用 | 5932534.72 |
1.管理人报酬 | 3063812.62 |
2.托管费 | 595741.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1892494.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380485.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12953655.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12953655.66 |
一、收入: | 6029868.53 |
1.利息收入 | 21189.56 |
存款利息收入 | 21189.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4306673.02 |
股票投资收益 | -6290563.11 |
基金投资收益 | -33603.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2017493.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9390990.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
923252.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1108.48 |
减:二、费用 | 2223355.3 |
1.管理人报酬 | 1305681.39 |
2.托管费 | 253882.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 484818.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178972.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3806513.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3806513.23 |
一、收入: | -23407676.27 |
1.利息收入 | 46635.56 |
存款利息收入 | 46635.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23395581.91 |
股票投资收益 | -25460865.14 |
基金投资收益 | -912060.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2977343.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1527735.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1671599.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85133.65 |
减:二、费用 | 4221152.47 |
1.管理人报酬 | 2039023.33 |
2.托管费 | 396476.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1425448.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360204.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27628828.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27628828.74 |
一、收入: | -10523787.31 |
1.利息收入 | 26996.99 |
存款利息收入 | 26996.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-293874.27 |
股票投资收益 | -1107713.14 |
基金投资收益 | -768231.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1582070.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8093721.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2240942.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77753.76 |
减:二、费用 | 1771715.21 |
1.管理人报酬 | 736689.65 |
2.托管费 | 143245.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 712434.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179346.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12295502.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12295502.52 |
一、收入: | 671467.37 |
1.利息收入 | 16961.48 |
存款利息收入 | 16961.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
711578.16 |
股票投资收益 | 152090.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9207.96 |
股利收益 | 550280.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79887.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-35807.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58622.41 |
减:二、费用 | 912399.31 |
1.管理人报酬 | 397947.24 |
2.托管费 | 77378.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 145284.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291788.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-240931.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-240931.94 |
一、收入: | 1215047.08 |
1.利息收入 | 4280.99 |
存款利息收入 | 4280.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
825740.88 |
股票投资收益 | 594359.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9207.96 |
股利收益 | 222173.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
422510.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-46526.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9041.61 |
减:二、费用 | 434773.0 |
1.管理人报酬 | 174840.79 |
2.托管费 | 33996.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57830.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168105.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
780274.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
780274.08 |
一、收入: | 7145102.8 |
1.利息收入 | 30014.15 |
存款利息收入 | 17618.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10368984.11 |
股票投资收益 | 9542421.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 826562.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2686287.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-692697.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125089.23 |
减:二、费用 | 1615870.22 |
1.管理人报酬 | 682538.24 |
2.托管费 | 132715.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 432394.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 368221.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5529232.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5529232.58 |
一、收入: | 2633855.91 |
1.利息收入 | 12909.08 |
存款利息收入 | 12909.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6363054.51 |
股票投资收益 | 5907147.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455907.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3403006.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-414636.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75535.79 |
减:二、费用 | 963449.19 |
1.管理人报酬 | 439761.73 |
2.托管费 | 85509.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257234.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180943.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1670406.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1670406.72 |
一、收入: | 10935328.73 |
1.利息收入 | 33677.83 |
存款利息收入 | 22994.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3842730.21 |
股票投资收益 | 2689506.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1153224.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7100396.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-148810.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107334.65 |
减:二、费用 | 1833656.75 |
1.管理人报酬 | 919695.42 |
2.托管费 | 178829.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 340304.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394827.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9101671.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9101671.98 |
一、收入: | 3706752.64 |
1.利息收入 | 24744.55 |
存款利息收入 | 14060.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2376687.71 |
股票投资收益 | 1786336.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590351.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1323426.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-99850.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81745.01 |
减:二、费用 | 945724.02 |
1.管理人报酬 | 455874.23 |
2.托管费 | 88642.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214113.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187094.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2761028.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2761028.62 |
一、收入: | -1616461.3 |
1.利息收入 | 631589.86 |
存款利息收入 | 74562.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109066.19 |
股票投资收益 | 42695.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66370.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2262167.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-395077.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300127.7 |
减:二、费用 | 934004.04 |
1.管理人报酬 | 535639.98 |
2.托管费 | 104152.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148591.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145620.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2550465.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2550465.34 |