【诺安优化收益债券(320004)，诺安优化收益债券(320004)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
诺安利鑫灵活配置混合…	1.4733	1.56%
诺安利鑫灵活配置混合…	1.4609	1.56%
诺安安鑫灵活配置混合	2.4178	1.00%
诺安策略精选股票	1.6156	0.87%
诺安鸿鑫混合C	1.3682	0.57%
名称	万份收益	7日年化
诺安聚鑫宝货币C	0.6108	2.48%
诺安聚鑫宝货币D	0.5475	2.25%
诺安聚鑫宝货币B	0.5447	2.24%
诺安聚鑫宝货币A	0.5463	2.23%
诺安理财宝货币C	0.6568	2.10%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.50%	-0.23%	2.13%	0.71%	-0.52%	3.52%	18.66%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	1.68%	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	2.82%	5.85%	12.36%
同类排名 [债券型]	393\|418	436\|452	424\|446	68\|426	376\|408	331\|376	235\|299	12\|238
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	领先	落后	落后	落后	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-19	1.7281	2.4617	-0.06%
2024-04-18	1.7292	2.4628	0.12%
2024-04-17	1.7271	2.4607	0.65%
2024-04-16	1.716	2.4496	-0.53%
2024-04-15	1.7252	2.4588	-0.66%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>诺安优化收益债券(320004)基金经理

张立:张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月13日起担任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：1.7%

持有份额

截至2023-12-31 诺安优化收益债券期末总份额为3.11亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.73亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.58%
2.明亚久安9…	151.55%
3.同泰恒利纯…	73.75%
4.同泰恒利纯…	73.67%
5.金信民富债…	39.85%
6.金信民富债…	37.88%
7.南方兴利半…	23.83%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	14.14%
1054.诺安优化收…	2.13%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.98%
2.同泰恒利纯…	74.81%
3.湘财鑫利纯…	39.01%
4.湘财鑫利纯…	38.71%
5.南方兴利半…	25.57%
6.淳厚稳鑫债…	17.71%
7.兴业安弘3…	16.07%
8.工银可转债…	14.29%
9.鹏扬中债-…	12.84%
5087.诺安优化收…	0.71%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.24%
2.金鹰添盈纯…	135.02%
3.同泰恒利纯…	125.50%
4.同泰恒利纯…	122.46%
5.蜂巢丰嘉债…	69.10%
6.蜂巢丰嘉债…	68.59%
7.南方兴利半…	28.03%
8.平安惠复纯…	25.66%
9.平安惠复纯…	25.35%
4605.诺安优化收…	-0.52%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.89%
2.南方宝元债…	623.38%
3.长盛全债指…	386.36%
4.东方臻宝纯…	365.58%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	262.47%
7.永赢双利债…	257.60%
8.易方达增强…	254.48%
9.金信民兴债…	253.98%
16.诺安优化收…	224.69%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.55%	-0.75%	0.59%	0.30%	2.83%	-1.86%	-1.33%	4.37%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	388\|445	341\|399	120\|384	305\|363	22\|352	286\|336	280\|320	14\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	落后	领先	落后	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	-7.42%	19.84%	24.12%	20.79%	-2.70%	2.66%	0.34%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	214\|399	234\|336	7\|249	2\|221	3\|197	167\|183	34\|188	217\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	领先	领先	落后	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张立	2021-11-13	至今	2年零159天	-2.32%
钟志伟	2006-07-17	2009-08-05	3年零20天	9.73%
张乐赛	2009-08-05	2012-01-20	2年零168天	14.24%
汪洋	2012-01-20	2013-12-28	1年零343天	5.76%
谢志华	2013-12-28	2021-11-13	7年零322天	141.21%