景顺长城大中华混合(QDII)A人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
952953477.42 |
| 股票投资 |
952953477.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
535734.83 |
| 应收申购款 |
1040315.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6471495.0 |
| 资产总计 |
1144480078.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56321738.6 |
| 应付赎回款 |
1897089.24 |
| 应付管理人报酬 |
1651967.33 |
| 应付托管费 |
321215.86 |
| 应付销售服务费 |
4054.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6895767.99 |
| 负债合计 |
67091833.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626951795.37 |
| 所有者权益合计 |
1077388245.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144480078.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249173635.85 |
| 结算备付金 |
181.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1015613125.46 |
| 股票投资 |
1015613125.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6258040.68 |
| 应收申购款 |
754319.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1271799302.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7514494.88 |
| 应付赎回款 |
3153248.01 |
| 应付管理人报酬 |
1866606.64 |
| 应付托管费 |
362951.28 |
| 应付销售服务费 |
3403.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248326.85 |
| 负债合计 |
13149030.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700548700.72 |
| 所有者权益合计 |
1258650271.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271799302.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139041054.0 |
| 结算备付金 |
312.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1081132745.44 |
| 股票投资 |
1081132745.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30835695.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
553212.12 |
| 应收申购款 |
905996.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252469015.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3798263.54 |
| 应付赎回款 |
1833380.71 |
| 应付管理人报酬 |
1907054.04 |
| 应付托管费 |
370816.08 |
| 应付销售服务费 |
495.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368490.34 |
| 负债合计 |
8278500.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661976412.72 |
| 所有者权益合计 |
1244190514.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252469015.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151088180.2 |
| 结算备付金 |
14795112.67 |
| 存出保证金 |
217777.64 |
| 交易性金融资产 |
974411640.23 |
| 股票投资 |
974411640.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9396576.63 |
| 应收申购款 |
2274736.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24731419.67 |
| 资产总计 |
1176915443.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24716597.67 |
| 应付赎回款 |
4476580.0 |
| 应付管理人报酬 |
1612780.91 |
| 应付托管费 |
313596.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25101105.18 |
| 负债合计 |
56220660.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594339158.13 |
| 所有者权益合计 |
1120694783.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176915443.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304264191.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
909721512.08 |
| 股票投资 |
909721512.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17190.98 |
| 应收股利 |
356378.91 |
| 应收申购款 |
1954043.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216313316.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78.36 |
| 应付赎回款 |
12575141.27 |
| 应付管理人报酬 |
1872629.79 |
| 应付托管费 |
364122.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246311.26 |
| 负债合计 |
15260038.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596968770.58 |
| 所有者权益合计 |
1201053278.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216313316.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181145572.2 |
| 结算备付金 |
130802482.5 |
| 存出保证金 |
5833390.32 |
| 交易性金融资产 |
1597537942.04 |
| 股票投资 |
1597537942.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6371666.28 |
| 应收利息 |
17831.7 |
| 应收股利 |
1097751.32 |
| 应收申购款 |
7599249.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11656.54 |
| 资产总计 |
1930417542.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10537702.91 |
| 应付赎回款 |
45142982.55 |
| 应付管理人报酬 |
2744992.52 |
| 应付托管费 |
533748.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260288.33 |
| 负债合计 |
59755149.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704506143.9 |
| 所有者权益合计 |
1870662392.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1930417542.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68379961.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
528341297.93 |
| 股票投资 |
528341297.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2810.17 |
| 应收股利 |
226712.61 |
| 应收申购款 |
8850010.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605800792.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28528125.42 |
| 应付赎回款 |
7407637.12 |
| 应付管理人报酬 |
791989.09 |
| 应付托管费 |
153997.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202242.87 |
| 负债合计 |
37083992.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239616056.07 |
| 所有者权益合计 |
568716800.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
605800792.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31583878.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280134565.51 |
| 股票投资 |
280134565.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2091.21 |
| 应收股利 |
444991.96 |
| 应收申购款 |
15671757.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10782.36 |
| 资产总计 |
327848067.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61684.05 |
| 应付赎回款 |
3503846.23 |
| 应付管理人报酬 |
402894.35 |
| 应付托管费 |
78340.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96947.94 |
| 负债合计 |
4143713.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161974654.64 |
| 所有者权益合计 |
323704354.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
327848067.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11184969.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150874782.84 |
