| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发百发大数据价值混… | 1.394 | 2.12% |
| 广发百发大数据价值混… | 1.455 | 2.11% |
| 广发百发大数据价值混… | 1.425 | 2.08% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.3841 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1017126023.98 |
| 1.利息收入 | 2847139.13 |
| 存款利息收入 | 2847139.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260412139.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 305224770.13 |
| 债券投资收益 | 1574103.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47415186.09 |
| 股利收益 | 1028452.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755646377.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4492354.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712721.92 |
| 减：二、费用 | 13852616.39 |
| 1.管理人报酬 | 5457674.93 |
| 2.托管费 | 1440469.24 |
| 3.销售服务费 | 5909531.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116088.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003273407.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003273407.59 |
| 一、收入： | 2387007939.73 |
| 1.利息收入 | 4624868.05 |
| 存款利息收入 | 4624868.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
805954833.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 753678770.79 |
| 债券投资收益 | 1551686.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49526685.4 |
| 股利收益 | 1197691.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1576048906.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5008930.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5388262.67 |
| 减：二、费用 | 23074734.95 |
| 1.管理人报酬 | 8583097.79 |
| 2.托管费 | 2682218.04 |
| 3.销售服务费 | 8679852.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236508.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2363933204.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2363933204.78 |
| 一、收入： | 1686560176.58 |
| 1.利息收入 | 1432906.0 |
| 存款利息收入 | 1432906.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455124498.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 365617591.42 |
| 债券投资收益 | 612407.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88404441.67 |
| 股利收益 | 490057.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1228693420.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1162516.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2471868.75 |
| 减：二、费用 | 10797668.34 |
| 1.管理人报酬 | 3991983.22 |
| 2.托管费 | 1247494.79 |
| 3.销售服务费 | 3807660.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115386.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1675762508.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1675762508.24 |
| 一、收入： | 3971453133.66 |
| 1.利息收入 | 1737666.69 |
| 存款利息收入 | 1737666.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
963822471.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 762526515.75 |
| 债券投资收益 | 227054.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 200546203.3 |
| 股利收益 | 522697.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2990389462.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10393660.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5109872.39 |
| 减：二、费用 | 16802783.14 |
| 1.管理人报酬 | 5523563.33 |
| 2.托管费 | 1726113.61 |
| 3.销售服务费 | 5838398.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245356.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3954650350.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3954650350.52 |
| 一、收入： | 3280922691.47 |
| 1.利息收入 | 912406.48 |
| 存款利息收入 | 912406.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437971054.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 264954870.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172600173.73 |
| 股利收益 | 416010.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2829730810.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9683791.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624628.15 |
| 减：二、费用 | 8542335.74 |
| 1.管理人报酬 | 2957074.55 |
| 2.托管费 | 924085.82 |
| 3.销售服务费 | 2959261.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125293.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3272380355.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3272380355.73 |
| 一、收入： | -2303491009.15 |
| 1.利息收入 | 2075016.76 |
| 存款利息收入 | 2075016.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83129592.59 |
| 股票投资收益 | 395610736.42 |
| 基金投资收益 | -199057096.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -129602756.76 |
| 股利收益 | 16178708.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2465775476.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72024055.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5055802.37 |
| 减：二、费用 | 40614021.9 |
| 1.管理人报酬 | 26428227.84 |
| 2.托管费 | 8258821.25 |
| 3.销售服务费 | 4667548.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1259424.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344105031.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2344105031.05 |
| 一、收入： | -2200476528.54 |
| 1.利息收入 | 651294.85 |
| 存款利息收入 | 651294.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44127547.65 |
| 股票投资收益 | 371161540.18 |
| 基金投资收益 | -202278959.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -228537541.91 |
| 股利收益 | 15527413.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2210314476.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
50648028.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666172.99 |
| 减：二、费用 | 32701752.08 |
| 1.管理人报酬 | 22612263.7 |
| 2.托管费 | 7066332.48 |
| 3.销售服务费 | 1823288.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1199867.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233178280.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233178280.62 |
| 一、收入： | 1060098782.98 |
| 1.利息收入 | 698756.4 |
| 存款利息收入 | 698756.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181417958.97 |
| 股票投资收益 | 52944843.28 |
| 基金投资收益 | 35370290.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69065956.33 |
| 股利收益 | 24036869.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882369601.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8678894.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4291360.51 |
| 减：二、费用 | 54271907.25 |
| 1.管理人报酬 | 37426168.26 |
| 2.托管费 | 11695677.54 |
| 3.销售服务费 | 1671481.2 |
| 4.交易费用 | 885934.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2216675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1005826875.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1005826875.73 |
| 一、收入： | 452746329.05 |
| 1.利息收入 | 210510.53 |
| 存款利息收入 | 210510.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100097718.43 |
| 股票投资收益 | 50339052.97 |
| 基金投资收益 | 16756684.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23475670.63 |
