| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 148947.65 | 9520.91 | 6.39% | -- | -- | 406.56 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 96921.94 | -4558.68 | -4.70% | -- | -- | 257.62 | 0.27% |
| 2022-12-31 | -126763.24 | -77786.87 | 61.36% | -- | -- | 1366.66 | -1.08% |
| 2022-06-30 | -109904.94 | -59979.57 | 54.57% | -- | -- | 1052.24 | -0.96% |
| 2021-12-31 | -79716.69 | -8269.79 | 10.37% | -- | -- | 1446.87 | -1.82% |
| 2021-06-30 | -25365.95 | 25705.90 | -101.34% | -- | -- | 1408.75 | -5.55% |
| 2020-12-31 | 83182.17 | 25347.72 | 30.47% | -10.02 | -0.01% | 393.59 | 0.47% |
| 2020-06-30 | 20379.43 | 7762.59 | 38.09% | -- | -- | 127.50 | 0.63% |
| 2019-12-31 | 18981.55 | 5038.89 | 26.55% | -- | -- | 557.82 | 2.94% |
| 2019-06-30 | 8629.11 | 4195.48 | 48.62% | -- | -- | 262.49 | 3.04% |
| 2018-12-31 | -18401.91 | 510.69 | -2.78% | -- | -- | 841.00 | -4.57% |
| 2018-06-30 | 2927.58 | 9204.75 | 314.42% | -- | -- | 687.49 | 23.48% |
| 2017-12-31 | 34659.17 | 12655.41 | 36.51% | -- | -- | 1767.49 | 5.10% |
| 2017-06-30 | 17470.71 | 5172.13 | 29.60% | -- | -- | 804.91 | 4.61% |
| 2016-12-31 | 6169.64 | -1522.37 | -24.68% | -- | -- | 874.25 | 14.17% |
| 2016-06-30 | -2979.07 | -5503.81 | 184.75% | -- | -- | 472.82 | -15.87% |
| 2015-12-31 | -6231.37 | -5767.48 | 92.56% | -- | -- | 1005.18 | -16.13% |
| 2015-06-30 | -989.63 | 2702.46 | -273.08% | -- | -- | 821.45 | -83.01% |
| 2014-12-31 | 4381.81 | 5861.84 | 133.78% | -- | -- | 462.73 | 10.56% |
| 2014-06-30 | 2012.42 | 2883.24 | 143.27% | -- | -- | 311.08 | 15.46% |
| 2013-12-31 | 6707.40 | 4870.08 | 72.61% | -- | -- | 189.45 | 2.82% |
| 2013-06-30 | 2346.04 | 2061.54 | 87.87% | -- | -- | 131.67 | 5.61% |
| 2012-12-31 | 2875.43 | 537.51 | 18.69% | -- | -- | 250.86 | 8.72% |
| 2012-06-30 | 1252.04 | -288.13 | -23.01% | -- | -- | 143.15 | 11.43% |
| 2011-12-31 | -3395.76 | -774.82 | 22.82% | -- | -- | 258.22 | -7.60% |
| 2011-06-30 | -281.57 | 387.93 | -137.77% | -- | -- | 158.59 | -56.32% |
| 2010-12-31 | 2079.04 | 454.88 | 21.88% | -- | -- | 98.56 | 4.74% |
