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基金买卖网 > 基金净值 > 申万沪深300增强 (310318)
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申万沪深300增强310318
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-11-29     基金规模:1.99亿份     基金经理: 袁英杰 刘敦 
基金全称:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

申万沪深300增强收益分配

(单位:元)

一、收入: 95151238.9
1.利息收入 141574.49
存款利息收入 141574.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6703725.71
股票投资收益 1185040.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 897466.6
股利收益 4621218.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
88155179.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150759.51
减:二、费用 4834726.48
1.管理人报酬 2410747.08
2.托管费 433934.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 1848291.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138715.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
90316512.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
90316512.42
一、收入: -86299243.58
1.利息收入 257454.63
存款利息收入 257356.28
债券利息收入 98.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12210866.35
股票投资收益 -23205519.87
基金投资收益 --
债券投资收益 19054.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -386776.92
股利收益 11362375.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-74483456.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
137624.79
减:二、费用 8744962.25
1.管理人报酬 4494273.69
2.托管费 808969.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 3130837.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310378.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-95044205.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-95044205.83
一、收入: -57602671.81
1.利息收入 147293.67
存款利息收入 147195.32
债券利息收入 98.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10982522.07
股票投资收益 6514788.87
基金投资收益 --
债券投资收益 19054.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -291706.92
股利收益 4740385.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-68818086.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
85598.81
减:二、费用 5273134.46
1.管理人报酬 2415501.66
2.托管费 434790.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 2255901.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166436.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-62875806.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-62875806.27
一、收入: 155912164.76
1.利息收入 465880.49
存款利息收入 465688.33
债券利息收入 192.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
137949303.11
股票投资收益 117983740.74
基金投资收益 --
债券投资收益 157168.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4060560.0
股利收益 15747834.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16640707.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
856273.57
减:二、费用 16577981.51
1.管理人报酬 7602005.97
2.托管费 1368361.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 7208446.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399168.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
139334183.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
139334183.25
一、收入: 88561506.43
1.利息收入 289419.31
存款利息收入 289269.92
债券利息收入 149.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
41656296.03
股票投资收益 29541478.45
基金投资收益 --
债券投资收益 50800.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 3712380.0
股利收益 8351637.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
46119433.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
496357.89
减:二、费用 8450899.74
1.管理人报酬 4025187.69
2.托管费 724533.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 3508490.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192687.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80110606.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80110606.69
一、收入: 12752222.71
1.利息收入 516408.63
存款利息收入 509961.45
债券利息收入 1005.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11596068.99
股票投资收益 -2922285.46
基金投资收益 --
债券投资收益 -43385.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5562440.0
股利收益 8999299.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
256294.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
383450.21
减:二、费用 12120788.79
1.管理人报酬 5767869.17
2.托管费 1038216.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 4963760.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 350942.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
631433.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
631433.92
一、收入: -67344856.61
1.利息收入 271523.93
存款利息收入 270570.51
债券利息收入 953.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45839157.03
股票投资收益 -47240052.3
基金投资收益 --
债券投资收益 -83775.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -3397361.43
股利收益 4882032.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21981090.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
203867.01
减:二、费用 6227552.95
1.管理人报酬 3048781.55
2.托管费 548780.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 2457073.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 172917.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-73572409.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-73572409.56
一、收入: 86839293.42
1.利息收入 534433.29
存款利息收入 367236.64
债券利息收入 167196.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96724831.92
股票投资收益 82702540.31
基金投资收益 --
债券投资收益 117905.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 8018969.72
股利收益 5885416.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11901428.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1481456.32
减:二、费用 9791170.71
1.管理人报酬 3950695.5
2.托管费 711125.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 4819729.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 309620.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77048122.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77048122.71
一、收入: 141236402.05
1.利息收入 240837.57
存款利息收入 161360.19
债券利息收入 79477.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
132826200.33
股票投资收益 118550214.68
基金投资收益 --
债券投资收益 37915.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 10701859.72
股利收益 3536210.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7114106.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1055257.33
减:二、费用 5258885.11
1.管理人报酬 1976098.23
2.托管费 355697.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 2776280.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150808.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
135977516.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
135977516.94
一、收入: 26238734.02
1.利息收入 28090.88
存款利息收入 27238.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9999949.4
股票投资收益 8524013.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 400870.28
股利收益 1075065.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16106392.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104301.27
减:二、费用 1475206.86
1.管理人报酬 393105.74
2.托管费 70759.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 764762.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 246579.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24763527.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24763527.16
一、收入: -3765208.53
1.利息收入 13004.35
存款利息收入 12152.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2943812.8
股票投资收益 -3562143.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -64380.0
股利收益 682710.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-858768.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24368.73
减:二、费用 709045.98
1.管理人报酬 192493.05
2.托管费 34648.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 359640.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122263.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4474254.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4474254.51
一、收入: 3973074.39
1.利息收入 94923.56
存款利息收入 29418.55
债券利息收入 39092.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3205359.84
股票投资收益 3205144.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -542544.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 542759.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
597091.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75699.41
减:二、费用 1045887.22
1.管理人报酬 278269.89
2.托管费 50153.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 526213.9
5.利息支出 21536.24
其中:卖出回购金融资产支出 21536.24
6.其他费用 169713.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2927187.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2927187.17
一、收入: -1433984.95
1.利息收入 77802.35
