诺安货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2264464153.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2264464153.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1037094829.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23628824.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3931125296.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630746492.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54988.72 |
| 应付管理人报酬 |
926665.92 |
| 应付托管费 |
280807.87 |
| 应付销售服务费 |
684476.66 |
| 应付税费 |
442743.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
719032.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226016.02 |
| 负债合计 |
634081223.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297044072.55 |
| 所有者权益合计 |
3297044072.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3931125296.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402849606.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1031584667.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031584667.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
733983276.15 |
| 应收证券清算款 |
88300421.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14768045.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271486016.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330034525.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3000.0 |
| 应付管理人报酬 |
614551.16 |
| 应付托管费 |
186227.69 |
| 应付销售服务费 |
439045.51 |
| 应付税费 |
427210.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
318752.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137574.97 |
| 负债合计 |
332160887.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939325129.62 |
| 所有者权益合计 |
1939325129.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271486016.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854331.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289361820.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289361820.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188646815.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2320290.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481183256.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102034.93 |
| 应付托管费 |
30919.71 |
| 应付销售服务费 |
57164.26 |
| 应付税费 |
424224.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
67128.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178175.25 |
| 负债合计 |
859647.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480323608.97 |
| 所有者权益合计 |
480323608.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
481183256.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16097003.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229590955.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229590955.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105043849.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1102256.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351834064.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4050299.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1464.85 |
| 应付管理人报酬 |
111928.0 |
| 应付托管费 |
33917.6 |
| 应付销售服务费 |
63419.07 |
| 应付税费 |
422527.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12902.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105307.28 |
| 负债合计 |
4801766.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347032298.73 |
| 所有者权益合计 |
347032298.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
351834064.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46851707.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348601054.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348601054.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123072864.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1672287.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19225009.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539422924.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22949845.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59811.82 |
| 应付管理人报酬 |
121894.31 |
| 应付托管费 |
36937.68 |
| 应付销售服务费 |
55387.08 |
| 应付税费 |
430508.36 |
| 应付利息 |
1610.53 |
| 应收利润 |
389601.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165188.18 |
| 负债合计 |
24230881.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515192042.22 |
| 所有者权益合计 |
515192042.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
539422924.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20895569.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
691.07 |
| 交易性金融资产 |
254355450.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254355450.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64400576.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1549104.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11922332.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353123724.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999744.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6821.75 |
| 应付管理人报酬 |
71086.97 |
| 应付托管费 |
21541.49 |
| 应付销售服务费 |
32010.11 |
| 应付税费 |
427408.63 |
| 应付利息 |
3168.85 |
| 应收利润 |
169321.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86265.64 |
| 负债合计 |
37837737.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315285987.13 |
| 所有者权益合计 |
315285987.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
353123724.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33410163.26 |
| 结算备付金 |
29095.46 |
| 存出保证金 |
1977.2 |
| 交易性金融资产 |
49974492.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49974492.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58140525.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
575038.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67664.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142198956.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.22 |
| 应付管理人报酬 |
42189.18 |
| 应付托管费 |
12784.59 |
| 应付销售服务费 |
27649.56 |
| 应付税费 |
420235.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
90446.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44014.78 |
| 负债合计 |
649648.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141549308.16 |
| 所有者权益合计 |
141549308.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
142198956.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35668804.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107047760.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107047760.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000122.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689340.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1354753.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149760781.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190295.21 |
| 应付管理人报酬 |
58926.68 |
| 应付托管费 |
17856.55 |
| 应付销售服务费 |
34954.53 |
| 应付税费 |
419041.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24625.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88922.4 |
| 负债合计 |
853358.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148907423.06 |
| 所有者权益合计 |
148907423.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
149760781.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82778600.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149469016.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149469016.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000990.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891179.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4198939.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337338724.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14003.42 |
| 应付管理人报酬 |
92745.67 |
| 应付托管费 |
28104.77 |
| 应付销售服务费 |
28443.86 |
| 应付税费 |
422641.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
185524.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79209.94 |
| 负债合计 |
867353.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336471370.99 |
| 所有者权益合计 |
336471370.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
337338724.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51720687.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160046448.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160046448.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1894973.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25479.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333688009.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21526.89 |
| 应付管理人报酬 |
139563.88 |
| 应付托管费 |
42292.07 |
| 应付销售服务费 |
26434.24 |
| 应付税费 |
423780.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
246212.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202904.94 |
| 负债合计 |
1139494.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332548514.83 |
| 所有者权益合计 |
332548514.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
333688009.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601518750.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1789685965.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1789685965.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
802096123.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5754079.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3199062718.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1032312.87 |
| 应付托管费 |
312822.1 |
| 应付销售服务费 |
372623.33 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2387084.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
4883336.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3194179382.04 |
| 所有者权益合计 |
3194179382.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3199062718.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419042838.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1446446044.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446446044.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1133755245.63 |
