| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 364182615.86 |
| 1.利息收入 | 213319510.85 |
| 存款利息收入 | 124686111.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150863105.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150863105.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68051277.76 |
| 1.管理人报酬 | 20119016.85 |
| 2.托管费 | 6706338.89 |
| 3.销售服务费 | 11148776.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29678097.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29678097.94 |
| 6.其他费用 | 382733.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296131338.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296131338.1 |
| 一、收入： | 159435137.97 |
| 1.利息收入 | 88623030.65 |
| 存款利息收入 | 47714784.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70812107.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70812107.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27851389.41 |
| 1.管理人报酬 | 8798237.62 |
| 2.托管费 | 2932745.87 |
| 3.销售服务费 | 6240720.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9701171.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9701171.86 |
| 6.其他费用 | 172608.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131583748.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131583748.56 |
| 一、收入： | 118914251.34 |
| 1.利息收入 | 46599944.89 |
| 存款利息收入 | 13782120.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72314306.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72314306.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31441885.26 |
| 1.管理人报酬 | 16160934.96 |
| 2.托管费 | 4902544.04 |
| 3.销售服务费 | 4814419.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5168672.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5168672.53 |
| 6.其他费用 | 325900.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87472366.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87472366.08 |
| 一、收入： | 68647266.91 |
| 1.利息收入 | 28499250.37 |
| 存款利息收入 | 10686851.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40148016.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40148016.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16958368.36 |
| 1.管理人报酬 | 8723280.98 |
| 2.托管费 | 2643418.49 |
| 3.销售服务费 | 2514925.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2877848.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2877848.49 |
| 6.其他费用 | 163113.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51688898.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51688898.55 |
| 一、收入： | 256272312.77 |
| 1.利息收入 | 257403220.23 |
| 存款利息收入 | 55406178.98 |
| 债券利息收入 | 109661968.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1130907.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1130907.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53621042.95 |
| 1.管理人报酬 | 34261900.43 |
| 2.托管费 | 10382394.05 |
| 3.销售服务费 | 5470761.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3119941.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3119941.51 |
| 6.其他费用 | 348661.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202651269.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202651269.82 |
| 一、收入： | 172865704.6 |
| 1.利息收入 | 174167950.7 |
| 存款利息收入 | 49121880.42 |
| 债券利息收入 | 61737254.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1302246.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1302246.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34310951.85 |
| 1.管理人报酬 | 22310392.98 |
| 2.托管费 | 6760725.05 |
| 3.销售服务费 | 3017269.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2038887.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2038887.75 |
| 6.其他费用 | 183676.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138554752.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138554752.75 |
| 一、收入： | 406193504.46 |
| 1.利息收入 | 399694956.64 |
| 存款利息收入 | 138309502.19 |
| 债券利息收入 | 134034114.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6498547.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6498547.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92925695.95 |
| 1.管理人报酬 | 51915444.93 |
| 2.托管费 | 15731952.93 |
| 3.销售服务费 | 6075111.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18830843.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18830843.79 |
| 6.其他费用 | 363019.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313267808.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313267808.51 |
| 一、收入： | 251182478.35 |
| 1.利息收入 | 242994479.24 |
| 存款利息收入 | 90275326.83 |
| 债券利息收入 | 81310605.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8187999.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8187999.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59501435.64 |
| 1.管理人报酬 | 31912727.36 |
| 2.托管费 | 9670523.46 |
| 3.销售服务费 | 3660148.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14065828.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14065828.97 |
| 6.其他费用 | 187113.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191681042.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191681042.71 |
| 一、收入： | 454845547.13 |
| 1.利息收入 | 435599594.63 |
| 存款利息收入 | 132897549.6 |
| 债券利息收入 | 210067709.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19245952.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19245952.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94159869.79 |
| 1.管理人报酬 | 43284135.98 |
| 2.托管费 | 13116404.83 |
| 3.销售服务费 | 7038444.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30250578.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30250578.4 |
| 6.其他费用 | 355833.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360685677.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360685677.34 |
| 一、收入： | 279191418.02 |
| 1.利息收入 | 268729863.82 |
| 存款利息收入 | 72158407.87 |
| 债券利息收入 | 140105914.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10461554.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10461554.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55006014.35 |
| 1.管理人报酬 | 25251129.49 |
| 2.托管费 | 7651857.42 |
| 3.销售服务费 | 3772732.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18062974.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18062974.64 |
| 6.其他费用 | 183541.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224185403.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224185403.67 |
| 一、收入： | 789112706.15 |
| 1.利息收入 | 782329427.0 |
| 存款利息收入 | 260972948.91 |
| 债券利息收入 | 439369379.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6783279.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6783279.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 137996965.67 |
| 1.管理人报酬 | 55390085.3 |
| 2.托管费 | 16784874.19 |
| 3.销售服务费 | 8554949.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56552160.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56552160.76 |
| 6.其他费用 | 475472.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651115740.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651115740.48 |
| 一、收入： | 453717207.24 |
| 1.利息收入 | 451401139.76 |
