申万菱信可转债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7865786.4元 |
| 本期利润 |
6279502.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1525554.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
70921189.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8020164.67元 |
| 本期利润 |
8883318.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1770225.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
78157382.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41172387.81元 |
| 本期利润 |
-85920523.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6827425.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
137153618.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26424844.93元 |
| 本期利润 |
-50182004.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33850465.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21元 |
| 期末基金资产净值 |
312413128.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51820031.05元 |
| 本期利润 |
71464680.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76719193.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
486188116.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20529496.72元 |
| 本期利润 |
23752813.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33313008.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1966元 |
| 期末基金资产净值 |
326446227.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14838075.08元 |
| 本期利润 |
21620775.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5140504.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
193336258.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7012859.43元 |
| 本期利润 |
6465862.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2247475.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
108177234.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9211842.73元 |
| 本期利润 |
11672559.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8432703.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
87875213.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4607379.15元 |
| 本期利润 |
5171117.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10734635.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2122元 |
| 期末基金资产净值 |
65219846.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9864965.36元 |
| 本期利润 |
-5283539.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11907824.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3145元 |
| 期末基金资产净值 |
44265785.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5738664.39元 |
| 本期利润 |
-3939892.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8187897.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
46055874.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9224971.36元 |
| 本期利润 |
-456342.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3258378.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
53668023.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7637236.56元 |
| 本期利润 |
808417.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1871405.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
59802131.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22514617.22元 |
| 本期利润 |
-16906429.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5947201.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
63951544.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16969596.18元 |
| 本期利润 |
-15188147.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11961528.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
68926090.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14325018.48元 |
| 本期利润 |
-28629577.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36421478.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5478元 |
| 期末基金资产净值 |
107256596.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23038368.21元 |
| 本期利润 |
-7732163.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47469498.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6838元 |
| 期末基金资产净值 |
133036530.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16133418.94元 |
| 本期利润 |
41450762.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23418525.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
134006063.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2392637.02元 |
| 本期利润 |
1427947.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1514757.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
46115846.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6463608.36元 |
| 本期利润 |
-1404326.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6096365.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
98067869.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11074901.28元 |
| 本期利润 |
3475860.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1487019.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
140258453.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4456999.42元 |
| 本期利润 |
10393226.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454247.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
92556914.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5732250.46元 |
| 本期利润 |
10094778.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2716653.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
153230438.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