| 应收证券清算款 |
51647301.37 |
| 应收利息 |
12067451.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190578.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4063149459.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500.0 |
| 应付管理人报酬 |
1546352.26 |
| 应付托管费 |
468591.55 |
| 应付销售服务费 |
382425.92 |
| 应付税费 |
418522.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4038301.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192477.89 |
| 负债合计 |
7165755.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4055983704.11 |
| 所有者权益合计 |
4055983704.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4063149459.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1484800218.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3126800209.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3126800209.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
456920565.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19651848.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67217645.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5155390487.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649548448.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5147.62 |
| 应付管理人报酬 |
822728.56 |
| 应付托管费 |
249311.69 |
| 应付销售服务费 |
93240.77 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
359277.0 |
| 应收利润 |
4477162.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279020.45 |
| 负债合计 |
656316956.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499073531.14 |
| 所有者权益合计 |
4499073531.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5155390487.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221808705.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1089942396.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089942396.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000500.5 |
| 应收证券清算款 |
40778706.85 |
| 应收利息 |
4416955.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82598761.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20168.3 |
| 资产总计 |
1506566194.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192699470.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229983.16 |
| 应付管理人报酬 |
426072.92 |
| 应付托管费 |
129113.0 |
| 应付销售服务费 |
91679.15 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
25251.78 |
| 应收利润 |
1601804.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199717.01 |
| 负债合计 |
195881441.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310684752.35 |
| 所有者权益合计 |
1310684752.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506566194.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500896047.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2799791136.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2799791136.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2587366161.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42051922.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199799846.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7129905114.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111676.83 |
| 应付管理人报酬 |
2081398.86 |
| 应付托管费 |
630726.92 |
| 应付销售服务费 |
96813.61 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4589772.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179050.12 |
| 负债合计 |
8204849.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7121700265.59 |
| 所有者权益合计 |
7121700265.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
7129905114.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3476804686.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5065763659.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5065763659.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259950909.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100555164.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211935060.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9115009480.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1043468678.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22541.9 |
| 应付管理人报酬 |
3424029.73 |
| 应付托管费 |
1037584.75 |
| 应付销售服务费 |
136424.89 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
62306.83 |
| 应收利润 |
4630704.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193347.36 |
| 负债合计 |
1053460045.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8061549435.3 |
| 所有者权益合计 |
8061549435.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9115009480.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3256640348.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5091343372.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5091343372.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5741969277.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86400894.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522025854.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14698379747.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2062594.65 |
| 应付管理人报酬 |
2845283.72 |
| 应付托管费 |
862207.18 |
| 应付销售服务费 |
117054.16 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8881327.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359678.46 |
| 负债合计 |
15654397.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14682725349.9 |
| 所有者权益合计 |
14682725349.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14698379747.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302804430.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2461690450.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2461690450.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1456616893.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36803002.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63168335.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4321083112.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
802323.88 |
| 应付管理人报酬 |
1280873.85 |
| 应付托管费 |
388143.61 |
| 应付销售服务费 |
105575.93 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3453481.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196684.39 |
| 负债合计 |
6739506.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4314343606.16 |
| 所有者权益合计 |
4314343606.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4321083112.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404300292.97 |
| 结算备付金 |
352500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1172561554.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172561554.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1013053239.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36675377.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626942964.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41447.39 |
| 应付管理人报酬 |
1035561.77 |
| 应付托管费 |
313806.58 |
| 应付销售服务费 |
141823.07 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2088241.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149107.04 |
| 负债合计 |
4255460.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2622687504.5 |
| 所有者权益合计 |
2622687504.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626942964.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204181266.62 |
| 结算备付金 |
55000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3012332826.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3012332826.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1852909251.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39274437.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73173455.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5181926237.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205799291.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1170.05 |
| 应付管理人报酬 |
1867787.61 |
| 应付托管费 |
565996.27 |
| 应付销售服务费 |
174221.53 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
189397.19 |
| 应收利润 |
4068673.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192340.54 |
| 负债合计 |
213335453.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4968590783.77 |
| 所有者权益合计 |
4968590783.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5181926237.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1291872482.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1021033098.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1021033098.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2704852933.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24745468.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639505429.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5682009412.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190000000.0 |
| 应付赎回款 |
472.16 |
| 应付管理人报酬 |
632058.92 |
| 应付托管费 |
191533.02 |
| 应付销售服务费 |
276822.95 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4507743.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149002.84 |
| 负债合计 |
196251012.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5485758400.27 |
| 所有者权益合计 |
5485758400.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5682009412.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19777234.65 |
| 结算备付金 |
6133181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1089543839.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089543839.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1187444001.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17134003.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230751395.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2550783656.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40092.66 |
| 应付管理人报酬 |
956656.8 |
| 应付托管费 |
289895.96 |
| 应付销售服务费 |
