广发制造业精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-672261596.03元 |
| 本期利润 |
-1210908354.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917593099.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
3216797806.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337250600.33元 |
| 本期利润 |
-344924048.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1390503347.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5196元 |
| 期末基金资产净值 |
4501649222.61元 |
| 期末基金份额净值 |
4.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66332670.97元 |
| 本期利润 |
-739568563.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1896674749.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8639元 |
| 期末基金资产净值 |
5339036468.96元 |
| 期末基金份额净值 |
5.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
508.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74115421.26元 |
| 本期利润 |
-199881043.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1246162214.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6698元 |
| 期末基金资产净值 |
3092706136.5元 |
| 期末基金份额净值 |
6.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156716499.21元 |
| 本期利润 |
335842720.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081117229.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8527元 |
| 期末基金资产净值 |
2768847685.87元 |
| 期末基金份额净值 |
7.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
630.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139168271.79元 |
| 本期利润 |
89186566.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455450039.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7488元 |
| 期末基金资产净值 |
1001878982.36元 |
| 期末基金份额净值 |
6.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342312627.1元 |
| 本期利润 |
561951857.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476233931.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
1300518673.65元 |
| 期末基金份额净值 |
5.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158696825.1元 |
| 本期利润 |
269749690.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247377538.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
895393633.98元 |
| 期末基金份额净值 |
4.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43881856.98元 |
| 本期利润 |
254757741.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92042115.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4696元 |
| 期末基金资产净值 |
567541101.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7720503.12元 |
| 本期利润 |
99710737.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48217286.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
474765016.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51792918.99元 |
| 本期利润 |
-223132687.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57038125.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
384394063.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18516491.23元 |
| 本期利润 |
-133423006.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128145432.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5645元 |
| 期末基金资产净值 |
480282753.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27424560.12元 |
| 本期利润 |
108168762.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122365750.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4849元 |
| 期末基金资产净值 |
677667548.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12138140.33元 |
| 本期利润 |
15828303.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97377556.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3259元 |
| 期末基金资产净值 |
703940845.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48669742.59元 |
| 本期利润 |
-139709276.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128045958.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3628元 |
| 期末基金资产净值 |
813051885.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78977146.9元 |
| 本期利润 |
-135505341.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131349823.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
1089964486.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136974569.94元 |
| 本期利润 |
-37527105.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198357518.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4647元 |
| 期末基金资产净值 |
1132224665.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14479254.91元 |
| 本期利润 |
-78877873.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322139637.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9719元 |
| 期末基金资产净值 |
885273473.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31516052.83元 |
| 本期利润 |
28707347.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80100689.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5264元 |
| 期末基金资产净值 |
235374130.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5065939.04元 |
| 本期利润 |
13326527.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49627527.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
216755064.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43047756.45元 |
| 本期利润 |
35484414.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31461263.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2691元 |
| 期末基金资产净值 |
148683326.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25977409.49元 |
| 本期利润 |
20861911.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22040626.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.146元 |
| 期末基金资产净值 |
181803884.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8482601.61元 |
| 本期利润 |
16701260.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5703389.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
228199680.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952884.65元 |
| 本期利润 |
24305127.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3658% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2463511.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
316698588.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3214434.83元 |
| 本期利润 |
-15993298.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13889342.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
449488436.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