| 股利收益 | 9526310.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352567286.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2114817.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985631.03 |
| 减：二、费用 | 19960728.97 |
| 1.管理人报酬 | 14005443.0 |
| 2.托管费 | 4376700.93 |
| 3.销售服务费 | 625027.95 |
| 4.交易费用 | 295693.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513026.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432785600.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432785600.08 |
| 一、收入： | 639356347.23 |
| 1.利息收入 | 770367.72 |
| 存款利息收入 | 770367.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240630413.71 |
| 股票投资收益 | 137284407.01 |
| 基金投资收益 | 26224580.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60138231.25 |
| 股利收益 | 16983195.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411209329.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16839516.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3585752.94 |
| 减：二、费用 | 26522714.84 |
| 1.管理人报酬 | 18211579.28 |
| 2.托管费 | 5691118.49 |
| 3.销售服务费 | 562512.65 |
| 4.交易费用 | 692513.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1054084.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612833632.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612833632.39 |
| 一、收入： | 270944261.93 |
| 1.利息收入 | 510942.94 |
| 存款利息收入 | 510942.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105621060.93 |
| 股票投资收益 | 91214533.19 |
| 基金投资收益 | -7080281.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11855004.74 |
| 股利收益 | 9631804.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163494658.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-977503.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295102.41 |
| 减：二、费用 | 12336029.63 |
| 1.管理人报酬 | 8632129.71 |
| 2.托管费 | 2697540.52 |
| 3.销售服务费 | 224784.95 |
| 4.交易费用 | 219728.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544657.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258608232.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258608232.3 |
| 一、收入： | 552475620.71 |
| 1.利息收入 | 1051209.21 |
| 存款利息收入 | 1051209.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86347498.07 |
| 股票投资收益 | 32252502.16 |
| 基金投资收益 | 4323278.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35428154.67 |
| 股利收益 | 14343562.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460227359.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1884609.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2964944.07 |
| 减：二、费用 | 18360973.92 |
| 1.管理人报酬 | 12907220.06 |
| 2.托管费 | 4033506.35 |
| 3.销售服务费 | 98906.46 |
| 4.交易费用 | 129720.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1054371.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534114646.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534114646.79 |
| 一、收入： | 300843753.96 |
| 1.利息收入 | 519079.65 |
| 存款利息收入 | 519079.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58477541.01 |
| 股票投资收益 | 29212727.99 |
| 基金投资收益 | 3629552.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18746752.52 |
| 股利收益 | 6888507.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238912920.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1144350.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1789862.28 |
| 减：二、费用 | 8823371.34 |
| 1.管理人报酬 | 6115222.71 |
| 2.托管费 | 1911007.13 |
| 3.销售服务费 | 26721.84 |
| 4.交易费用 | 63569.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632151.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292020382.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292020382.62 |
| 一、收入： | -163983853.57 |
| 1.利息收入 | 1064761.63 |
| 存款利息收入 | 1064761.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13192770.54 |
| 股票投资收益 | 2275991.22 |
| 基金投资收益 | -154602.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23603513.89 |
| 股利收益 | 8289354.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158817961.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3755138.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3206978.59 |
| 减：二、费用 | 11787045.11 |
| 1.管理人报酬 | 8223049.93 |
| 2.托管费 | 2569703.0 |
| 3.销售服务费 | 1544.85 |
| 4.交易费用 | 334836.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 588023.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175770898.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175770898.68 |
| 一、收入： | 62442213.51 |
| 1.利息收入 | 189889.97 |
| 存款利息收入 | 189889.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7942773.91 |
| 股票投资收益 | -188779.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6147165.97 |
| 股利收益 | 1984387.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51262976.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2687176.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359396.08 |
| 减：二、费用 | 3113269.0 |
| 1.管理人报酬 | 2071942.25 |
| 2.托管费 | 647481.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35665.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336049.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59328944.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59328944.51 |
| 一、收入： | 56069845.29 |
| 1.利息收入 | 48941.86 |
| 存款利息收入 | 48941.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21682964.55 |
| 股票投资收益 | 16086346.99 |
| 基金投资收益 | 474517.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2572386.23 |
| 股利收益 | 2549713.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35713500.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1438660.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63099.57 |
| 减：二、费用 | 3553534.99 |
| 1.管理人报酬 | 2150465.98 |
| 2.托管费 | 672020.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50770.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 680278.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52516310.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52516310.3 |
| 一、收入： | 32232772.73 |
| 1.利息收入 | 7443.28 |
| 存款利息收入 | 7443.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13846620.5 |
| 股票投资收益 | 11578617.33 |
| 基金投资收益 | 437961.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 468678.9 |
| 股利收益 | 1361362.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18721888.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-364089.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20909.42 |
| 减：二、费用 | 1711873.43 |
| 1.管理人报酬 | 997812.22 |
| 2.托管费 | 311816.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9064.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393180.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30520899.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30520899.3 |
| 一、收入： | 34035832.39 |
| 1.利息收入 | 54188.87 |
