名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.97% | -0.12% | -1.05% | 7.93% | 0.92% | -10.56% | -8.89% | -26.43% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
765|2641 | 1621|2821 | 1016|2783 | 1018|2685 | 878|2498 | 732|2256 | 846|1835 | 711|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.8037 | 2.0937 | -0.66% | |
2024-04-22 | 1.8156 | 2.1056 | -0.27% | |
2024-04-19 | 1.8206 | 2.1106 | -0.75% | |
2024-04-18 | 1.8344 | 2.1244 | 0.13% | |
2024-04-17 | 1.8321 | 2.1221 | 1.45% |
截至2024-03-31 广发沪深300ETF联接A期末总份额为7.11亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为1.88亿份,赎回数为1.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 561.96 | 0.24% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 262.42 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 228.94 | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 207.69 | 0.09% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 164.40 | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 155.05 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 144.48 | 0.06% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 127.14 | 0.05% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 119.61 | 0.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 107.11 | 0.05% |