| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44434345.96 |
| 1.利息收入 | 18125962.46 |
| 存款利息收入 | 5871037.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26308383.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26308383.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14004494.4 |
| 1.管理人报酬 | 5746616.54 |
| 2.托管费 | 1741398.92 |
| 3.销售服务费 | 4095626.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2158724.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2158724.3 |
| 6.其他费用 | 244439.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30429851.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30429851.56 |
| 一、收入： | 11947701.42 |
| 1.利息收入 | 4806742.55 |
| 存款利息收入 | 1390547.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7140958.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7140958.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3332760.23 |
| 1.管理人报酬 | 1522356.22 |
| 2.托管费 | 461320.09 |
| 3.销售服务费 | 1002864.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228229.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228229.57 |
| 6.其他费用 | 112077.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8614941.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8614941.19 |
| 一、收入： | 8382478.85 |
| 1.利息收入 | 2767125.75 |
| 存款利息收入 | 690465.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5615353.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5615353.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2693272.09 |
| 1.管理人报酬 | 1191772.85 |
| 2.托管费 | 361143.28 |
| 3.销售服务费 | 646985.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270932.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270932.09 |
| 6.其他费用 | 212519.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5689206.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5689206.76 |
| 一、收入： | 4848872.66 |
| 1.利息收入 | 1639459.14 |
| 存款利息收入 | 634611.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3209413.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3209413.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1555607.22 |
| 1.管理人报酬 | 654661.7 |
| 2.托管费 | 198382.34 |
| 3.销售服务费 | 348342.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 240892.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240892.7 |
| 6.其他费用 | 107264.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3293265.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3293265.44 |
| 一、收入： | 9173085.35 |
| 1.利息收入 | 8227311.16 |
| 存款利息收入 | 723020.82 |
| 债券利息收入 | 5845717.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
945774.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945774.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2391502.75 |
| 1.管理人报酬 | 1056983.65 |
| 2.托管费 | 320298.17 |
| 3.销售服务费 | 486784.06 |
| 4.交易费用 | -88.39 |
| 5.利息支出 | 295381.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295381.29 |
| 6.其他费用 | 219389.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6781582.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6781582.6 |
| 一、收入： | 3408681.74 |
| 1.利息收入 | 2971251.34 |
| 存款利息收入 | 436761.73 |
| 债券利息收入 | 1922524.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437430.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437430.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 918713.83 |
| 1.管理人报酬 | 368793.88 |
| 2.托管费 | 111755.81 |
| 3.销售服务费 | 192313.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135291.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135291.28 |
| 6.其他费用 | 106384.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2489967.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2489967.91 |
| 一、收入： | 4991953.7 |
| 1.利息收入 | 4817097.38 |
| 存款利息收入 | 905672.45 |
| 债券利息收入 | 2564598.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174856.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174856.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1520829.02 |
| 1.管理人报酬 | 675228.1 |
| 2.托管费 | 204614.56 |
| 3.销售服务费 | 338074.41 |
| 4.交易费用 | 244.74 |
| 5.利息支出 | 125303.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125303.0 |
| 6.其他费用 | 173004.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3471124.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3471124.68 |
| 一、收入： | 3237086.73 |
| 1.利息收入 | 3106506.92 |
| 存款利息收入 | 591928.77 |
| 债券利息收入 | 1737503.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130579.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130579.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 969560.42 |
| 1.管理人报酬 | 437540.06 |
| 2.托管费 | 132587.9 |
| 3.销售服务费 | 177278.31 |
| 4.交易费用 | 244.74 |
| 5.利息支出 | 112898.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112898.98 |
| 6.其他费用 | 105701.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2267526.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2267526.31 |
| 一、收入： | 42925281.39 |
| 1.利息收入 | 42115779.23 |
| 存款利息收入 | 8645009.8 |
| 债券利息收入 | 21362574.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809502.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809502.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8641881.06 |