| 存款利息收入 | 204449150.03 |
| 债券利息收入 | 218601870.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2316067.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2316067.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71540713.23 |
| 1.管理人报酬 | 28523577.68 |
| 2.托管费 | 8643508.33 |
| 3.销售服务费 | 3831585.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30198885.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30198885.62 |
| 6.其他费用 | 236763.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382176494.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382176494.01 |
| 一、收入： | 607758379.64 |
| 1.利息收入 | 608669727.29 |
| 存款利息收入 | 256557650.84 |
| 债券利息收入 | 320365671.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 2619845.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-912222.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -957108.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 44886.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 98869989.41 |
| 1.管理人报酬 | 42557457.72 |
| 2.托管费 | 12896199.39 |
| 3.销售服务费 | 5605010.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37328243.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37328243.18 |
| 6.其他费用 | 483078.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508888390.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508888390.23 |
| 一、收入： | 209126191.18 |
| 1.利息收入 | 209402980.93 |
| 存款利息收入 | 96837822.66 |
| 债券利息收入 | 100929639.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 2083290.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276789.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321675.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 44886.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34437088.42 |
| 1.管理人报酬 | 14616346.79 |
| 2.托管费 | 4429196.06 |
| 3.销售服务费 | 2672570.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12480704.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12480704.98 |
| 6.其他费用 | 238269.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174689102.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174689102.76 |
| 一、收入： | 890898099.64 |
| 1.利息收入 | 907139528.64 |
| 存款利息收入 | 584070630.24 |
| 债券利息收入 | 295467649.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27871709.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27871709.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11630280.48 |
| 减：二、费用 | 159063704.04 |
| 1.管理人报酬 | 91936237.5 |
| 2.托管费 | 27859465.83 |
| 3.销售服务费 | 5791202.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32981739.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32981739.09 |
| 6.其他费用 | 495059.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
731834395.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
731834395.6 |
| 一、收入： | 581065687.5 |
| 1.利息收入 | 589933172.2 |
| 存款利息收入 | 392876049.86 |
| 债券利息收入 | 188530509.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8867765.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8867765.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.48 |
| 减：二、费用 | 97468804.83 |
| 1.管理人报酬 | 60113077.45 |
| 2.托管费 | 18216084.07 |
| 3.销售服务费 | 3531932.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15366448.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15366448.23 |
| 6.其他费用 | 241262.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483596882.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483596882.67 |
| 一、收入： | 875177120.78 |
| 1.利息收入 | 827548309.21 |
| 存款利息收入 | 589264440.73 |
| 债券利息收入 | 215866906.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47628811.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47628811.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132285587.1 |
| 1.管理人报酬 | 77312232.42 |
| 2.托管费 | 23427949.08 |
| 3.销售服务费 | 9321886.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21751734.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21751734.18 |
| 6.其他费用 | 471784.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742891533.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742891533.68 |
| 一、收入： | 226350897.84 |
| 1.利息收入 | 193257517.1 |
| 存款利息收入 | 119152204.65 |
| 债券利息收入 | 67765115.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33093380.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33093380.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32538345.89 |
| 1.管理人报酬 | 15291567.44 |
| 2.托管费 | 4633808.27 |
| 3.销售服务费 | 3706206.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8696884.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8696884.6 |
| 6.其他费用 | 209878.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193812551.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193812551.95 |
| 一、收入： | 344023433.69 |
| 1.利息收入 | 330821987.21 |
| 存款利息收入 | 202215589.88 |
| 债券利息收入 | 124686259.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13201446.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13201446.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50440772.7 |
| 1.管理人报酬 | 20581036.03 |
| 2.托管费 | 6236677.6 |
| 3.销售服务费 | 7531126.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15676201.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15676201.47 |
| 6.其他费用 | 415731.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293582660.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293582660.99 |
| 一、收入： | 146693542.02 |
| 1.利息收入 | 144232567.2 |
| 存款利息收入 | 93121955.73 |
| 债券利息收入 | 47440981.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2460974.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2460974.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18990237.85 |
| 1.管理人报酬 | 8301729.55 |
| 2.托管费 | 2515675.53 |
| 3.销售服务费 | 3551771.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4415495.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4415495.37 |
| 6.其他费用 | 205566.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127703304.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127703304.17 |
| 一、收入： | 206290540.68 |
| 1.利息收入 | 212065171.13 |
| 存款利息收入 | 152417297.61 |
| 债券利息收入 | 56813331.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5774691.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5774691.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.11 |
| 减：二、费用 | 38638586.55 |
| 1.管理人报酬 | 13072561.33 |
| 2.托管费 | 3961382.05 |
| 3.销售服务费 | 5237097.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15947579.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15947579.19 |
| 6.其他费用 | 419966.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167651954.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167651954.13 |
| 一、收入： | 95978149.72 |
| 1.利息收入 | 92297205.42 |
| 存款利息收入 | 64599323.33 |
| 债券利息收入 | 24982055.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3680944.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3680944.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18417829.23 |
| 1.管理人报酬 | 6699885.88 |
| 2.托管费 | 2030268.4 |
