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基金买卖网 > 基金净值 > 申万沪深300增强 (310318)
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申万沪深300增强310318
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-11-29     基金规模:1.99亿份     基金经理: 袁英杰 刘敦 
基金全称:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
    -6.12%
  • 近半年
    增长率
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名称 成立以来收益 操作

申万沪深300增强主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 2161333.23元
本期利润 90316512.42元
加权平均基金份额本期利润 0.4011元
本期加权平均净值利润率 18.52%
本期基金份额净值增长率 19.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 202832497.12元
期末可供分配基金份额利润 0.9423元
期末基金资产净值 490939542.9元
期末基金份额净值 2.2807元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 123.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 -20560749.18元
本期利润 -95044205.83元
加权平均基金份额本期利润 -0.4563元
本期加权平均净值利润率 -21.19%
本期基金份额净值增长率 -18.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 190106834.36元
期末可供分配基金份额利润 0.913元
期末基金资产净值 398332248.18元
期末基金份额净值 1.913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 87.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 5942280.09元
本期利润 -62875806.27元
加权平均基金份额本期利润 -0.2948元
本期加权平均净值利润率 -12.93%
本期基金份额净值增长率 -11.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 226770778.44元
期末可供分配基金份额利润 1.0609元
期末基金资产净值 444077080.9元
期末基金份额净值 2.0774元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 103.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 122693475.66元
本期利润 139334183.25元
加权平均基金份额本期利润 0.3964元
本期加权平均净值利润率 18.32%
本期基金份额净值增长率 21.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 206958723.53元
期末可供分配基金份额利润 1.0321元
期末基金资产净值 471314381.85元
期末基金份额净值 2.3504元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 130.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 33991173.49元
本期利润 80110606.69元
加权平均基金份额本期利润 0.2014元
本期加权平均净值利润率 9.81%
本期基金份额净值增长率 12.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 282519227.25元
期末可供分配基金份额利润 0.7438元
期末基金资产净值 825763381.91元
期末基金份额净值 2.174元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 112.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 375139.04元
本期利润 631433.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0019元
本期加权平均净值利润率 0.11%
本期基金份额净值增长率 -1.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 126686790.88元
期末可供分配基金份额利润 0.6555元
期末基金资产净值 373234590.05元
期末基金份额净值 1.9312元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 89.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 -51591319.04元
本期利润 -73572409.56元
加权平均基金份额本期利润 -0.2018元
本期加权平均净值利润率 -11.97%
本期基金份额净值增长率 -13.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 161583207.11元
期末可供分配基金份额利润 0.4775元
期末基金资产净值 577372431.92元
期末基金份额净值 1.7061元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 67.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 88949550.82元
本期利润 77048122.71元
加权平均基金份额本期利润 0.3877元
本期加权平均净值利润率 19.26%
本期基金份额净值增长率 19.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 174561164.84元
期末可供分配基金份额利润 0.6193元
期末基金资产净值 554557938.84元
期末基金份额净值 1.9674元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 92.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 128863410.12元
本期利润 135977516.94元
加权平均基金份额本期利润 0.7041元
本期加权平均净值利润率 33.49%
本期基金份额净值增长率 38.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 139738085.86元
期末可供分配基金份额利润 0.8408元
期末基金资产净值 380690781.09元
期末基金份额净值 2.2905元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 124.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 8657134.69元
本期利润 24763527.16元
加权平均基金份额本期利润 0.6682元
本期加权平均净值利润率 62.91%
本期基金份额净值增长率 57.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20989636.09元
期末可供分配基金份额利润 0.2418元
期末基金资产净值 143242774.85元
期末基金份额净值 1.6499元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3615485.7元
本期利润 -4474254.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.1123元
本期加权平均净值利润率 -11.64%
本期基金份额净值增长率 -9.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1941698.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.0501元
期末基金资产净值 36814629.38元
期末基金份额净值 0.9499元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 2330095.59元
本期利润 2927187.17元
加权平均基金份额本期利润 0.0624元
本期加权平均净值利润率 6.05%
本期基金份额净值增长率 2.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1802095.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0451元
期末基金资产净值 41743318.55元
期末基金份额净值 1.0451元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -756813.33元
本期利润 -1553611.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.0296元
本期加权平均净值利润率 -2.96%
本期基金份额净值增长率 -4.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1454396.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.0252元
期末基金资产净值 56298309.09元
期末基金份额净值 0.9748元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 1686283.59元
本期利润 1103006.85元
加权平均基金份额本期利润 0.0171元
本期加权平均净值利润率 1.68%
本期基金份额净值增长率 2.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1482313.3元
期末可供分配基金份额利润 0.0216元
期末基金资产净值 70158952.22元
期末基金份额净值 1.0216元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 100.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 440563.16元