| 1.管理人报酬 | 4762046.48 |
| 2.托管费 | 1443044.38 |
| 3.销售服务费 | 1555589.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 620434.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620434.04 |
| 6.其他费用 | 250166.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34283400.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34283400.33 |
| 一、收入： | 37390450.05 |
| 1.利息收入 | 36627302.26 |
| 存款利息收入 | 7166348.27 |
| 债券利息收入 | 18970186.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
763147.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763147.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7362708.7 |
| 1.管理人报酬 | 4149518.69 |
| 2.托管费 | 1257429.91 |
| 3.销售服务费 | 1367462.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 455710.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125884.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30027741.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30027741.35 |
| 一、收入： | 210174168.19 |
| 1.利息收入 | 209893721.86 |
| 存款利息收入 | 54319508.54 |
| 债券利息收入 | 102720090.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280446.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280446.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31693519.21 |
| 1.管理人报酬 | 17891270.89 |
| 2.托管费 | 5421597.19 |
| 3.销售服务费 | 3927380.66 |
| 4.交易费用 | 854.19 |
| 5.利息支出 | 3992362.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3992362.99 |
| 6.其他费用 | 459449.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178480648.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178480648.98 |
| 一、收入： | 119525063.71 |
| 1.利息收入 | 119283752.96 |
| 存款利息收入 | 31290990.51 |
| 债券利息收入 | 58933850.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241310.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241310.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15624949.43 |
| 1.管理人报酬 | 8811206.84 |
| 2.托管费 | 2670062.61 |
| 3.销售服务费 | 1623708.93 |
| 4.交易费用 | 701.38 |
| 5.利息支出 | 2291877.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226951.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103900114.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103900114.28 |
| 一、收入： | 119615137.8 |
| 1.利息收入 | 118381394.76 |
| 存款利息收入 | 33483235.22 |
| 债券利息收入 | 53232636.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1233743.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233743.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17113215.49 |
| 1.管理人报酬 | 9188582.7 |
| 2.托管费 | 2784419.0 |
| 3.销售服务费 | 1043201.26 |
| 4.交易费用 | 679.85 |
| 5.利息支出 | 3607092.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3607092.15 |
| 6.其他费用 | 489240.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102501922.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102501922.31 |
| 一、收入： | 57447047.56 |
| 1.利息收入 | 55678353.09 |
| 存款利息收入 | 10233062.36 |
| 债券利息收入 | 23268910.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1768694.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1768694.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8606951.23 |
| 1.管理人报酬 | 4838699.97 |
| 2.托管费 | 1466272.75 |
| 3.销售服务费 | 409287.76 |
| 4.交易费用 | 619.7 |
| 5.利息支出 | 1651555.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240515.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48840096.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48840096.33 |
| 一、收入： | 386986093.64 |
| 1.利息收入 | 344593343.75 |
| 存款利息收入 | 192180705.67 |
| 债券利息收入 | 119244171.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42392749.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42392749.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67790301.68 |
| 1.管理人报酬 | 39442331.91 |
| 2.托管费 | 11952221.68 |
| 3.销售服务费 | 1618441.04 |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 14309096.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14309096.4 |
| 6.其他费用 | 467710.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319195791.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319195791.96 |
| 一、收入： | 211038125.71 |
| 1.利息收入 | 186351664.54 |
| 存款利息收入 | 110754303.69 |
| 债券利息收入 | 64653164.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24686461.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24686461.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36366849.7 |
| 1.管理人报酬 | 21582727.31 |
| 2.托管费 | 6540220.3 |
| 3.销售服务费 | 871765.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7140560.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231575.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174671276.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174671276.01 |
| 一、收入： | 266218640.96 |
| 1.利息收入 | 224438194.66 |
| 存款利息收入 | 59537080.73 |
| 债券利息收入 | 86572630.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41780446.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41780446.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38117411.83 |
| 1.管理人报酬 | 24288797.12 |
| 2.托管费 | 7360241.64 |
| 3.销售服务费 | 1585237.59 |
| 4.交易费用 | 298.65 |
