广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668835872.79元 |
| 本期利润 |
2704905674.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1740066214.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3228元 |
| 期末基金资产净值 |
6692943917.12元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
519.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309674492.59元 |
| 本期利润 |
2223522849.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479603632.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
6645178134.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91260679.81元 |
| 本期利润 |
-1752337734.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1346629538.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8462元 |
| 期末基金资产净值 |
5252969048.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6166915.68元 |
| 本期利润 |
-1658639189.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125729743.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7794元 |
| 期末基金资产净值 |
4858239468.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101997109.4元 |
| 本期利润 |
822587662.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1006484388.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7816元 |
| 期末基金资产净值 |
5922577668.94元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
459.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65605411.84元 |
| 本期利润 |
353718127.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639879767.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7485元 |
| 期末基金资产净值 |
3539491820.42元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176687578.27元 |
| 本期利润 |
536529887.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426770377.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6714元 |
| 期末基金资产净值 |
2346958641.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85620817.96元 |
| 本期利润 |
229001585.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299611424.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.522元 |
| 期末基金资产净值 |
1819835950.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71973184.99元 |
| 本期利润 |
521053054.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282699404.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
2111696951.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52077826.31元 |
| 本期利润 |
288984226.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205742100.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.339元 |
| 期末基金资产净值 |
1449109916.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16725573.8元 |
| 本期利润 |
-175321547.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183553300.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
1384052392.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8065967.94元 |
| 本期利润 |
59328944.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85220350.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
649644015.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16802810.04元 |
| 本期利润 |
52516310.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55455475.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
427240823.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11799010.35元 |
| 本期利润 |
30520899.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30634103.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
251264409.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21649763.03元 |
| 本期利润 |
30535316.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20489651.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
242270973.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563160.64元 |
| 本期利润 |
-9249571.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2837465.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
289682755.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29128339.39元 |
| 本期利润 |
35781600.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39394315.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
245608331.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10910460.71元 |
| 本期利润 |
10756009.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21343374.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
221679139.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13608104.15元 |
| 本期利润 |
34477037.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13385771.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
245970357.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5297494.07元 |
| 本期利润 |
13882726.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5953898.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
239581709.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4740321.42元 |
| 本期利润 |
35329850.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1485094.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
160059996.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
919001.44元 |
| 本期利润 |
9292422.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2180822.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
108387573.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5590797.98元 |
| 本期利润 |
-7799360.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6355294.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
135666357.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
