名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 524063468.87 |
结算备付金 | 96444083.95 |
存出保证金 | 26355537.8 |
交易性金融资产 | 8853755959.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 8853755959.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66290447.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95701881.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9662611379.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 225203856.0 |
应付管理人报酬 | 455717.18 |
应付托管费 | 142411.64 |
应付销售服务费 | 438656.85 |
应付税费 | 5785634.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364533.37 |
负债合计 | 232390809.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2012084397.28 |
所有者权益合计 | 9430220570.1 |
负债和所有者权益合计 | 9662611379.33 |
资产: | |
银行存款 | 557065269.04 |
结算备付金 | 52589768.9 |
存出保证金 | 49293776.15 |
交易性金融资产 | 7690883602.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 7690883602.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156849736.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8506682153.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 99411725.34 |
应付赎回款 | 40000114.75 |
应付管理人报酬 | 528371.79 |
应付托管费 | 165116.18 |
应付销售服务费 | 509100.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238874.02 |
负债合计 | 140853302.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2544280482.58 |
所有者权益合计 | 8365828850.77 |
负债和所有者权益合计 | 8506682153.22 |
资产: | |
银行存款 | 935566972.01 |
结算备付金 | 144136335.42 |
存出保证金 | 39866876.21 |
交易性金融资产 | 6327648764.93 |
股票投资 | 609825189.31 |
基金投资 | 5717823575.62 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 135167.81 |
应收申购款 | 144529108.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7591883224.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 140234742.22 |
应付赎回款 | 104000064.44 |
应付管理人报酬 | 1600219.47 |
应付托管费 | 500068.59 |
应付销售服务费 | 356812.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1805687.21 |
负债合计 | 248497594.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2190045669.88 |
所有者权益合计 | 7343385630.56 |
负债和所有者权益合计 | 7591883224.9 |
资产: | |
银行存款 | 722523922.44 |
结算备付金 | 130583299.28 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6808538522.72 |
股票投资 | 6685462474.45 |
基金投资 | 123076048.27 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37655.61 |
应收股利 | 1325987.24 |
应收申购款 | 73505027.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7736514415.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5688274.39 |
应付赎回款 | 123033251.1 |
应付管理人报酬 | 4915733.01 |
应付托管费 | 1536166.56 |
应付销售服务费 | 261349.21 |
应付税费 | 718722.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1895695.21 |
负债合计 | 138049191.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1654916663.1 |
所有者权益合计 | 7598465223.71 |
负债和所有者权益合计 | 7736514415.26 |
资产: | |
银行存款 | 370087589.44 |
结算备付金 | 86220450.57 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3843983630.85 |
股票投资 | 3737275553.7 |
基金投资 | 106708077.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26780834.94 |
应收利息 | 11335.06 |
应收股利 | 413321.4 |
应收申购款 | 46590492.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4374087655.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100949511.26 |
应付管理人报酬 | 2757161.82 |
应付托管费 | 861613.07 |
应付销售服务费 | 129893.9 |
应付税费 | 1077261.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 860943.07 |
负债合计 | 106636385.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1031889607.66 |
所有者权益合计 | 4267451270.06 |
负债和所有者权益合计 | 4374087655.06 |
资产: | |
银行存款 | 299845457.03 |
结算备付金 | 60134813.98 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2477290712.46 |
股票投资 | 2420339962.83 |
基金投资 | 56950749.63 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6901.64 |
应收股利 | 517986.17 |
应收申购款 | 43639491.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2881435362.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30213476.83 |
应付赎回款 | 49347790.24 |
应付管理人报酬 | 1792992.75 |
应付托管费 | 560310.25 |
应付销售服务费 | 69735.29 |
应付税费 | 1049309.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 994802.64 |
负债合计 | 84028417.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 758318379.18 |
所有者权益合计 | 2797406945.39 |
负债和所有者权益合计 | 2881435362.57 |
资产: | |
银行存款 | 177749061.76 |
结算备付金 | 88784722.33 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1783198212.89 |
股票投资 | 1737686582.95 |
基金投资 | 45511629.94 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 22992.66 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6629.02 |
应收股利 | 390461.33 |
应收申购款 | 64539180.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2114691260.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20878553.3 |
应付赎回款 | 41934710.5 |
应付管理人报酬 | 1267710.66 |
应付托管费 | 396159.56 |
应付销售服务费 | 31249.97 |
应付税费 | 160430.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2919954.18 |
负债合计 | 67588768.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 646002807.03 |
所有者权益合计 | 2047102491.92 |