| 5.利息支出 | 4409753.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4409753.89 |
| 6.其他费用 | 473082.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228101229.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228101229.13 |
| 一、收入： | 80168963.94 |
| 1.利息收入 | 56553905.85 |
| 存款利息收入 | 6384615.59 |
| 债券利息收入 | 20570078.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23615058.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23615058.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9286491.72 |
| 1.管理人报酬 | 5719432.34 |
| 2.托管费 | 1733161.44 |
| 3.销售服务费 | 795725.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 810813.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227358.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70882472.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70882472.22 |
| 一、收入： | 211508464.27 |
| 1.利息收入 | 184426825.87 |
| 存款利息收入 | 37430234.58 |
| 债券利息收入 | 88265462.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27081638.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27081638.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23799711.13 |
| 1.管理人报酬 | 14399464.18 |
| 2.托管费 | 4363474.06 |
| 3.销售服务费 | 2263330.33 |
| 4.交易费用 | 462.3 |
| 5.利息支出 | 2305333.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2305333.72 |
| 6.其他费用 | 467646.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187708753.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187708753.14 |
| 一、收入： | 98510671.7 |
| 1.利息收入 | 93623660.21 |
| 存款利息收入 | 22198656.34 |
| 债券利息收入 | 37455306.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4887011.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4887011.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11570780.51 |
| 1.管理人报酬 | 6958987.6 |
| 2.托管费 | 2108784.17 |
| 3.销售服务费 | 1302477.89 |
| 4.交易费用 | 33.0 |
| 5.利息支出 | 967241.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233256.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86939891.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86939891.19 |
| 一、收入： | 136020991.12 |
| 1.利息收入 | 125859685.49 |
| 存款利息收入 | 13786532.68 |
| 债券利息收入 | 56432906.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10120418.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10120418.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40886.71 |
| 减：二、费用 | 17637367.19 |
| 1.管理人报酬 | 10370218.41 |
| 2.托管费 | 3142490.34 |
| 3.销售服务费 | 2349181.91 |
| 4.交易费用 | 140.98 |
| 5.利息支出 | 1246958.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246958.19 |
| 6.其他费用 | 528377.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118383623.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118383623.93 |
| 一、收入： | 73038354.77 |
| 1.利息收入 | 63682293.32 |
| 存款利息收入 | 5821213.83 |
| 债券利息收入 | 32148587.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9345174.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9345174.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10886.71 |
| 减：二、费用 | 9778540.86 |
| 1.管理人报酬 | 5869408.8 |
| 2.托管费 | 1778608.61 |
| 3.销售服务费 | 965254.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 883922.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281346.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63259813.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63259813.91 |
| 一、收入： | 173515573.53 |
| 1.利息收入 | 161913909.79 |
| 存款利息收入 | 52016100.11 |
| 债券利息收入 | 65576548.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11595513.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11595513.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6150.56 |
| 减：二、费用 | 22081308.06 |
| 1.管理人报酬 | 12973195.7 |
| 2.托管费 | 3931271.35 |
| 3.销售服务费 | 3210116.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1416491.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550233.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151434265.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151434265.47 |
| 一、收入： | 92848130.5 |
| 1.利息收入 | 87857496.17 |
| 存款利息收入 | 41789352.51 |
| 债券利息收入 | 29971237.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4990634.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4990634.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11422118.67 |
| 1.管理人报酬 | 6371881.21 |
| 2.托管费 | 1930873.0 |
| 3.销售服务费 | 1896226.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 954495.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268642.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81426011.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81426011.83 |
| 一、收入： | 80610025.53 |
| 1.利息收入 | 76462372.92 |
| 存款利息收入 | 18984805.51 |
| 债券利息收入 | 33526923.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4077652.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4077652.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70000.0 |
| 减：二、费用 | 13197979.68 |
| 1.管理人报酬 | 5978828.13 |
| 2.托管费 | 1811766.15 |
| 3.销售服务费 | 4529415.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402857.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402857.37 |