| 股票投资 |
150874782.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1981056.39 |
| 应收利息 |
426.1 |
| 应收股利 |
81875.91 |
| 应收申购款 |
746158.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164869269.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.56 |
| 应付赎回款 |
1359881.39 |
| 应付管理人报酬 |
245863.16 |
| 应付托管费 |
47806.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54735.72 |
| 负债合计 |
1709558.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102003188.43 |
| 所有者权益合计 |
163159710.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
164869269.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69429360.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158382509.43 |
| 股票投资 |
158382509.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4070.83 |
| 应收股利 |
786040.45 |
| 应收申购款 |
890227.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10502.48 |
| 资产总计 |
229502711.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5569328.88 |
| 应付赎回款 |
2756506.36 |
| 应付管理人报酬 |
316681.92 |
| 应付托管费 |
61577.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106877.63 |
| 负债合计 |
8813869.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155027115.82 |
| 所有者权益合计 |
220688842.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
229502711.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68512741.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103550482.42 |
| 股票投资 |
103550482.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5573.96 |
| 应收股利 |
37159.27 |
| 应收申购款 |
71513.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172177470.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.04 |
| 应付赎回款 |
117400.33 |
| 应付管理人报酬 |
267495.91 |
| 应付托管费 |
52013.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360416.95 |
| 负债合计 |
802659.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127920209.36 |
| 所有者权益合计 |
171374811.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
172177470.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66361508.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30305.92 |
| 交易性金融资产 |
173455497.86 |
| 股票投资 |
173455497.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170962.37 |
| 应收利息 |
2233.94 |
| 应收股利 |
574733.06 |
| 应收申购款 |
109976.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9500.47 |
| 资产总计 |
240714718.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20941501.74 |
| 应付赎回款 |
384666.21 |
| 应付管理人报酬 |
302039.86 |
| 应付托管费 |
58729.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179457.08 |
| 负债合计 |
21932233.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128487757.21 |
| 所有者权益合计 |
218782484.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
240714718.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48343448.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133540940.1 |
| 股票投资 |
133540940.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1766153.97 |
| 应收利息 |
5409.62 |
| 应收股利 |
83878.58 |
| 应收申购款 |
164061.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183903892.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11032165.1 |
| 应付赎回款 |
22930832.28 |
| 应付管理人报酬 |
265375.78 |
| 应付托管费 |
51600.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144970.62 |
| 负债合计 |
34444799.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91791926.34 |
| 所有者权益合计 |
149459093.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
183903892.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35214992.84 |
| 结算备付金 |
3354579.1 |
| 存出保证金 |
3261945.94 |
| 交易性金融资产 |
170627420.94 |
| 股票投资 |
170627420.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4497.98 |
| 应收股利 |
599574.77 |
| 应收申购款 |
209469.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11055.92 |
| 资产总计 |
213283537.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4674083.3 |
| 应付赎回款 |
1303164.09 |
| 应付管理人报酬 |
307998.41 |
| 应付托管费 |
59888.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289005.79 |
| 负债合计 |
6738120.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144061157.88 |
| 所有者权益合计 |
206545417.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
213283537.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35612049.32 |
| 结算备付金 |
2016704.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113708890.25 |
| 股票投资 |
113708890.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5263.91 |
| 应收股利 |
18480.09 |
| 应收申购款 |
5294.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151366683.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
340236.3 |
| 应付赎回款 |
2980.83 |
| 应付管理人报酬 |
247027.35 |
| 应付托管费 |
48033.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160011.47 |
| 负债合计 |
868604.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120343829.8 |
| 所有者权益合计 |
150498078.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
151366683.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41543101.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127813557.67 |
| 股票投资 |
127813557.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4671222.77 |
| 应收利息 |
1702.13 |
| 应收股利 |
832917.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10217.86 |
| 资产总计 |
174872720.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1204931.28 |
| 应付赎回款 |
12325.89 |
| 应付管理人报酬 |
253281.41 |
| 应付托管费 |
49249.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309079.23 |
| 负债合计 |
1828866.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145471920.64 |
| 所有者权益合计 |
173043853.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
174872720.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33588701.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111617050.03 |
| 股票投资 |
111617050.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1217.84 |
| 应收股利 |
16336.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145223306.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26266.9 |
