名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合C | 0.684 | 3.79% |
泰信鑫选混合A | 0.688 | 3.77% |
泰信中小盘精选混合 | 2.315 | 3.16% |
泰信互联网+主题混合 | 1.786 | 2.76% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.8402 | 2.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6023 | 2.19% |
泰信天天收益货币E | 0.5584 | 2.02% |
泰信天天收益货币A | 0.5382 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32175212.72 |
1.利息收入 | 24657.23 |
存款利息收入 | 24657.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24310949.4 |
股票投资收益 | -26067264.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756315.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8133954.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245033.96 |
减:二、费用 | 1611856.2 |
1.管理人报酬 | 1231770.96 |
2.托管费 | 205295.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174790.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33787068.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33787068.92 |
一、收入: | -15646727.92 |
1.利息收入 | 15676.83 |
存款利息收入 | 15676.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7452620.54 |
股票投资收益 | -8762806.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1310185.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8384339.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174554.99 |
减:二、费用 | 1010607.17 |
1.管理人报酬 | 791821.02 |
2.托管费 | 131970.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86815.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16657335.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16657335.09 |
一、收入: | -44680623.86 |
1.利息收入 | 43498.79 |
存款利息收入 | 43498.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28188739.15 |
股票投资收益 | -28643252.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454512.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17033816.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498433.43 |
减:二、费用 | 2031400.12 |
1.管理人报酬 | 1625671.79 |
2.托管费 | 270945.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134783.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46712023.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46712023.98 |
一、收入: | 5558641.64 |
1.利息收入 | 11763.1 |
存款利息收入 | 11763.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8468082.49 |
股票投资收益 | -8584934.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116851.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13910364.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104596.33 |
减:二、费用 | 674596.67 |
1.管理人报酬 | 520876.73 |
2.托管费 | 86812.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66907.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4884044.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4884044.97 |
一、收入: | 12029354.16 |
1.利息收入 | 42703.43 |
存款利息收入 | 42567.04 |
债券利息收入 | 136.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29625496.61 |
股票投资收益 | 29128310.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113696.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383488.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17683198.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44352.12 |
减:二、费用 | 3301525.09 |
1.管理人报酬 | 1016159.71 |
2.托管费 | 169359.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1981156.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134848.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8727829.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8727829.07 |
一、收入: | 12379279.32 |
1.利息收入 | 23197.97 |
存款利息收入 | 23061.58 |
债券利息收入 | 136.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9670626.3 |
股票投资收益 | 9168768.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113696.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388160.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2684369.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1085.13 |
减:二、费用 | 1784038.14 |
1.管理人报酬 | 444789.19 |
2.托管费 | 74131.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1198160.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66956.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10595241.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10595241.18 |
一、收入: | 34989176.85 |
1.利息收入 | 63629.16 |
存款利息收入 | 63218.43 |
债券利息收入 | 410.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33075069.71 |
股票投资收益 | 32821795.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19954.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233319.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1846517.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3960.14 |
减:二、费用 | 4554380.47 |
1.管理人报酬 | 1084108.59 |
2.托管费 | 180684.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3154396.4 |
5.利息支出 | 324.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 324.66 |
6.其他费用 | 134866.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30434796.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30434796.38 |
一、收入: | 12986511.64 |
1.利息收入 | 38869.26 |
存款利息收入 | 38869.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10658646.33 |
股票投资收益 | 10502561.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156085.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2287419.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1576.06 |
减:二、费用 | 2328666.25 |
1.管理人报酬 | 523023.04 |
2.托管费 | 87170.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1647018.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71454.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10657845.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10657845.39 |
一、收入: | 26663866.15 |
1.利息收入 | 91429.56 |
存款利息收入 | 91429.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20861412.01 |
股票投资收益 | 20549384.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312027.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5709125.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1898.68 |
减:二、费用 | 3235475.67 |
1.管理人报酬 | 901433.76 |
2.托管费 | 150238.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2070216.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113586.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23428390.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23428390.48 |
一、收入: | 11347675.43 |
1.利息收入 | 49496.85 |
存款利息收入 | 49496.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8820353.24 |
股票投资收益 | 8583797.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236555.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2476334.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1490.76 |
减:二、费用 | 1490823.24 |
1.管理人报酬 | 432162.0 |
2.托管费 | 72026.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 920693.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65940.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9856852.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9856852.19 |
一、收入: | -9730722.87 |
1.利息收入 | 111728.16 |
存款利息收入 | 111728.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6896571.45 |
股票投资收益 | -7205932.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 309361.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2946914.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1034.74 |
减:二、费用 | 3114484.66 |
1.管理人报酬 | 891013.13 |
2.托管费 | 148502.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1906418.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168551.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12845207.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12845207.53 |
一、收入: | -3469873.71 |
1.利息收入 | 56295.37 |
存款利息收入 | 56295.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-904343.49 |
股票投资收益 | -1083772.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179428.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2622621.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795.89 |
减:二、费用 | 1748776.77 |
1.管理人报酬 | 490025.41 |
2.托管费 | 81670.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1093415.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83664.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5218650.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5218650.48 |
一、收入: | 8864145.75 |
1.利息收入 | 115090.15 |
存款利息收入 | 113090.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5817740.31 |
股票投资收益 | 5560573.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257166.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2928793.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2521.97 |
减:二、费用 | 4071953.74 |
1.管理人报酬 | 1021581.74 |
2.托管费 | 170263.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2656015.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224093.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4792192.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4792192.01 |