| 存款利息收入 | 54188.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24587752.19 |
| 股票投资收益 | 16210225.33 |
| 基金投资收益 | 5041680.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 746926.92 |
| 股利收益 | 2588919.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8885553.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
352868.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155470.14 |
| 减：二、费用 | 3500516.24 |
| 1.管理人报酬 | 2088043.04 |
| 2.托管费 | 652513.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148032.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611927.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30535316.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30535316.15 |
| 一、收入： | -7458861.06 |
| 1.利息收入 | 40916.13 |
| 存款利息收入 | 40916.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463261.22 |
| 股票投资收益 | 2303093.87 |
| 基金投资收益 | -135962.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -911516.35 |
| 股利收益 | 1207646.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9812732.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-214371.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64065.33 |
| 减：二、费用 | 1790710.35 |
| 1.管理人报酬 | 1015594.31 |
| 2.托管费 | 317373.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74062.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383680.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9249571.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9249571.41 |
| 一、收入： | 39007137.19 |
| 1.利息收入 | 42060.11 |
| 存款利息收入 | 42060.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29981261.01 |
| 股票投资收益 | 26606727.37 |
| 基金投资收益 | 1469570.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -557754.01 |
| 股利收益 | 2462716.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6653261.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2079533.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251021.73 |
| 减：二、费用 | 3225536.51 |
| 1.管理人报酬 | 1920388.29 |
| 2.托管费 | 600121.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97580.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 607446.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35781600.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35781600.68 |
| 一、收入： | 12482192.01 |
| 1.利息收入 | 21684.49 |
| 存款利息收入 | 21684.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11532357.8 |
| 股票投资收益 | 9028570.03 |
| 基金投资收益 | 977790.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 161181.69 |
| 股利收益 | 1364815.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154451.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
930337.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152263.0 |
| 减：二、费用 | 1726182.37 |
| 1.管理人报酬 | 993538.23 |
| 2.托管费 | 310480.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35901.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386261.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10756009.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10756009.64 |
| 一、收入： | 37682602.21 |
| 1.利息收入 | 104407.96 |
| 存款利息收入 | 104407.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16692404.32 |
| 股票投资收益 | 10305125.43 |
| 基金投资收益 | 3715217.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2672061.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20868933.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-285963.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302820.16 |
| 减：二、费用 | 3205564.64 |
| 1.管理人报酬 | 1887055.4 |
| 2.托管费 | 589704.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136403.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592400.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34477037.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34477037.57 |
| 一、收入： | 15423762.37 |
| 1.利息收入 | 43362.93 |
| 存款利息收入 | 43362.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6704069.32 |
| 股票投资收益 | 3125093.26 |
| 基金投资收益 | 2347787.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231188.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8585231.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-13104.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104202.14 |
| 减：二、费用 | 1541036.31 |
| 1.管理人报酬 | 814958.8 |
| 2.托管费 | 254674.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86714.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384688.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13882726.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13882726.06 |
| 一、收入： | 37330973.9 |
| 1.利息收入 | 39857.59 |
| 存款利息收入 | 39857.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6991051.66 |
| 股票投资收益 | 4211940.8 |
| 基金投资收益 | 1144645.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634465.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30589529.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-447427.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157962.41 |
| 减：二、费用 | 2001123.04 |
| 1.管理人报酬 | 1070351.9 |
| 2.托管费 | 334484.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96663.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499623.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35329850.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35329850.86 |
| 一、收入： | 10318758.6 |
| 1.利息收入 | 15777.56 |
| 存款利息收入 | 15777.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319751.72 |
| 股票投资收益 | 1272094.5 |
| 基金投资收益 | 288289.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759367.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8373421.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-466761.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76569.36 |
| 减：二、费用 | 1026336.16 |
| 1.管理人报酬 | 517488.36 |
| 2.托管费 | 161715.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44001.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303131.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9292422.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9292422.44 |
| 一、收入： | -6586030.51 |
| 1.利息收入 | 416086.76 |
| 存款利息收入 | 416086.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3513572.96 |
| 股票投资收益 | -3621789.41 |
| 基金投资收益 | -621152.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3730.77 |
| 股利收益 | 725637.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2208562.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1426733.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146751.5 |
| 减：二、费用 | 1213329.99 |
| 1.管理人报酬 | 556978.37 |
| 2.托管费 | 174055.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199711.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282584.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7799360.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7799360.5 |
