| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20536.64 | -- | -- | 12592.66 | 61.32% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8265.31 | -- | -- | 5527.60 | 66.88% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17092.71 | -- | -- | 9213.17 | 53.90% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10349.69 | -- | -- | 5068.63 | 48.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 32667.77 | -- | -- | 2293.49 | 7.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16001.09 | -- | -- | 969.07 | 6.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 33822.54 | -- | -- | 2101.32 | 6.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15653.24 | -- | -- | 1263.23 | 8.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 21406.47 | -- | -- | 377.63 | 1.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10762.85 | -- | -- | 209.53 | 1.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18791.44 | -- | -- | 260.51 | 1.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8950.50 | -- | -- | 93.32 | 1.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 15431.15 | -- | -- | 350.09 | 2.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7462.02 | -- | -- | 143.25 | 1.92% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 31434.85 | -- | -- | 1669.21 | 5.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 16153.20 | -- | -- | 873.85 | 5.41% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 17802.55 | -- | -- | 992.99 | 5.58% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2918.61 | -- | -- | 253.99 | 8.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1990.72 | -- | -- | 194.25 | 9.76% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1249.66 | -- | -- | 124.67 | 9.98% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1939.94 | -- | -- | 37.13 | 1.91% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 733.55 | -- | -- | 16.54 | 2.25% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 465.02 | -- | -- | 8.02 | 1.73% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 222.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011-12-31 | 301.60 | -- | -- | 0.58 | 0.19% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 144.32 | -- | -- | 0.58 | 0.40% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 656.80 | -- | -- | 75.28 | 11.46% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 445.00 | -- | -- | 54.20 | 12.18% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 659.49 | -- | -- | 30.31 | 4.60% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 195.87 | -- | -- | 30.24 | 15.44% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 909.62 | -- | -- | 73.56 | 8.09% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 417.30 | -- | -- | -12.42 | -2.98% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 1692.01 | -- | -- | -94.88 | -5.61% | -- | -- |