本期利润 1889697.43元
加权平均基金份额本期利润 0.038元
本期加权平均净值利润率 3.86%
本期基金份额净值增长率 3.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 92466.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0018元
期末基金资产净值 50705474.83元
期末基金份额净值 1.0018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 232600.77元
本期利润 1280622.28元
加权平均基金份额本期利润 0.0252元
本期加权平均净值利润率 2.57%
本期基金份额净值增长率 2.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -568407.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.011元
期末基金资产净值 50883929.12元
期末基金份额净值 0.989元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 93.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 -961508.07元
本期利润 -1710642.64元
加权平均基金份额本期利润 -0.033元
本期加权平均净值利润率 -3.38%
本期基金份额净值增长率 -3.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1870101.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.0356元
期末基金资产净值 50662850.57元
期末基金份额净值 0.9644元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 -968240.66元
本期利润 -919202.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.018元
本期加权平均净值利润率 -1.82%
本期基金份额净值增长率 -1.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1042929.87元
期末可供分配基金份额利润 -0.0205元
期末基金资产净值 49716217.32元
期末基金份额净值 0.9795元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 91.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 -567138.08元
本期利润 -2561958.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.0402元
本期加权平均净值利润率 -4.08%
本期基金份额净值增长率 -2.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -119123.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.0022元
期末基金资产净值 52981157.56元
期末基金份额净值 0.9978元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3838719.23元
本期利润 -5783062.97元
加权平均基金份额本期利润 -0.0819元
本期加权平均净值利润率 -8.32%
本期基金份额净值增长率 -7.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3580526.91元
期末可供分配基金份额利润 -0.0557元
期末基金资产净值 60691021.55元
期末基金份额净值 0.9443元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 84.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 9836854.96元
本期利润 9731070.36元
加权平均基金份额本期利润 0.1134元
本期加权平均净值利润率 11.07%
本期基金份额净值增长率 11.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3425771.5元
期末可供分配基金份额利润 0.0482元
期末基金资产净值 75279828.87元
期末基金份额净值 1.0602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 100.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 6712851.14元
本期利润 7255261.72元
加权平均基金份额本期利润 0.0814元
本期加权平均净值利润率 8.1%
本期基金份额净值增长率 8.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3247791.9元
期末可供分配基金份额利润 0.0353元
期末基金资产净值 97084856.63元
期末基金份额净值 1.054元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7680923.07元
本期利润 -10306694.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.1031元
本期加权平均净值利润率 -10.28%
本期基金份额净值增长率 -8.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3577612.11元
期末可供分配基金份额利润 -0.04元
期末基金资产净值 86972620.2元
期末基金份额净值 0.9729元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 80.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4970404.93元
本期利润 -10339776.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.0973元
本期加权平均净值利润率 -9.37%
本期基金份额净值增长率 -8.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 93998554.96元
期末基金份额净值 0.9714元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 80.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 43060033.29元
本期利润 37932421.3元
加权平均基金份额本期利润 0.5124元
本期加权平均净值利润率 42.22%
本期基金份额净值增长率 57.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6803035.49元
期末可供分配基金份额利润 0.0709元
期末基金资产净值 105824145.77元
期末基金份额净值 1.1036元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 98.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 32927416.8元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 36.29%
本期基金份额净值增长率 36.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12714280.17元
期末可供分配基金份额利润 0.2159元
期末基金资产净值 71924982.42元
期末基金份额净值 1.2212元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 71.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 40182708.61元
本期利润 48238992.72元
加权平均基金份额本期利润 0.2234元
本期加权平均净值利润率 21.65%
本期基金份额净值增长率 27.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2134326.5元
期末可供分配基金份额利润 0.0189元
期末基金资产净值 122541925.88元
期末基金份额净值 1.0855元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 30397242.95元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 10.04%
本期基金份额净值增长率 11.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11834348.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0693元
期末基金资产净值 183392940.52元
期末基金份额净值 1.0744元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8731227.37元
本期利润 -6991803.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.0139元
本期加权平均净值利润率 -1.41%
本期基金份额净值增长率 -1.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12085730.79元
期末可供分配基金份额利润 -0.0299元
期末基金资产净值 395047919.71元
期末基金份额净值 0.9761元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6322537.58元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -2.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.0372元
期末基金资产净值 463016242.9元
期末基金份额净值 0.9628元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.79%
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