| 3.销售服务费 | 2378976.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7092817.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7092817.57 |
| 6.其他费用 | 215881.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77560320.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77560320.49 |
| 一、收入： | 92028002.36 |
| 1.利息收入 | 84813676.13 |
| 存款利息收入 | 39346053.27 |
| 债券利息收入 | 44076016.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7214326.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7214326.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17213128.62 |
| 1.管理人报酬 | 6101764.28 |
| 2.托管费 | 1849019.55 |
| 3.销售服务费 | 4547115.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4305424.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4305424.86 |
| 6.其他费用 | 409804.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74814873.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74814873.74 |
| 一、收入： | 48440242.42 |
| 1.利息收入 | 43355145.32 |
| 存款利息收入 | 19834944.01 |
| 债券利息收入 | 22161103.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5085097.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5085097.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7683783.57 |
| 1.管理人报酬 | 2914320.41 |
| 2.托管费 | 883127.44 |
| 3.销售服务费 | 2207818.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1470474.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470474.06 |
| 6.其他费用 | 208043.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40756458.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40756458.85 |
| 一、收入： | 48757410.39 |
| 1.利息收入 | 48279351.45 |
| 存款利息收入 | 12022278.85 |
| 债券利息收入 | 21749015.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468058.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468058.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 9480961.43 |
| 1.管理人报酬 | 3502484.18 |
| 2.托管费 | 1061358.9 |
| 3.销售服务费 | 2653397.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1871008.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1871008.82 |
| 6.其他费用 | 392712.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39276448.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39276448.96 |
| 一、收入： | 24337115.71 |
| 1.利息收入 | 23227550.6 |
| 存款利息收入 | 4841020.53 |
| 债券利息收入 | 11206900.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1109565.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109565.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5204255.42 |
| 1.管理人报酬 | 1719899.61 |
| 2.托管费 | 521181.67 |
| 3.销售服务费 | 1302954.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1467400.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1467400.17 |
| 6.其他费用 | 192819.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19132860.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19132860.29 |
| 一、收入： | 11155696.88 |
| 1.利息收入 | 9726289.43 |
| 存款利息收入 | 476269.73 |
| 债券利息收入 | 7228973.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429407.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1429407.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3307098.53 |
| 1.管理人报酬 | 1235275.11 |
| 2.托管费 | 374325.64 |
| 3.销售服务费 | 935814.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 412073.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412073.99 |
| 6.其他费用 | 349609.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7848598.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7848598.35 |
| 一、收入： | 4485381.5 |
| 1.利息收入 | 3577372.53 |
| 存款利息收入 | 125441.85 |
| 债券利息收入 | 3200991.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908008.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908008.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1398686.78 |
| 1.管理人报酬 | 565771.1 |
| 2.托管费 | 171445.7 |
| 3.销售服务费 | 428614.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59501.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59501.69 |
| 6.其他费用 | 173353.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3086694.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3086694.72 |
| 一、收入： | 12806925.64 |
| 1.利息收入 | 7279456.16 |
| 存款利息收入 | 1358399.57 |
| 债券利息收入 | 5823602.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5527469.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5527469.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3166197.92 |
| 1.管理人报酬 | 1338814.69 |
| 2.托管费 | 405701.56 |
| 3.销售服务费 | 1014253.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56247.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56247.54 |
| 6.其他费用 | 351180.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9640727.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9640727.72 |
| 一、收入： | 9164414.61 |
| 1.利息收入 | 4728846.59 |
| 存款利息收入 | 1148545.56 |
| 债券利息收入 | 3580301.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4435568.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4435568.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1975119.35 |
| 1.管理人报酬 | 866899.97 |
| 2.托管费 | 262697.01 |
| 3.销售服务费 | 656742.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188779.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7189295.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7189295.26 |
| 一、收入： | 26464285.81 |
| 1.利息收入 | 16801169.21 |
| 存款利息收入 | 953324.82 |
| 债券利息收入 | 13829959.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9663116.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9663116.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3998978.0 |
| 1.管理人报酬 | 1591843.88 |
| 2.托管费 | 482376.87 |
| 3.销售服务费 | 1205942.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198034.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198034.86 |
| 6.其他费用 | 520780.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22465307.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22465307.81 |
| 一、收入： | 12689709.36 |
| 1.利息收入 | 9337059.98 |
| 存款利息收入 | 472926.31 |
| 债券利息收入 | 7381827.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3352649.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3352649.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1979544.1 |
| 1.管理人报酬 | 792795.44 |
| 2.托管费 | 240241.0 |
| 3.销售服务费 | 600602.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131243.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131243.48 |
| 6.其他费用 | 214661.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10710165.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10710165.26 |
| 一、收入： | 25481130.88 |
| 1.利息收入 | 24836105.92 |
| 存款利息收入 | 1789218.52 |
| 债券利息收入 | 17152082.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
645024.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645024.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5999645.64 |
| 1.管理人报酬 | 2197126.35 |
| 2.托管费 | 665795.82 |
| 3.销售服务费 | 1664489.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1010388.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1010388.14 |
| 6.其他费用 | 461845.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19481485.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19481485.24 |