负债和所有者权益合计 | 2114691260.8 |
资产: | |
银行存款 | 283173691.88 |
结算备付金 | 20770721.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1974464091.34 |
股票投资 | 1929368592.53 |
基金投资 | 45095498.81 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 55686.01 |
应收股利 | 773062.49 |
应收申购款 | 62181601.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2341418855.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 66660520.52 |
应付赎回款 | 24920885.61 |
应付管理人报酬 | 1373949.34 |
应付托管费 | 429359.15 |
应付销售服务费 | 16777.49 |
应付税费 | 499146.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2522836.9 |
负债合计 | 96423475.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 817166442.87 |
所有者权益合计 | 2244995379.55 |
负债和所有者权益合计 | 2341418855.01 |
资产: | |
银行存款 | 124705983.35 |
结算备付金 | 18139296.81 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1366865619.91 |
股票投资 | 1366129015.33 |
基金投资 | 736604.58 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13695.12 |
应收股利 | 431781.9 |
应收申购款 | 13886111.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1524042488.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28152602.22 |
应付管理人报酬 | 990460.37 |
应付托管费 | 309518.85 |
应付销售服务费 | 6888.16 |
应付税费 | 241307.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2195389.72 |
负债合计 | 31896166.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 624973239.16 |
所有者权益合计 | 1492146321.59 |
负债和所有者权益合计 | 1524042488.33 |
资产: | |
银行存款 | 111201506.36 |
结算备付金 | 32008508.77 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1306658885.39 |
股票投资 | 1289782603.07 |
基金投资 | 16876282.32 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13668.28 |
应收股利 | 794059.74 |
应收申购款 | 18884418.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1469561046.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 76831.95 |
应付赎回款 | 74198161.6 |
应付管理人报酬 | 1035338.71 |
应付托管费 | 323543.34 |
应付销售服务费 | 1004.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1987872.19 |
负债合计 | 77622751.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 708528557.54 |
所有者权益合计 | 1391938294.64 |
负债和所有者权益合计 | 1469561046.59 |
资产: | |
银行存款 | 68332122.49 |
结算备付金 | 32578475.78 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 592335887.9 |
股票投资 | 581116998.89 |
基金投资 | 11218889.01 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2692.06 |
应收股利 | 96219.85 |
应收申购款 | 9338639.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 702684037.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41637557.87 |
应付赎回款 | 9288054.13 |
应付管理人报酬 | 400064.67 |
应付托管费 | 125020.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 110756.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1478568.8 |
负债合计 | 53040021.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304506468.57 |
所有者权益合计 | 649644015.23 |
负债和所有者权益合计 | 702684037.22 |
资产: | |
银行存款 | 61736373.76 |
结算备付金 | 9850410.26 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 394186546.09 |
股票投资 | 384789878.84 |
基金投资 | 9396667.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2790.53 |
应收股利 | 73302.88 |
应收申购款 | 7316600.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 473166023.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40641687.09 |
应付赎回款 | 3519103.98 |
应付管理人报酬 | 255444.35 |
应付托管费 | 79826.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1429139.04 |
负债合计 | 45925200.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225757506.64 |
所有者权益合计 | 427240823.01 |
负债和所有者权益合计 | 473166023.81 |
资产: | |
银行存款 | 19185596.78 |
结算备付金 | 2299239.22 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 229457104.64 |
股票投资 | 225450207.73 |
基金投资 | 4006896.91 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1074.17 |
应收股利 | 76192.37 |
应收申购款 | 2454351.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253473558.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 788237.27 |
应付管理人报酬 | 166755.5 |
应付托管费 | 52111.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1202045.15 |
负债合计 | 2209149.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144581599.07 |
所有者权益合计 | 251264409.17 |
负债和所有者权益合计 | 253473558.21 |
资产: | |
银行存款 | 14763500.39 |
结算备付金 | 2220348.9 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 227246982.93 |
股票投资 | 221941942.7 |
基金投资 | 5305040.23 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 269.76 |
应收股利 | 85913.63 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 244317015.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 671555.02 |
应付管理人报酬 | 167571.33 |
应付托管费 | 52366.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1154550.15 |
负债合计 | 2046042.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157569729.67 |
所有者权益合计 | 242270973.07 |
负债和所有者权益合计 | 244317015.61 |
资产: | |
银行存款 | 40153378.23 |
结算备付金 | 9276905.43 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 232512442.27 |
股票投资 | 205270121.56 |
基金投资 | 27242320.71 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2021.74 |
