名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信汇利三个月定开债… | 1.035 | 0.12% |
泰信汇利三个月定开债… | 1.0468 | 0.11% |
泰信鑫益定期开放C | 1.251 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6003 | 2.17% |
泰信天天收益货币E | 0.5584 | 2.01% |
泰信天天收益货币A | 0.5348 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -56662458.33 |
1.利息收入 | 221177.78 |
存款利息收入 | 221177.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13759347.63 |
股票投资收益 | -16546094.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2786611.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44567435.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1443146.95 |
减:二、费用 | 14063166.5 |
1.管理人报酬 | 11937020.21 |
2.托管费 | 1989503.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136642.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70725624.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70725624.83 |
一、收入: | -466738345.64 |
1.利息收入 | 330777.52 |
存款利息收入 | 330777.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-454659085.84 |
股票投资收益 | -457141818.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2482732.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15214122.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2804085.03 |
减:二、费用 | 23983971.45 |
1.管理人报酬 | 20326596.72 |
2.托管费 | 3387766.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269608.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-490722317.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-490722317.09 |
一、收入: | -393773585.84 |
1.利息收入 | 168495.58 |
存款利息收入 | 168495.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-380687438.75 |
股票投资收益 | -382614503.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1927064.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14869095.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1614452.78 |
减:二、费用 | 12161002.13 |
1.管理人报酬 | 10308741.08 |
2.托管费 | 1718123.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134137.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-405934587.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-405934587.97 |
一、收入: | 390180469.47 |
1.利息收入 | 408955.8 |
存款利息收入 | 407348.92 |
债券利息收入 | 1606.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
395991967.46 |
股票投资收益 | 391188791.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1586257.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3216918.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14086657.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7866203.31 |
减:二、费用 | 43171639.96 |
1.管理人报酬 | 23675345.65 |
2.托管费 | 3945890.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15269632.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280769.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347008829.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347008829.51 |
一、收入: | 316335271.84 |
1.利息收入 | 154926.61 |
存款利息收入 | 154605.12 |
债券利息收入 | 321.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103735188.25 |
股票投资收益 | 100709099.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 791214.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2234874.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
209105649.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3339507.32 |
减:二、费用 | 15485907.4 |
1.管理人报酬 | 8948247.85 |
2.托管费 | 1491374.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4933601.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112682.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
300849364.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
300849364.44 |
一、收入: | 159881469.88 |
1.利息收入 | 171369.55 |
存款利息收入 | 139038.08 |
债券利息收入 | 32331.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46486192.93 |
股票投资收益 | 45835538.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22332.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 672987.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110539116.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2684791.27 |
减:二、费用 | 15924311.3 |
1.管理人报酬 | 6731393.37 |
2.托管费 | 1121898.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7892854.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178164.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143957158.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143957158.58 |
一、收入: | 53040051.83 |
1.利息收入 | 76270.96 |
存款利息收入 | 47154.0 |
债券利息收入 | 29116.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17716349.03 |
股票投资收益 | 17145741.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2588.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 573196.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34665441.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581990.84 |
减:二、费用 | 4155356.24 |
1.管理人报酬 | 1625094.57 |
2.托管费 | 270849.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2170102.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89309.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48884695.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48884695.59 |
一、收入: | 29606042.53 |
1.利息收入 | 89896.08 |
存款利息收入 | 77785.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20257742.82 |
股票投资收益 | 19820401.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437341.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9232502.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25901.55 |
减:二、费用 | 2119069.41 |
1.管理人报酬 | 837923.07 |
2.托管费 | 139653.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 978656.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162835.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27486973.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27486973.12 |
一、收入: | 10722957.59 |
1.利息收入 | 53741.18 |
存款利息收入 | 53741.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5378742.16 |
股票投资收益 | 5095887.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282854.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5282868.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7605.68 |
减:二、费用 | 767824.2 |
1.管理人报酬 | 379831.16 |
2.托管费 | 63305.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 242533.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82154.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9955133.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9955133.39 |
一、收入: | -10918069.31 |
1.利息收入 | 107318.98 |
存款利息收入 | 101642.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12043211.04 |
股票投资收益 | -12684864.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 641653.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1015955.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1867.07 |
减:二、费用 | 1806083.36 |
1.管理人报酬 | 826506.57 |
2.托管费 | 137751.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 639550.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202274.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12724152.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12724152.67 |
一、收入: | -5790729.24 |
1.利息收入 | 60178.51 |
存款利息收入 | 54501.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3110382.28 |
股票投资收益 | -3291829.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181446.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2742008.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1483.37 |
减:二、费用 | 997849.5 |
1.管理人报酬 | 451904.18 |
2.托管费 | 75317.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 369751.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100876.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6788578.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6788578.74 |
一、收入: | -4142528.33 |
1.利息收入 | 226472.18 |
存款利息收入 | 134762.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1565971.55 |
股票投资收益 | 944144.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621827.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5952014.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17042.37 |
减:二、费用 | 3118379.81 |
1.管理人报酬 | 1248622.23 |
