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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安价值 (320005)
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诺安价值

320005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2006-11-21     基金规模:11.35亿份     基金经理: 王创练 
基金全称:诺安价值增长混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.95%
  • 近一月
    增长率
    2.63%
  • 近一季
    增长率
    -0.70%
  • 近半年
    增长率
    11.76%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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宝盈龙头优选股票C 1.0750 2.61%
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天弘食品饮料指数A 2.1221 2.60%
天弘食品饮料指数C 2.0994 2.60%
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诺安货币A 0.1151 2.80%
诺安理财宝货币B 0.4404 2.10%
诺安理财宝货币C 0.4403 2.10%
诺安理财宝货币A 0.4411 2.10%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.78% -1.95% 2.63% -0.70% 11.76% 16.70% 7.39% 18.18%
沪深300 -7.78% -2.39% 0.85% -7.34% -1.26% 6.55% 0.06% 11.83%
同类平均
[混合型]
5.64% -1.74% 1.11% -2.88% 10.77% 24.87% 20.87% 33.15%
同类排名
[混合型]
1164|3206 2157|3363 1265|3377 1280|3286 1299|3151 1759|2941 2044|2584 1429|2101
四分位排名
[混合型]

中上

中下

中上

中上

中上

中下

落后

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-05-25 1.286 2.231 0.97%
2020-05-22 1.2737 2.2187 -1.95%
2020-05-21 1.299 2.244 -0.07%
2020-05-20 1.2999 2.2449 -1.47%
2020-05-19 1.3193 2.2643 0.59%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>诺安价值(320005)基金经理
王创练:王创练先生:博士,曾先后任职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司,2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总监,现任研究部总监、首席策略师(总助级)。2017年3月至2018年6月任诺安平衡证券投资基金基金经理。2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:44.42%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-03-31 诺安价值期末总份额为11.35亿份,相比减少2.33亿份 (本季申购数为0.88亿份,赎回数为3.21亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600729 重庆百货 191.00 5314.78 3.95%
600519 贵州茅台 5.00 5555.00 4.13%
000876 新希望 134.00 4224.19 3.14%
000568 泸州老窖 74.00 5463.76 4.06%
000661 长春高新 9.00 5430.68 4.04%
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300003 乐普医疗 184.00 6683.14 4.97%
002714 牧原股份 75.00 9224.90 6.86%
603369 今世缘 194.00 5475.03 4.07%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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