应收股利 | 73919.65 |
应收申购款 | 13220762.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 295239430.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2494742.45 |
应付赎回款 | 1904802.68 |
应付管理人报酬 | 179099.8 |
应付托管费 | 55968.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 922061.44 |
负债合计 | 5556675.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217252880.11 |
所有者权益合计 | 289682755.01 |
负债和所有者权益合计 | 295239430.06 |
资产: | |
银行存款 | 26164441.3 |
结算备付金 | 1413022.94 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 210012335.83 |
股票投资 | 198434733.53 |
基金投资 | 11577602.3 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8026213.11 |
应收利息 | 1056.46 |
应收股利 | 90476.04 |
应收申购款 | 2242491.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 32040995.0 |
资产总计 | 279991032.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1692958.3 |
应付管理人报酬 | 160736.68 |
应付托管费 | 50230.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32478775.35 |
负债合计 | 34382700.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147112950.56 |
所有者权益合计 | 245608331.68 |
负债和所有者权益合计 | 279991032.24 |
资产: | |
银行存款 | 7363734.86 |
结算备付金 | 2754189.27 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 214504635.78 |
股票投资 | 210145681.47 |
基金投资 | 4358954.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1194402.11 |
应收利息 | 710.19 |
应收股利 | 86724.66 |
应收申购款 | 1091780.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226996177.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4280117.56 |
应付管理人报酬 | 152490.84 |
应付托管费 | 47653.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 836776.11 |
负债合计 | 5317037.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149489597.6 |
所有者权益合计 | 221679139.5 |
负债和所有者权益合计 | 226996177.39 |
资产: | |
银行存款 | 17752508.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 233140870.55 |
股票投资 | 233140870.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 7208.18 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1323151.45 |
应收利息 | 2246.82 |
应收股利 | 84729.91 |
应收申购款 | 1618262.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253928978.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7029065.21 |
应付管理人报酬 | 170544.69 |
应付托管费 | 53295.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 705715.46 |
负债合计 | 7958620.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172612418.24 |
所有者权益合计 | 245970357.74 |
负债和所有者权益合计 | 253928978.32 |
资产: | |
银行存款 | 22633452.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 228646776.08 |
股票投资 | 214923801.69 |
基金投资 | 13722974.39 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3401.26 |
应收股利 | 118458.26 |
应收申购款 | 2366366.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253768454.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5856497.7 |
应付赎回款 | 7614629.52 |
应付管理人报酬 | 155193.42 |
应付托管费 | 48497.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 511926.81 |
负债合计 | 14186745.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182906707.66 |
所有者权益合计 | 239581709.0 |
负债和所有者权益合计 | 253768454.41 |
资产: | |
银行存款 | 17385367.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 150430833.2 |
股票投资 | 134824988.47 |
基金投资 | 15605844.73 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1691.68 |
应收股利 | 74091.55 |
应收申购款 | 4918323.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172810306.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4095015.63 |
应付赎回款 | 8268286.41 |
应付管理人报酬 | 103741.65 |
应付托管费 | 32419.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250847.04 |
负债合计 | 12750310.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129433938.4 |
所有者权益合计 | 160059996.83 |
负债和所有者权益合计 | 172810306.83 |
资产: | |
银行存款 | 5911743.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 102985269.31 |
股票投资 | 98625455.7 |
基金投资 | 4359813.61 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1089867.87 |
应收利息 | 610.95 |
应收股利 | 74540.65 |
应收申购款 | 227874.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31189.8 |
资产总计 | 110321096.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1655097.91 |
应付管理人报酬 | 73360.78 |
应付托管费 | 22925.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182138.95 |
负债合计 | 1933522.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106390656.28 |
所有者权益合计 | 108387573.47 |
负债和所有者权益合计 | 110321096.38 |
资产: | |
银行存款 | 7155448.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 128300729.32 |
股票投资 | 117135337.45 |
基金投资 | 11165391.87 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2777509.65 |
应收利息 | 566.02 |
应收股利 | 65030.66 |
应收申购款 | 88210.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 156642.71 |
资产总计 | 138544137.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2664161.23 |
应付管理人报酬 | 94154.51 |
应付托管费 | 29423.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90040.7 |
负债合计 | 2877779.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142021651.41 |
所有者权益合计 | 135666357.31 |
负债和所有者权益合计 | 138544137.05 |