2.托管费 | 208103.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1291985.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369668.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7260908.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7260908.14 |
一、收入: | -69882.14 |
1.利息收入 | 168412.66 |
存款利息收入 | 85980.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3713825.12 |
股票投资收益 | 3410967.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302857.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3962738.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10618.66 |
减:二、费用 | 1571288.46 |
1.管理人报酬 | 661735.24 |
2.托管费 | 110289.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 602854.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196409.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1641170.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1641170.6 |
一、收入: | -40668646.71 |
1.利息收入 | 407324.52 |
存款利息收入 | 372400.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9892938.88 |
股票投资收益 | -10491184.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 598245.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31448598.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265566.56 |
减:二、费用 | 9170600.1 |
1.管理人报酬 | 3248165.06 |
2.托管费 | 541360.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4960198.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420875.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49839246.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49839246.81 |
一、收入: | -42239148.55 |
1.利息收入 | 232136.18 |
存款利息收入 | 220767.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19372613.85 |
股票投资收益 | -19923195.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 550581.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23193128.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94457.37 |
减:二、费用 | 5296678.57 |
1.管理人报酬 | 1808893.09 |
2.托管费 | 301482.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2977052.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209251.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47535827.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47535827.12 |
一、收入: | 252193565.43 |
1.利息收入 | 986812.37 |
存款利息收入 | 503274.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208616951.62 |
股票投资收益 | 206737314.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1879636.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41800823.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
788977.5 |
减:二、费用 | 19849430.35 |
1.管理人报酬 | 8892193.81 |
2.托管费 | 1482032.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9035426.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439777.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232344135.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232344135.08 |
一、收入: | 349169062.66 |
1.利息收入 | 624882.35 |
存款利息收入 | 252454.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287469639.71 |
股票投资收益 | 285814808.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1654831.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60675099.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399440.98 |
减:二、费用 | 12920930.2 |
1.管理人报酬 | 5679650.75 |
2.托管费 | 946608.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6076324.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218346.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
336248132.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
336248132.46 |
一、收入: | 128258849.91 |
1.利息收入 | 1137937.11 |
存款利息收入 | 182142.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127379281.03 |
股票投资收益 | 126806871.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 572409.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-375636.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117268.58 |
减:二、费用 | 9299662.59 |
1.管理人报酬 | 3899951.49 |
2.托管费 | 649991.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4328417.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421301.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118959187.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118959187.32 |
一、收入: | 15286997.1 |
1.利息收入 | 294225.12 |
存款利息收入 | 48482.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7250439.18 |
股票投资收益 | 6927282.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323156.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7735060.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7272.2 |
减:二、费用 | 2543779.61 |
1.管理人报酬 | 1158222.1 |
2.托管费 | 193037.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 988398.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204121.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12743217.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12743217.49 |
一、收入: | 14863679.23 |
1.利息收入 | 368058.7 |
存款利息收入 | 81025.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25383361.56 |
股票投资收益 | 24983642.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 399719.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10923400.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35659.92 |
减:二、费用 | 4708035.25 |
1.管理人报酬 | 1798432.16 |
2.托管费 | 299738.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2218591.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391272.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10155643.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10155643.98 |
一、收入: | -3410553.11 |
1.利息收入 | 147144.1 |
存款利息收入 | 40844.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7202249.71 |
股票投资收益 | 6846155.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356093.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10780608.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20661.27 |
减:二、费用 | 2309217.5 |
1.管理人报酬 | 801114.52 |
2.托管费 | 133519.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1189253.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185330.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5719770.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5719770.61 |
一、收入: | 16031994.11 |
1.利息收入 | 695246.71 |
存款利息收入 | 131058.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7600106.95 |
股票投资收益 | 7282122.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317984.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7557971.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178669.21 |
减:二、费用 | 2740592.37 |
1.管理人报酬 | 1013948.44 |
2.托管费 | 168991.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1077684.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479967.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13291401.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13291401.74 |
一、收入: | 6897533.08 |
1.利息收入 | 566918.16 |
存款利息收入 | 102259.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7037030.93 |
股票投资收益 | 6841095.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195935.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-866582.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160166.47 |
减:二、费用 | 1378754.59 |
1.管理人报酬 | 626464.32 |
2.托管费 | 104410.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 391173.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256706.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5518778.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5518778.49 |
一、收入: | -777422.07 |
1.利息收入 | 1080431.84 |
存款利息收入 | 94445.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344758.38 |
股票投资收益 | 344758.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2342538.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139926.06 |
减:二、费用 | 937042.01 |
1.管理人报酬 | 611578.53 |
2.托管费 | 101929.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76289.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147244.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1714464.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1714464.08 |