一、收入: | 1152016.33 |
1.利息收入 | 62743.3 |
存款利息收入 | 60743.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-860335.73 |
股票投资收益 | -1041344.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181008.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1948543.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1064.91 |
减:二、费用 | 1824731.53 |
1.管理人报酬 | 503834.82 |
2.托管费 | 83972.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1115589.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121334.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-672715.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-672715.2 |
一、收入: | -12435979.47 |
1.利息收入 | 117054.96 |
存款利息收入 | 113888.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3632081.28 |
股票投资收益 | -3771023.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138942.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8930021.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9067.85 |
减:二、费用 | 4100129.41 |
1.管理人报酬 | 1088065.04 |
2.托管费 | 181344.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2536170.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16536108.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16536108.88 |
一、收入: | -13464068.98 |
1.利息收入 | 63410.89 |
存款利息收入 | 63410.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7921887.19 |
股票投资收益 | -8023619.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101731.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5612639.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7047.12 |
减:二、费用 | 2151344.29 |
1.管理人报酬 | 565331.48 |
2.托管费 | 94221.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1345282.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146508.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15615413.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15615413.27 |
一、收入: | 51842838.82 |
1.利息收入 | 118827.51 |
存款利息收入 | 107088.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86620657.33 |
股票投资收益 | 86343782.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 276874.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34981893.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85247.64 |
减:二、费用 | 5775448.45 |
1.管理人报酬 | 2028347.94 |
2.托管费 | 338058.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3024238.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384804.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46067390.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46067390.37 |
一、收入: | 66989734.61 |
1.利息收入 | 67520.75 |
存款利息收入 | 56422.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99013574.5 |
股票投资收益 | 98779672.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233902.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32135914.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44554.01 |
减:二、费用 | 4043877.36 |
1.管理人报酬 | 1356382.23 |
2.托管费 | 226063.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2273563.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187868.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62945857.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62945857.25 |
一、收入: | 90579546.09 |
1.利息收入 | 397803.5 |
存款利息收入 | 225472.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65010282.62 |
股票投资收益 | 64165063.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 845219.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25098518.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72941.0 |
减:二、费用 | 6723828.0 |
1.管理人报酬 | 2909244.75 |
2.托管费 | 484874.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2944533.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385175.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83855718.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83855718.09 |
一、收入: | 5584303.0 |
1.利息收入 | 229935.62 |
存款利息收入 | 157770.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19536530.24 |
股票投资收益 | 19026831.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509699.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14226889.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44726.31 |
减:二、费用 | 3282827.49 |
1.管理人报酬 | 1533763.55 |
2.托管费 | 255627.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1302166.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191270.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2301475.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2301475.51 |
一、收入: | 58975164.92 |
1.利息收入 | 536538.5 |
存款利息收入 | 392137.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73446887.63 |
股票投资收益 | 71238535.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2208352.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15121675.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113414.67 |
减:二、费用 | 11412208.55 |
1.管理人报酬 | 4163871.83 |
2.托管费 | 693978.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6163465.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390892.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47562956.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47562956.37 |
一、收入: | 33774193.41 |
1.利息收入 | 263138.32 |
存款利息收入 | 196088.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45082534.98 |
股票投资收益 | 43093819.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1988715.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11644913.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73433.65 |
减:二、费用 | 5525160.87 |
1.管理人报酬 | 2256736.9 |
2.托管费 | 376122.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2695403.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196898.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28249032.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28249032.54 |
一、收入: | 33200171.92 |
1.利息收入 | 573537.82 |
存款利息收入 | 430511.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39936214.88 |
股票投资收益 | -41670875.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1734660.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72530593.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32255.72 |
减:二、费用 | 8391173.65 |
1.管理人报酬 | 3808552.31 |
2.托管费 | 634758.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3589009.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358853.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24808998.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24808998.27 |
一、收入: | 13766889.84 |
1.利息收入 | 218336.3 |
存款利息收入 | 218336.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25777120.16 |
股票投资收益 | -26744235.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 967115.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39297656.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28017.46 |
减:二、费用 | 4085395.1 |
1.管理人报酬 | 2022590.09 |
2.托管费 | 337098.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1537292.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188414.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9681494.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9681494.74 |
一、收入: | -68059274.05 |
1.利息收入 | 1685993.7 |
存款利息收入 | 1049181.86 |
债券利息收入 | 3577.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38057968.54 |
股票投资收益 | -39645887.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333410.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1254509.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32112092.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424793.13 |
减:二、费用 | 12102817.68 |
1.管理人报酬 | 6711661.6 |
2.托管费 | 1118610.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3907171.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365374.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80162091.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80162091.73 |
一、收入: | -2960051.09 |
1.利息收入 | 1402917.02 |
存款利息收入 | 766199.41 |
债券利息收入 | 3483.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3119898.46 |
股票投资收益 | 2191602.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327993.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 600302.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7837389.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354522.83 |
减:二、费用 | 6956817.14 |
1.管理人报酬 | 3966614.9 |
2.托管费 | 661102.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2175413.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153686.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9916868.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9916868.23 |