广发沪深300ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1017639.74元 |
| 本期利润 |
-118354080.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532889391.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7689元 |
| 期末基金资产净值 |
1225923734.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3465808.1元 |
| 本期利润 |
1245217.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587131137.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9468元 |
| 期末基金资产净值 |
1207224017.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19493568.23元 |
| 本期利润 |
-258904386.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576934980.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9443元 |
| 期末基金资产净值 |
1187876415.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20950422.26元 |
| 本期利润 |
-95519405.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756612714.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.209元 |
| 期末基金资产净值 |
1382403987.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255107930.41元 |
| 本期利润 |
-9729036.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763168350.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4157元 |
| 期末基金资产净值 |
1302237106.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128753528.21元 |
| 本期利润 |
47459047.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
904446649.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5元 |
| 期末基金资产净值 |
1516182161.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319886209.73元 |
| 本期利润 |
476304265.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956038728.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2875元 |
| 期末基金资产净值 |
1843092201.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56704508.41元 |
| 本期利润 |
56731401.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
888403916.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9593元 |
| 期末基金资产净值 |
1838600851.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151835019.46元 |
| 本期利润 |
587847091.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023957569.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9003元 |
| 期末基金资产净值 |
2204481341.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100594379.87元 |
| 本期利润 |
429051741.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894811962.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8033元 |
| 期末基金资产净值 |
2008674864.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40754659.24元 |
| 本期利润 |
-297678312.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516322443.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4297元 |
| 期末基金资产净值 |
1717861050.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42118877.46元 |
| 本期利润 |
-136668403.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404190147.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6301元 |
| 期末基金资产净值 |
1045644702.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155166946.42元 |
| 本期利润 |
245375266.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469335623.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6955元 |
| 期末基金资产净值 |
1243175244.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23716565.87元 |
| 本期利润 |
126637767.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366183067.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5026元 |
| 期末基金资产净值 |
1218622312.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99501595.39元 |
| 本期利润 |
-93551678.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361307053.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
1154291791.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112924580.34元 |
| 本期利润 |
-169627058.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327075371.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
1121637171.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942505805.93元 |
| 本期利润 |
352706014.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438233142.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6022元 |
| 期末基金资产净值 |
1196121913.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860362576.71元 |
| 本期利润 |
665652898.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467993907.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5097元 |
| 期末基金资产净值 |
1806204800.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21659652.68元 |
| 本期利润 |
779095826.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-347121742.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2011元 |
| 期末基金资产净值 |
2701397684.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48521048.59元 |
| 本期利润 |
-105812634.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406355897.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
1597974355.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128020229.64元 |
| 本期利润 |
-84255876.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421709419.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.218元 |
| 期末基金资产净值 |
2011987579.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22968312.3元 |
| 本期利润 |
-233732677.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521089160.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
2973086708.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288318198.79元 |
| 本期利润 |
200327618.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429758163.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
2940706582.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90711111.5元 |
| 本期利润 |
111442189.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201699473.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
2734535304.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107667782.87元 |
| 本期利润 |
-776866806.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89375572.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
2293890600.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5368116.95元 |
| 本期利润 |
-110304256.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23102272.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
3557703233.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158253949.16元 |
| 本期利润 |
-296084759.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16852760.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2959165209.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102552668.31元 |
| 本期利润 |
-782184006.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254209999.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
2316356423.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220005565.29元 |
| 本期利润 |
741376076.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113484647.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
2603348479.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87860690.79元 |
| 本期利润 |
519151752.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77397862.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1779779747.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.9% |