存款利息收入 13775.34
债券利息收入 39092.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-752726.36
股票投资收益 -210182.01
基金投资收益 --
债券投资收益 -542544.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-796797.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37737.04
减:二、费用 119626.36
1.管理人报酬 36503.09
2.托管费 6635.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 36812.51
5.利息支出 21536.24
其中:卖出回购金融资产支出 21536.24
6.其他费用 18138.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1553611.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1553611.31
一、收入: 1695366.56
1.利息收入 722588.56
存款利息收入 80568.76
债券利息收入 494439.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1527276.65
股票投资收益 444436.0
基金投资收益 --
债券投资收益 1082840.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-583276.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28778.09
减:二、费用 592359.71
1.管理人报酬 335446.77
2.托管费 69884.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 7053.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 179974.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1103006.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1103006.85
一、收入: 2899939.82
1.利息收入 1804874.41
存款利息收入 170799.14
债券利息收入 1623960.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-379544.22
股票投资收益 -506904.19
基金投资收益 --
债券投资收益 67785.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 59574.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1449134.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25475.36
减:二、费用 1010242.39
1.管理人报酬 588999.1
2.托管费 122708.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 31561.67
5.利息支出 5488.99
其中:卖出回购金融资产支出 5488.99
6.其他费用 261484.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1889697.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1889697.43
一、收入: 1846631.88
1.利息收入 1002436.58
存款利息收入 142731.77
债券利息收入 849589.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-218048.62
股票投资收益 -364989.65
基金投资收益 --
债券投资收益 116654.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30286.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1048021.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14222.41
减:二、费用 566009.6
1.管理人报酬 297832.14
2.托管费 62048.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 25236.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180892.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1280622.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1280622.28
一、收入: -511526.53
1.利息收入 1514516.95
存款利息收入 100154.67
债券利息收入 1331270.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1289989.36
股票投资收益 -970711.79
基金投资收益 --
债券投资收益 -328719.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9441.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-749134.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13080.45
减:二、费用 1199116.11
1.管理人报酬 608578.89
2.托管费 126787.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 51427.44
5.利息支出 12140.48
其中:卖出回购金融资产支出 12140.48
6.其他费用 400182.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1710642.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1710642.64
一、收入: -300076.3
1.利息收入 646445.78
存款利息收入 51033.96
债券利息收入 555177.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1001330.44
股票投资收益 -772033.3
基金投资收益 --
债券投资收益 -238738.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9441.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
49038.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5769.7
减:二、费用 619125.7
1.管理人报酬 300743.88
2.托管费 62655.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 44618.03
5.利息支出 12140.48
其中:卖出回购金融资产支出 12140.48
6.其他费用 198968.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-919202.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-919202.0
一、收入: -590126.09
1.利息收入 800138.0
存款利息收入 96172.64
债券利息收入 694751.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
598175.36
股票投资收益 542652.75
基金投资收益 --
债券投资收益 13627.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 41895.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1994820.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6381.43
减:二、费用 1971832.87
1.管理人报酬 755341.5
2.托管费 157362.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 626773.59
5.利息支出 31468.9
其中:卖出回购金融资产支出 31468.9
6.其他费用 400886.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2561958.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2561958.96
一、收入: -4612547.66
1.利息收入 330751.94
存款利息收入 46238.27
债券利息收入 278824.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3001703.81
股票投资收益 -3012887.91
基金投资收益 --
债券投资收益 -28460.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39645.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1944343.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2747.95
减:二、费用 1170515.31
1.管理人报酬 413732.13
2.托管费 86194.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 466550.78
5.利息支出 5389.92
其中:卖出回购金融资产支出 5389.92
6.其他费用 198648.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5783062.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5783062.97
一、收入: 12114704.2
1.利息收入 1604592.22
存款利息收入 123745.79
债券利息收入 1480846.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10578913.51
股票投资收益 9628064.97
基金投资收益 --
债券投资收益 739328.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 211520.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-105784.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36983.07
减:二、费用 2383633.84
1.管理人报酬 1052432.17
2.托管费 219256.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 674392.96
5.利息支出 18243.97
其中:卖出回购金融资产支出 18243.97
6.其他费用 419308.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9731070.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9731070.36
一、收入: 8341071.45
1.利息收入 977265.46
存款利息收入 77220.48
债券利息收入 900044.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6811951.31
股票投资收益 5664819.71
基金投资收益 --
债券投资收益 998400.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 148731.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
542410.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9444.1
减:二、费用 1085809.73
1.管理人报酬 532772.45
2.托管费 110994.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 233717.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208325.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7255261.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7255261.72
一、收入: -7521514.23
1.利息收入 2726109.7
存款利息收入 195892.71
债券利息收入 2530216.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7692023.79
股票投资收益 -7583787.09
基金投资收益 --
债券投资收益 -436016.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 189209.02
股利收益 138571.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2625771.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
70171.22
减:二、费用 2785180.2
1.管理人报酬 1207922.65
2.托管费 251650.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 624656.89
5.利息支出 255685.6
其中:卖出回购金融资产支出 255685.6
6.其他费用 445264.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10306694.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10306694.43
一、收入: -8538019.79
1.利息收入 1269174.48
存款利息收入 126932.03
债券利息收入 1142242.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4496463.08
股票投资收益 -4781252.36
基金投资收益 --
债券投资收益 21463.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 145164.92
股利收益 118161.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5369371.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
58640.23
减:二、费用 1801756.56
1.管理人报酬 660415.22
2.托管费 137586.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 568784.71
5.利息支出 202838.42
其中:卖出回购金融资产支出 202838.42
6.其他费用 232131.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10339776.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10339776.35
一、收入: 40893438.4
1.利息收入 1708756.23
存款利息收入 143946.86
债券利息收入 1198917.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44098795.59
股票投资收益 43467982.53
基金投资收益 --
债券投资收益 263161.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 279462.0
股利收益 88189.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5110163.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
196049.87
减:二、费用 2961017.1
1.管理人报酬 1085283.88
2.托管费 226100.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 978732.74
5.利息支出 214310.67
其中:卖出回购金融资产支出 214310.67
6.其他费用 456589.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37932421.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37932421.3
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