| 6.其他费用 | 475112.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67412045.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67412045.85 |
| 一、收入： | 32583707.52 |
| 1.利息收入 | 30946816.13 |
| 存款利息收入 | 6513786.46 |
| 债券利息收入 | 11187931.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1636891.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636891.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6054724.67 |
| 1.管理人报酬 | 2688019.63 |
| 2.托管费 | 814551.48 |
| 3.销售服务费 | 2036378.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289758.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289758.61 |
| 6.其他费用 | 226016.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26528982.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26528982.85 |
| 一、收入： | 29874443.38 |
| 1.利息收入 | 27240654.98 |
| 存款利息收入 | 5268597.13 |
| 债券利息收入 | 13848057.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2633788.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2633788.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8834651.22 |
| 1.管理人报酬 | 3915706.63 |
| 2.托管费 | 1186577.88 |
| 3.销售服务费 | 2966444.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 306926.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306926.05 |
| 6.其他费用 | 458996.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21039792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21039792.16 |
| 一、收入： | 12773217.76 |
| 1.利息收入 | 11685710.56 |
| 存款利息收入 | 1918826.53 |
| 债券利息收入 | 5838445.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087507.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1087507.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4360399.28 |
| 1.管理人报酬 | 1920459.97 |
| 2.托管费 | 581957.6 |
| 3.销售服务费 | 1454893.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174665.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174665.79 |
| 6.其他费用 | 228421.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8412818.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8412818.48 |
| 一、收入： | 28332209.17 |
| 1.利息收入 | 25246628.49 |
| 存款利息收入 | 3530231.48 |
| 债券利息收入 | 16169244.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3085287.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3085287.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293.22 |
| 减：二、费用 | 10981799.75 |
| 1.管理人报酬 | 4706901.04 |
| 2.托管费 | 1426333.7 |
| 3.销售服务费 | 3565834.05 |
| 4.交易费用 | 25629.1 |
| 5.利息支出 | 824764.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824764.23 |
| 6.其他费用 | 432337.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17350409.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17350409.42 |
| 一、收入： | 19314286.0 |
| 1.利息收入 | 16836858.7 |
| 存款利息收入 | 2230283.76 |
| 债券利息收入 | 11375264.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2477134.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2477134.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293.22 |
| 减：二、费用 | 7219237.67 |
| 1.管理人报酬 | 3100489.99 |
| 2.托管费 | 939542.52 |
| 3.销售服务费 | 2348856.06 |
| 4.交易费用 | 21125.32 |
| 5.利息支出 | 605697.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605697.67 |
| 6.其他费用 | 203526.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12095048.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12095048.33 |
| 一、收入： | 41469358.49 |
| 1.利息收入 | 34356476.58 |
| 存款利息收入 | 437494.86 |
| 债券利息收入 | 28069408.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7112881.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7112881.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7316382.94 |
| 1.管理人报酬 | 3210120.0 |
| 2.托管费 | 972763.64 |
| 3.销售服务费 | 2431909.22 |
| 4.交易费用 | 47554.44 |
| 5.利息支出 | 245258.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245258.14 |
| 6.其他费用 | 408777.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34152975.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34152975.55 |
| 一、收入： | 13374931.27 |
| 1.利息收入 | 12926381.24 |
| 存款利息收入 | 304085.72 |
| 债券利息收入 | 10691053.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448550.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448550.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2798100.73 |
| 1.管理人报酬 | 1191844.35 |
| 2.托管费 | 361165.02 |
| 3.销售服务费 | 902912.45 |
| 4.交易费用 | 15093.46 |
| 5.利息支出 | 123564.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123564.95 |
| 6.其他费用 | 203520.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10576830.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10576830.54 |
| 一、收入： | 47185370.53 |
| 1.利息收入 | 46440610.76 |
| 存款利息收入 | 967212.08 |
| 债券利息收入 | 40856371.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744759.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744759.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12063315.98 |
| 1.管理人报酬 | 4511277.71 |
| 2.托管费 | 1367053.89 |
| 3.销售服务费 | 3417634.78 |
| 4.交易费用 | 19516.78 |
| 5.利息支出 | 2337123.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2337123.01 |
| 6.其他费用 | 410709.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35122054.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35122054.55 |