178619.96 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1577731.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202874.03 |
| 负债合计 |
3744293.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547039362.64 |
| 所有者权益合计 |
2547039362.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2550783656.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18195290.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1972456513.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1972456513.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
279221058.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33640917.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50933.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2303564713.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2753.82 |
| 应付管理人报酬 |
805815.74 |
| 应付托管费 |
244186.57 |
| 应付销售服务费 |
129259.33 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1626239.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209016.18 |
| 负债合计 |
3474846.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2300089867.09 |
| 所有者权益合计 |
2300089867.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2303564713.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900427707.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1362781205.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1362781205.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1306634872.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41617009.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18318475.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3629779271.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
567398153.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21896.61 |
| 应付管理人报酬 |
1546094.22 |
| 应付托管费 |
468513.38 |
| 应付销售服务费 |
249245.78 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
220592.0 |
| 应收利润 |
2658212.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203149.19 |
| 负债合计 |
573221668.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3056557602.87 |
| 所有者权益合计 |
3056557602.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3629779271.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174268591.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1132133098.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132133098.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
646687341.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22193205.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1440.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2975283676.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380935.87 |
| 应付管理人报酬 |
624041.3 |
| 应付托管费 |
189103.41 |
| 应付销售服务费 |
472758.55 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3244898.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111370.96 |
| 负债合计 |
5471962.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2969811713.64 |
| 所有者权益合计 |
2969811713.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2975283676.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426979451.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
791961615.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
791961615.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194830852.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13946357.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20982744.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1448701020.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441677.79 |
| 应付托管费 |
133841.8 |
| 应付销售服务费 |
334604.4 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1266081.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197823.61 |
| 负债合计 |
2813447.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445887572.83 |
| 所有者权益合计 |
1445887572.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1448701020.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27473730.66 |
| 结算备付金 |
1789090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
762291239.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762291239.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
629301978.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8783331.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429641471.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
407722.53 |
| 应付托管费 |
123552.26 |
| 应付销售服务费 |
308880.76 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1060124.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
2434420.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427207051.47 |
| 所有者权益合计 |
1427207051.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429641471.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52233575.42 |
| 结算备付金 |
175000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
571295097.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571295097.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000845.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4168654.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14825764.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912698936.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62699768.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282014.77 |
| 应付托管费 |
85459.06 |
| 应付销售服务费 |
213647.58 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
4130.77 |
| 应收利润 |
505278.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197823.61 |
| 负债合计 |
64419643.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848279293.04 |
| 所有者权益合计 |
848279293.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
912698936.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784980135.96 |
| 结算备付金 |
619047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
519004679.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519004679.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1692724696.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4332914.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3001663174.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296631.25 |
| 应付托管费 |
89888.26 |
| 应付销售服务费 |
224720.65 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
450675.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
1600822.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000062352.43 |
| 所有者权益合计 |
3000062352.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3001663174.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352536763.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
969869123.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969869123.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5862006.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56864257.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565132541.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427790.45 |
| 应付托管费 |
129633.48 |
| 应付销售服务费 |
324083.67 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
6192.6 |
| 应收利润 |
790236.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197823.61 |
| 负债合计 |
202318178.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362814363.07 |
| 所有者权益合计 |
1362814363.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565132541.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70923786.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1115126303.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115126303.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
798602517.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6069564.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173033989.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2163756161.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551684.15 |
| 应付托管费 |
167176.98 |
| 应付销售服务费 |
417942.55 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1591732.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
3273761.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2160482400.61 |
| 所有者权益合计 |
2160482400.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2163756161.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5023743.59 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
528588022.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528588022.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000267.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
442859.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33682840.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666037732.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220322.66 |
| 应付托管费 |
66764.47 |
| 应付销售服务费 |
166911.11 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
492047.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298384.5 |
| 负债合计 |
1672959.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664364773.49 |
| 所有者权益合计 |
664364773.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
666037732.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246210616.54 |
| 结算备付金 |
5727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653515442.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653515442.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920152.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916373619.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246995.27 |
| 应付托管费 |
74847.05 |
| 应付销售服务费 |
187117.66 |
| 应付税费 |
417600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
418301.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
1559221.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914814398.84 |
| 所有者权益合计 |
914814398.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
916373619.9 |
