诺安货币市场基金收益支付公告(2022 年第 1 号)

诺安货币市场基金收益支付公告（2022 年第 1 号）

公告送出日期：2022 年 1 月 22 日

一、公告基本信息

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市
公告依据 场基金招募说明书》《诺安货币市场基金基金
合同生效公告》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 1 月 24 日

收益累计期间 自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 23 日止

注：诺安货币市场基金已于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级。A 类基金份额简称“诺安
货币 A”，代码为 320002；B 类基金份额简称“诺安货币 B”，代码为 320019。

二、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日
收益逐日累加)

累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，
即保留两位小数点后四舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 1 月 25 日

收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
收益支付办法 投资者收益结转的基金份额将于 2022 年 1 月
24 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月 25 日
起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
税收相关事项的说明 〔2002〕128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。

注：1、根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2、若投资者于 2022 年 1 月 21 日前全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，
并与赎回款一起以现金形式支付。如遇非交易日，申请确认的时间请以注册登记机构确认的时间为准。


诺安货币市场基金收益支付公告(2022 年第 1 号)

3、本基金投资者的累计收益于每月 22 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若
该日为非工作日，则顺延到下一工作日。2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 23 日为非工作日，
故本基金于 2022 年 1 月 24 日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、诺安基金管理有限公司直销柜台及网上直销系统；

2、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；客户服务电话：400-888-8998；
3、本基金代销机构的名称及联系方式已在本基金管理人网站（www.lionfund.com.cn）公示，敬请投资者留意。

风险提示：

购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2022 年 1 月 22 日
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