泰信发展主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25653114.41元 |
| 本期利润 |
-33787068.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17150585.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4017元 |
| 期末基金资产净值 |
59843861.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8272995.89元 |
| 本期利润 |
-16657335.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38427273.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7431元 |
| 期末基金资产净值 |
90137642.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29678207.05元 |
| 本期利润 |
-46712023.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60451516.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
117875104.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9026319.73元 |
| 本期利润 |
4884044.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65054622.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7256元 |
| 期末基金资产净值 |
102754669.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26411027.07元 |
| 本期利润 |
8727829.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45868242.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5817元 |
| 期末基金资产净值 |
74868432.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7910871.26元 |
| 本期利润 |
10595241.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40329882.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5914元 |
| 期末基金资产净值 |
66601516.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28588278.54元 |
| 本期利润 |
30434796.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35455366.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1979元 |
| 期末基金资产净值 |
65053715.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8370425.4元 |
| 本期利润 |
10657845.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27982409.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6634元 |
| 期末基金资产净值 |
70164982.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17719264.58元 |
| 本期利润 |
23428390.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20332263.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4205元 |
| 期末基金资产净值 |
68686007.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7380517.61元 |
| 本期利润 |
9856852.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7231829.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
57171783.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9898293.21元 |
| 本期利润 |
-12845207.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2229439.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
49678205.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2596029.0元 |
| 本期利润 |
-5218650.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5405857.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
57908604.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1863398.69元 |
| 本期利润 |
4792192.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11666723.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
69075489.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2621259.05元 |
| 本期利润 |
-672715.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6485765.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
65738453.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7606087.88元 |
| 本期利润 |
-16536108.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7304927.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
67609813.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10002773.47元 |
| 本期利润 |
-15615413.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8415530.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
70138556.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81049284.03元 |
| 本期利润 |
46067390.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20249687.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
| 期末基金资产净值 |
74321608.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95081771.9元 |
| 本期利润 |
62945857.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61107182.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8791元 |
| 期末基金资产净值 |
130615272.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58757199.12元 |
| 本期利润 |
83855718.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39757506.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
212959620.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16528364.68元 |
| 本期利润 |
2301475.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7432192.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
174703405.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62684632.25元 |
| 本期利润 |
47562956.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17386126.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
245680160.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39893946.08元 |
| 本期利润 |
28249032.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43757559.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
272615814.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47721594.99元 |
| 本期利润 |
24808998.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85143420.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2727元 |
| 期末基金资产净值 |
264316283.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29616161.5元 |
| 本期利润 |
9681494.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65666132.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2129元 |
| 期末基金资产净值 |
245990552.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48049999.39元 |
| 本期利润 |
-80162091.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81201623.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
279388678.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2079478.83元 |
| 本期利润 |
-9916868.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18187713.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
408757749.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
