| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36418.26 | -- | -- | 15086.31 | 41.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15943.51 | -- | -- | 7081.21 | 44.41% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11891.43 | -- | -- | 7231.43 | 60.81% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6864.73 | -- | -- | 4014.80 | 58.48% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25627.23 | -- | -- | -113.09 | -0.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17286.57 | -- | -- | -130.22 | -0.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 40619.35 | -- | -- | 649.85 | 1.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 25118.25 | -- | -- | 818.80 | 3.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 45484.55 | -- | -- | 1924.60 | 4.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 27919.14 | -- | -- | 1046.16 | 3.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 78911.27 | -- | -- | 678.33 | 0.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 45371.72 | -- | -- | 231.61 | 0.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 60775.84 | -- | -- | -95.71 | -0.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 20912.62 | -- | -- | -32.17 | -0.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 89089.81 | -- | -- | -2787.17 | -3.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 58106.57 | -- | -- | -886.78 | -1.53% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 87517.71 | -- | -- | 4762.88 | 5.44% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 22635.09 | -- | -- | 3309.34 | 14.62% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 34402.34 | -- | -- | 1320.14 | 3.84% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 14669.35 | -- | -- | 246.10 | 1.68% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 20629.05 | -- | -- | -577.47 | -2.80% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 9597.81 | -- | -- | 368.09 | 3.84% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 9202.80 | -- | -- | 721.43 | 7.84% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4844.02 | -- | -- | 508.51 | 10.50% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 4875.74 | -- | -- | 46.81 | 0.96% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2433.71 | -- | -- | 110.96 | 4.56% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 1115.57 | -- | -- | 142.94 | 12.81% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 448.54 | -- | -- | 90.80 | 20.24% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1280.69 | -- | -- | 552.75 | 43.16% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 916.44 | -- | -- | 443.56 | 48.40% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2646.43 | -- | -- | 966.31 | 36.51% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 1268.97 | -- | -- | 335.26 | 26.42% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 2548.11 | -- | -- | 64.50 | 2.53% | -- | -- |