| 应付管理人报酬 |
219975.53 |
| 应付托管费 |
42773.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140096.29 |
| 负债合计 |
429111.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123817850.83 |
| 所有者权益合计 |
144794194.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
145223306.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24243509.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138921720.71 |
| 股票投资 |
138921720.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2825920.42 |
| 应收利息 |
789.94 |
| 应收股利 |
912377.72 |
| 应收申购款 |
39650.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9343.23 |
| 资产总计 |
166953312.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
603163.86 |
| 应付管理人报酬 |
253786.06 |
| 应付托管费 |
49347.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170870.49 |
| 负债合计 |
1077167.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128716444.49 |
| 所有者权益合计 |
165876145.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
166953312.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1915375.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18061824.48 |
| 股票投资 |
18061824.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145.06 |
| 应收股利 |
16763.5 |
| 应收申购款 |
10734.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18534.41 |
| 资产总计 |
20023377.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49326.49 |
| 应付管理人报酬 |
33143.19 |
| 应付托管费 |
6444.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120031.48 |
| 负债合计 |
208945.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15118690.12 |
| 所有者权益合计 |
19814431.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
20023377.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3594945.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19990954.8 |
| 股票投资 |
19990954.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
408.51 |
| 应收股利 |
25028.11 |
| 应收申购款 |
456392.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24067729.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
323899.6 |
| 应付赎回款 |
313280.65 |
| 应付管理人报酬 |
28606.75 |
| 应付托管费 |
5562.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87512.92 |
| 负债合计 |
758862.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17168112.48 |
| 所有者权益合计 |
23308867.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
24067729.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187508.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16983474.04 |
| 股票投资 |
16983474.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64.11 |
| 应收股利 |
6415.64 |
| 应收申购款 |
11920.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19189382.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156808.9 |
| 应付赎回款 |
281005.68 |
| 应付管理人报酬 |
28786.82 |
| 应付托管费 |
5597.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145579.18 |
| 负债合计 |
617778.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14181956.77 |
| 所有者权益合计 |
18571604.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
19189382.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3599263.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36872955.39 |
| 股票投资 |
36872955.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
592.57 |
| 应收股利 |
227940.04 |
| 应收申购款 |
18026108.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58726860.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1444865.36 |
| 应付赎回款 |
1674924.13 |
| 应付管理人报酬 |
60760.93 |
| 应付托管费 |
11814.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1067.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183406.25 |
| 负债合计 |
3376838.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47840856.46 |
| 所有者权益合计 |
55350021.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
58726860.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3896618.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47485040.63 |
| 股票投资 |
47485040.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1245437.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52627450.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
733360.38 |
| 应付管理人报酬 |
79383.32 |
| 应付托管费 |
15435.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1067.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192255.85 |
| 负债合计 |
1021502.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45508136.05 |
| 所有者权益合计 |
51605948.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
52627450.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7414439.1 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46212544.01 |
| 股票投资 |
46212544.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
800.19 |
| 应收股利 |
228765.26 |
| 应收申购款 |
3469099.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57334739.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5052974.19 |
| 应付管理人报酬 |
80912.84 |
| 应付托管费 |
15733.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204026.82 |
| 负债合计 |
5353646.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51741625.07 |
| 所有者权益合计 |
51981092.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
57334739.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2361775.82 |
| 结算备付金 |
238636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48201990.38 |
| 股票投资 |
48201990.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1121.37 |
| 应收股利 |
50587.68 |
| 应收申购款 |
14779.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52868890.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1905170.01 |
| 应付管理人报酬 |
80996.17 |
| 应付托管费 |
15749.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1069.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82180.25 |
| 负债合计 |
2085164.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53220334.33 |
| 所有者权益合计 |
50783726.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
52868890.94 |
