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基金买卖网 > 基金净值 > 广发全球精选股票(QDII)人民币A (270023)
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广发全球精选股票(QDII)人民币A270023
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-08-18     基金规模:22.92亿份     基金经理: 李耀柱 
基金全称:广发全球精选股票型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.62%
  • 近一月增长率
    -6.70%
  • 近一季增长率
    6.16%
  • 近半年增长率
    29.49%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.6% 服务保障:

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广发基金管理有限公司关于旗下基金参与思摩尔国际(6969HK)基石投资的公告
广发基金管理有限公司
关于旗下基金参与思摩尔国际(6969 HK) 基石投资的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司
")旗下基金参与了思摩尔国际控股有限公司(思摩尔国际, 港股代码:6969) 的
基石配售。 思摩尔国际控股有限公司已于 2020 年 6 月 29 日发布了全球发售招
股说明书,公布了本次全球发售的基石投资者配售情况。现将本公司旗下基金
参与思摩尔国际基石投资的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发全球精选股票
型证券投资基金
5,000,000 56,247,640.00 6.50% 56,247,640.00 6.50% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 7 月 7 日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020 年 7 月 9 日
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