| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.3328 | 1.49% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.3218 | 1.45% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.2671 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.83% | 0.14% | -3.00% | 3.14% | 14.81% | 17.31% | 22.79% | 23.30% |
| 沪深300 | 19.15% | 0.12% | -3.04% | 2.40% | 17.77% | 13.93% | 33.13% | 15.14% |
| 同类平均[债券型] | 6.00% | 0.19% | -0.63% | 0.35% | 4.01% | 5.79% | 11.63% | 10.98% |
| 同类排名[债券型] |
72|1221 | 551|1455 | 1427|1446 | 16|1398 | 48|1318 | 68|1210 | 91|1016 | 46|839 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 2.101 | 2.251 | -0.80% | |
| 2025-12-10 | 2.118 | 2.268 | 0.28% | |
| 2025-12-09 | 2.112 | 2.262 | -1.12% | |
| 2025-12-08 | 2.136 | 2.286 | 1.14% | |
| 2025-12-05 | 2.112 | 2.262 | 0.67% |
截至2025-09-30 申万菱信可转债债券A期末总份额为0.18亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 2.00 | 148.67 | 3.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 144.26 | 3.59% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5.00 | 125.19 | 3.11% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00 | 100.89 | 2.51% |
| 688019 | 安集科技 | 0.00 | 100.49 | 2.50% |
| 002709 | 天赐材料 | 2.00 | 98.86 | 2.46% |
| 002600 | 领益智造 | 4.00 | 75.57 | 1.88% |
