景顺长城大中华混合(QDII)A人民币主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6558066.81元 |
本期利润 |
-64463745.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0924元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-44341656.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
期末基金资产净值 |
1248173702.39元 |
期末基金份额净值 |
1.797元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
131.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-262878037.04元 |
本期利润 |
-74040423.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1246元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49969946.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0756元 |
期末基金资产净值 |
1242159741.62元 |
期末基金份额净值 |
1.88元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
142.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-170417281.81元 |
本期利润 |
-80842254.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.136元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49537911.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
期末基金资产净值 |
1120694783.09元 |
期末基金份额净值 |
1.886元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
143.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-142868431.09元 |
本期利润 |
-399481944.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6004元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
220084941.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3687元 |
期末基金资产净值 |
1201053278.17元 |
期末基金份额净值 |
2.012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
159.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31374418.34元 |
本期利润 |
23298427.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
450228062.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6391元 |
期末基金资产净值 |
1870662392.54元 |
期末基金份额净值 |
2.655元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
242.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50428467.5元 |
本期利润 |
161745557.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.9063元 |
本期加权平均净值利润率 |
46.04% |
本期基金份额净值增长率 |
62.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
136312178.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5689元 |
期末基金资产净值 |
568716800.62元 |
期末基金份额净值 |
2.373元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
206.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12708880.66元 |
本期利润 |
65121964.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5076元 |
本期加权平均净值利润率 |
30.06% |
本期基金份额净值增长率 |
30.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76876762.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4746元 |
期末基金资产净值 |
323704354.08元 |
期末基金份额净值 |
1.998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
146.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18427457.69元 |
本期利润 |
37416972.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2896元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.85% |
本期基金份额净值增长率 |
25.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46895012.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4597元 |
期末基金资产净值 |
163159710.7元 |
期末基金份额净值 |
1.6元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
88.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1177617.38元 |
本期利润 |
9367446.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57465707.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3707元 |
期末基金资产净值 |
220688842.05元 |
期末基金份额净值 |
1.424元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1454983.53元 |
本期利润 |
-18383259.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1549元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
43454601.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3397元 |
期末基金资产净值 |
171374811.18元 |
期末基金份额净值 |
1.34元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6975770.3元 |
本期利润 |
7083758.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76143320.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5926元 |
期末基金资产净值 |
218782484.79元 |
期末基金份额净值 |
1.703元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37590312.9元 |
本期利润 |
51628373.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.39元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.4% |
本期基金份额净值增长率 |
30.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48500150.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5284元 |
期末基金资产净值 |
149459093.44元 |
期末基金份额净值 |
1.628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9352896.97元 |
本期利润 |
25459904.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1813元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
本期基金份额净值增长率 |
14.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44453856.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3086元 |
期末基金资产净值 |
206545417.2元 |
期末基金份额净值 |
1.434元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11845868.32元 |
本期利润 |
12953655.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29232357.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
期末基金资产净值 |
150498078.69元 |
期末基金份额净值 |
1.251元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5584477.48元 |
本期利润 |
3806513.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19270353.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1325元 |
期末基金资产净值 |
173043853.03元 |
期末基金份额净值 |
1.19元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29156564.17元 |
本期利润 |
-27628828.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2902元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20976343.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1694元 |
期末基金资产净值 |
144794194.46元 |
期末基金份额净值 |
1.169元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4201780.81元 |
本期利润 |
-12295502.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1924元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37159700.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2887元 |
期末基金资产净值 |
165876145.09元 |
期末基金份额净值 |
1.289元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-161044.61元 |
本期利润 |
-240931.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4695741.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3106元 |
期末基金资产净值 |
19814431.83元 |
期末基金份额净值 |
1.311元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
357764.03元 |
本期利润 |
780274.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5969955.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3477元 |
期末基金资产净值 |
23308867.01元 |
期末基金份额净值 |
1.358元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8215520.15元 |
本期利润 |
5529232.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.64% |
本期基金份额净值增长率 |
16.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4389647.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3095元 |
期末基金资产净值 |
18571604.27元 |
期末基金份额净值 |
1.31元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5073413.71元 |
本期利润 |
1670406.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7509165.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.157元 |
期末基金资产净值 |
55350021.81元 |
期末基金份额净值 |
1.157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2001275.32元 |
本期利润 |
9101671.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1866元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.79% |
本期基金份额净值增长率 |
18.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1673395.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
期末基金资产净值 |
51605948.02元 |
期末基金份额净值 |
1.134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1437602.61元 |
本期利润 |
2761028.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
239467.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
期末基金资产净值 |
51981092.33元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-288298.12元 |
本期利润 |
-2550465.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2436608.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
期末基金资产净值 |
50783726.12元 |
期末基金份额净值 |
0.954元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |