华夏货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54203460.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9813393290.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9813393290.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5444048246.1 |
| 应收证券清算款 |
200433921.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104317680.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24766403572.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3358549239.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2194597.08 |
| 应付托管费 |
731532.33 |
| 应付销售服务费 |
817349.25 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4702128.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437435.28 |
| 负债合计 |
3367452021.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21398951550.9 |
| 所有者权益合计 |
21398951550.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24766403572.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4507294171.13 |
| 结算备付金 |
62582234.3 |
| 存出保证金 |
3844.88 |
| 交易性金融资产 |
5946293987.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5946293987.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5491611426.45 |
| 应收证券清算款 |
200001999.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8007754.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16215795418.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800098296.05 |
| 应付证券清算款 |
240392694.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1672235.3 |
| 应付托管费 |
557411.74 |
| 应付销售服务费 |
859495.34 |
| 应付税费 |
21163.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
887009.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312245.88 |
| 负债合计 |
2044800550.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14170994867.7 |
| 所有者权益合计 |
14170994867.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16215795418.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1234380177.62 |
| 结算备付金 |
38353143.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3158418952.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3158418952.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1573262775.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42371660.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6046786709.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528958062.53 |
| 应付证券清算款 |
140359504.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
811597.63 |
| 应付托管费 |
251229.68 |
| 应付销售服务费 |
387533.32 |
| 应付税费 |
37443.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
605569.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289877.97 |
| 负债合计 |
671700818.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5375085891.52 |
| 所有者权益合计 |
5375085891.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6046786709.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210780760.3 |
| 结算备付金 |
26573768.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3740896025.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3740896025.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1102323666.61 |
| 应收证券清算款 |
187899150.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23378268.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5291851640.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659907186.3 |
| 应付证券清算款 |
187837000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1346195.86 |
| 应付托管费 |
407938.11 |
| 应付销售服务费 |
362613.4 |
| 应付税费 |
107765.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
180570.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245518.85 |
| 负债合计 |
850394788.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4441456851.84 |
| 所有者权益合计 |
4441456851.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5291851640.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504825524.93 |
| 结算备付金 |
47346654.55 |
| 存出保证金 |
5596.85 |
| 交易性金融资产 |
2940829038.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2940829038.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
717000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20610852.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407796.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4231025464.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
581869797.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1379240.81 |
| 应付托管费 |
417951.77 |
| 应付销售服务费 |
353838.29 |
| 应付税费 |
88611.06 |
| 应付利息 |
82479.77 |
| 应收利润 |
201563.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
584665526.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3646359937.93 |
| 所有者权益合计 |
3646359937.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4231025464.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502996974.6 |
| 结算备付金 |
72751683.33 |
| 存出保证金 |
5689.15 |
| 交易性金融资产 |
4021116875.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4021116875.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2990424269.4 |
| 应收证券清算款 |
40072723.29 |
| 应收利息 |
16307498.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100203340.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7743879054.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304999342.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2531431.96 |
| 应付托管费 |
767100.57 |
| 应付销售服务费 |
447406.17 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
51912.3 |
| 应收利润 |
443573.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
309469218.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7434409836.14 |
| 所有者权益合计 |
7434409836.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7743879054.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3485034192.16 |
| 结算备付金 |
274515500.0 |
| 存出保证金 |
9773.09 |
| 交易性金融资产 |
3089191735.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3089191735.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3625000357.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42039369.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35624446.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10551415374.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342949445.55 |
| 应付证券清算款 |
250000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3183200.35 |
| 应付托管费 |
964606.17 |
| 应付销售服务费 |
385037.53 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
45786.0 |
| 应收利润 |
714256.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
598571795.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9952843578.66 |
| 所有者权益合计 |
9952843578.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10551415374.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4012047759.16 |
| 结算备付金 |
273055427.78 |
| 存出保证金 |
2900.24 |
| 交易性金融资产 |
5371262974.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5371262974.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4773784103.48 |
| 应收证券清算款 |
110234889.31 |
| 应收利息 |
33170656.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139115769.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14712674481.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1874966662.52 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5178888.89 |
| 应付托管费 |
1569360.26 |
| 应付销售服务费 |
506829.1 |
| 应付税费 |
30983.0 |
| 应付利息 |
105575.45 |
| 应收利润 |
712595.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
1893350613.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12819323867.8 |
| 所有者权益合计 |
12819323867.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14712674481.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4889313183.95 |
| 结算备付金 |
28928571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6096308238.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6096308238.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2325423069.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63246736.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140781788.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13544001589.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949958900.02 |
| 应付证券清算款 |
125500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2680445.86 |
| 应付托管费 |
812256.32 |
| 应付销售服务费 |
519367.15 |
| 应付税费 |
36089.88 |
| 应付利息 |
208175.22 |
| 应收利润 |
807021.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1080847828.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12463153761.5 |
| 所有者权益合计 |
12463153761.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13544001589.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3602928925.62 |
| 结算备付金 |
40074000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6718775149.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6718775149.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2495244375.87 |
| 应收证券清算款 |
136438.31 |
| 应收利息 |
51317219.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49503769.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12957979878.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1026923306.54 |
| 应付证券清算款 |
183280577.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3091704.42 |
| 应付托管费 |
936880.12 |
| 应付销售服务费 |
519447.24 |
| 应付税费 |
93960.47 |
| 应付利息 |
228303.89 |
| 应收利润 |
2559614.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126387.23 |
| 负债合计 |
1217861305.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11740118572.8 |
| 所有者权益合计 |
11740118572.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12957979878.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4403671860.93 |
| 结算备付金 |
42143636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9989596738.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9989596738.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2215786129.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99551132.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118602.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16750868100.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2247745628.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3898827.04 |
| 应付托管费 |
1181462.71 |
| 应付销售服务费 |
635719.35 |
| 应付税费 |
204490.98 |
| 应付利息 |
2578162.56 |
| 应收利润 |
5158906.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
2261629894.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14489238205.3 |
| 所有者权益合计 |
14489238205.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16750868100.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4162709132.2 |
| 结算备付金 |
20686363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11272216713.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11272216713.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2578563814.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32660491.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53735208.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18120571723.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2174497394.18 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4177959.37 |
| 应付托管费 |
1266048.27 |
| 应付销售服务费 |
806565.04 |
| 应付税费 |
153562.94 |
| 应付利息 |
2035075.6 |
| 应收利润 |
3608349.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
2236863887.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15883707836.0 |
| 所有者权益合计 |
15883707836.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18120571723.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5696567071.21 |
| 结算备付金 |
14552727.27 |
| 存出保证金 |
17759.84 |
| 交易性金融资产 |
6340859670.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6340859670.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87439274.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41417297.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
12480853851.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1669656835.47 |
| 应付证券清算款 |
627614400.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3413759.79 |
| 应付托管费 |
1034472.64 |
| 应付销售服务费 |
413738.28 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
1419018.57 |
| 应收利润 |
2905711.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
2306754708.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10174099142.9 |
| 所有者权益合计 |
10174099142.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12480853851.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3645401400.34 |
| 结算备付金 |
8666594.86 |
| 存出保证金 |
6807.28 |
| 交易性金融资产 |
9071948526.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9028758526.98 |
| 资产支持证券投资 |
43190000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1670000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32176811.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42666343.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14470866485.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1705802471.17 |
| 应付证券清算款 |
201848054.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3042190.46 |
| 应付托管费 |
921875.88 |
| 应付销售服务费 |
480145.99 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
325635.0 |
| 应收利润 |
1819566.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
1914583947.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12556282537.9 |
| 所有者权益合计 |
12556282537.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14470866485.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1560459724.47 |
| 结算备付金 |
12762279.28 |
| 存出保证金 |
8802.39 |
| 交易性金融资产 |
1562173350.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1562173350.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3590102742.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9001285.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83274910.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6817783095.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208349567.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2523704.33 |
| 应付托管费 |
764758.91 |
| 应付销售服务费 |
291713.05 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
193734.31 |
| 应收利润 |
1559811.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
213924518.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6603858577.42 |
| 所有者权益合计 |
6603858577.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6817783095.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10504263203.1 |
| 结算备付金 |
24309921.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7788289656.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7788289656.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67271495.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18469963.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18402604239.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2226853071.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8628121.18 |
| 应付托管费 |
2614582.15 |
| 应付销售服务费 |
507177.36 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
506088.4 |
| 应收利润 |
1384216.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168126.24 |
| 负债合计 |
2240794558.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16161809680.4 |
| 所有者权益合计 |
16161809680.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18402604239.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20092496651.4 |
| 结算备付金 |
1000000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6976984826.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6976984826.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
819601389.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128688556.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943949102.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42000.0 |
| 资产总计 |
29961762525.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000678800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8852648.24 |
| 应付托管费 |
2682620.61 |
| 应付销售服务费 |
601469.1 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
1026297.14 |
| 应收利润 |
2107350.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
1016402720.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28945359804.6 |
| 所有者权益合计 |
28945359804.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
29961762525.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15871745653.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5804496920.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5804496920.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8258048872.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117479588.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617684591.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100750.0 |
| 资产总计 |
30669556376.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4613074.21 |
| 应付托管费 |
1397901.27 |
| 应付销售服务费 |
697649.19 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1914988.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152809.93 |
| 负债合计 |
8876989.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30660679386.8 |
| 所有者权益合计 |
30660679386.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30669556376.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3202671711.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2709017888.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2709017888.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000380.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68699593.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197651871.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6298041444.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354943267.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2307868.83 |
| 应付托管费 |
699354.18 |
| 应付销售服务费 |
684036.15 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
47504.77 |
| 应收利润 |
599987.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
359445871.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5938595573.06 |
| 所有者权益合计 |
5938595573.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6298041444.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2450287089.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7484.37 |
| 交易性金融资产 |
3127388589.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3127388589.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500192.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47595594.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32976438.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5706755387.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379409490.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1708615.06 |
| 应付托管费 |
517762.14 |
| 应付销售服务费 |
639917.6 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
30884.7 |
| 应收利润 |
630526.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152809.93 |
| 负债合计 |
383163583.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5323591804.27 |
| 所有者权益合计 |
5323591804.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5706755387.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100583486.92 |
| 结算备付金 |
739843.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625669007.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625669007.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25066489.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10615642.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2762674469.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323889074.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
877116.83 |
| 应付托管费 |
265792.95 |
| 应付销售服务费 |
413058.5 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
68056.2 |
| 应收利润 |
398528.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306654.54 |
| 负债合计 |
326282008.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2436392461.05 |
| 所有者权益合计 |
2436392461.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2762674469.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1401212870.97 |
| 结算备付金 |
9096.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1197861220.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197861220.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18951366.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2292849.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2620327403.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365606255.71 |
| 应付证券清算款 |
43469.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1171018.61 |
| 应付托管费 |
354854.09 |
| 应付销售服务费 |
376121.46 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
151626.93 |
| 应收利润 |
1297333.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220553.38 |
| 负债合计 |
369282549.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251044853.76 |
| 所有者权益合计 |
2251044853.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2620327403.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1491518741.5 |
| 结算备付金 |
584236.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1478886054.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478886054.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31486512.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292951730.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3295427275.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26979866.51 |
| 应付证券清算款 |
20488781.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592535.38 |
| 应付托管费 |
179556.18 |
| 应付销售服务费 |
373457.35 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
2916.17 |
| 应收利润 |
282206.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304608.99 |
| 负债合计 |
49254155.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3246173119.65 |
| 所有者权益合计 |
3246173119.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3295427275.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851177786.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1202511313.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202511313.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000375.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22509354.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32693411.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218892241.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
743665.92 |
| 应付托管费 |
225353.33 |
| 应付销售服务费 |
563383.28 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
391099.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211486.84 |
| 负债合计 |
2187676.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2216704564.39 |
| 所有者权益合计 |
2216704564.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218892241.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400745895.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
629992814.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629992814.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6025675.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8595334.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045359719.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71914692.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258182.42 |
| 应付托管费 |
78237.11 |
| 应付销售服务费 |
195592.72 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
21796.16 |
| 应收利润 |
237987.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63571.23 |
| 负债合计 |
72804593.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972555126.36 |
| 所有者权益合计 |
972555126.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045359719.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341121955.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
561112468.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561112468.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
507811681.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10537871.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4761320.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425345296.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974875.01 |
| 应付证券清算款 |
10141144.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382470.07 |
| 应付托管费 |
115900.0 |
| 应付销售服务费 |
289750.07 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
1491.43 |
| 应收利润 |
147029.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153233.86 |
| 负债合计 |
21252824.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404092472.11 |
| 所有者权益合计 |
1404092472.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425345296.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90857869.07 |
| 结算备付金 |
1569090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279786566.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279786566.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2058566.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20197791.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494470274.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65999767.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119467.64 |
| 应付托管费 |
36202.3 |
| 应付销售服务费 |
90505.84 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
8249.48 |
| 应收利润 |
28047.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58605.85 |
| 负债合计 |
66375827.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428094446.87 |
| 所有者权益合计 |
428094446.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
494470274.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412768.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310560649.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310560649.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2336312.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2569162.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426879297.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49979775.01 |
| 应付证券清算款 |
9998962.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100577.65 |
| 应付托管费 |
30478.06 |
| 应付销售服务费 |
76195.25 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
3333.34 |
| 应收利润 |
17512.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151709.93 |
| 负债合计 |
60388807.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366490490.14 |
| 所有者权益合计 |
366490490.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
426879297.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6117465.88 |
| 结算备付金 |
20000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249714105.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249714105.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
824269.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276967841.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79387.26 |
| 应付托管费 |
24056.77 |
| 应付销售服务费 |
60141.87 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11165.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57335.64 |
| 负债合计 |
256197.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276711643.68 |
| 所有者权益合计 |
276711643.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
276967841.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4980981.58 |
| 结算备付金 |
120000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230939336.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230939336.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3817678.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28107.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359766103.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866899.97 |
| 应付托管费 |
34289.41 |
| 应付销售服务费 |
656742.5 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98683.74 |
| 负债合计 |
1680430.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358085673.01 |
| 所有者权益合计 |
358085673.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
359766103.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2300810.82 |
| 结算备付金 |
210225000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
432303075.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432303075.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3037362.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73974.75 |
| 资产总计 |
647944723.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201058.73 |
| 应付托管费 |
60926.92 |
| 应付销售服务费 |
152317.21 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76524.68 |
| 负债合计 |
523976.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647420746.91 |
| 所有者权益合计 |
647420746.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
647944723.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2144759.28 |
| 结算备付金 |
30000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
270214313.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270214313.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69300223.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5034323.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376911820.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104204.79 |
| 应付托管费 |
31577.2 |
| 应付销售服务费 |
78943.01 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112392.39 |
| 负债合计 |
365796.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376546024.44 |
| 所有者权益合计 |
376546024.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
376911820.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8644665.08 |
| 结算备付金 |
504680000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
425328703.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425328703.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2766204.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74593.5 |
| 资产总计 |
941494166.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171063.06 |
| 应付托管费 |
51837.3 |
| 应付销售服务费 |
129593.25 |
| 应付税费 |
19740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72735.64 |
| 负债合计 |
464093.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941030073.17 |
| 所有者权益合计 |
941030073.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
941494166.36 |
