广发全球精选股票(QDII)人民币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66046434.25元 |
| 本期利润 |
1423985416.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298940192.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
4284243674.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100391554.48元 |
| 本期利润 |
942073429.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280472285.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
3180442320.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707701950.39元 |
| 本期利润 |
-1320915671.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164752179.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
2044650435.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-502165625.65元 |
| 本期利润 |
-1127117476.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42927255.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
2204410876.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228936464.13元 |
| 本期利润 |
-914780271.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604394629.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4992元 |
| 期末基金资产净值 |
3672173083.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141809334.51元 |
| 本期利润 |
-321127319.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116233309.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7916元 |
| 期末基金资产净值 |
4928987386.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239052171.99元 |
| 本期利润 |
796301942.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443658605.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6194元 |
| 期末基金资产净值 |
2383833963.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92757270.63元 |
| 本期利润 |
193848095.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122503314.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
778019010.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49278478.02元 |
| 本期利润 |
167338754.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39309659.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
648537802.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16645495.06元 |
| 本期利润 |
73091751.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16124016.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
756262999.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9771483.3元 |
| 本期利润 |
-220626148.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284925.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
946549640.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111777935.05元 |
| 本期利润 |
10207636.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111203083.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1437元 |
| 期末基金资产净值 |
1274707435.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102349817.76元 |
| 本期利润 |
309733866.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53002080.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1522736909.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41334179.71元 |
| 本期利润 |
160180584.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5065952.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1637460953.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13816508.4元 |
| 本期利润 |
34585297.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79484645.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
972995896.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52779386.02元 |
| 本期利润 |
-41194308.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112968682.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
988043835.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62876722.58元 |
| 本期利润 |
-90312173.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231538259.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
1171744878.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32321798.0元 |
| 本期利润 |
-21796840.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299265282.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4626元 |
| 期末基金资产净值 |
1058819668.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53119407.42元 |
| 本期利润 |
31647055.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80014649.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4232元 |
| 期末基金资产净值 |
281497996.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27367491.94元 |
| 本期利润 |
14677888.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82770401.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
371392063.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43211603.02元 |
| 本期利润 |
60870321.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40479313.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
239050462.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17953471.45元 |
| 本期利润 |
20470518.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8299629.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
156446116.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2760009.65元 |
| 本期利润 |
23778891.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9402219.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
142238004.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4228904.86元 |
| 本期利润 |
10044171.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21783394.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
135051135.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13071613.48元 |
| 本期利润 |
-40110962.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32346883.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
128606374.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2708681.72元 |
| 本期利润 |
-5929996.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-635611.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
174314729.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-741538.88元 |
| 本期利润 |
16449401.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192531.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
235082938.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
