| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26556.94 |
| 1.利息收入 | 557446.22 |
| 存款利息收入 | 557446.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4080604.25 |
| 股票投资收益 | -16276546.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20357151.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4675880.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11272.79 |
| 减：二、费用 | 17490350.76 |
| 1.管理人报酬 | 14787441.22 |
| 2.托管费 | 2464573.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17516907.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17516907.7 |
| 一、收入： | 78589192.78 |
| 1.利息收入 | 252284.97 |
| 存款利息收入 | 252284.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6994852.46 |
| 股票投资收益 | -4970776.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11965629.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71335420.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6634.84 |
| 减：二、费用 | 9554583.8 |
| 1.管理人报酬 | 8088258.75 |
| 2.托管费 | 1348043.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118281.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69034608.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69034608.98 |
| 一、收入： | -240409639.02 |
| 1.利息收入 | 597206.12 |
| 存款利息收入 | 447003.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28810330.16 |
| 股票投资收益 | -46830303.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18019973.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212208641.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12126.58 |
| 减：二、费用 | 19421136.05 |
| 1.管理人报酬 | 16459506.97 |
| 2.托管费 | 2743251.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218378.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259830775.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259830775.07 |
| 一、收入： | -150120975.89 |
| 1.利息收入 | 185064.63 |
| 存款利息收入 | 185064.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23672913.04 |
| 股票投资收益 | -37449631.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13776718.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126640628.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7501.32 |
| 减：二、费用 | 9967065.6 |
| 1.管理人报酬 | 8441794.02 |
| 2.托管费 | 1406965.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118305.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160088041.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160088041.49 |
| 一、收入： | 186319974.01 |
| 1.利息收入 | 460526.99 |
| 存款利息收入 | 460526.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309498592.26 |
| 股票投资收益 | 296091212.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13407379.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123747674.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108529.7 |
| 减：二、费用 | 27568801.36 |
| 1.管理人报酬 | 20261584.89 |
| 2.托管费 | 3376930.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3685359.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244926.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158751172.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158751172.65 |
| 一、收入： | 105709295.5 |
| 1.利息收入 | 245734.64 |
| 存款利息收入 | 245734.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249130714.74 |
| 股票投资收益 | 238204161.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10926552.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143720484.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53330.54 |
| 减：二、费用 | 14836055.07 |
| 1.管理人报酬 | 10428926.43 |
| 2.托管费 | 1738154.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546144.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122829.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90873240.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90873240.43 |
| 一、收入： | 632999633.94 |
| 1.利息收入 | 746557.28 |
| 存款利息收入 | 675450.99 |
| 债券利息收入 | 2719.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307349475.35 |
| 股票投资收益 | 294887176.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1115607.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11346691.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324267437.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636163.4 |
| 减：二、费用 | 32360875.27 |
| 1.管理人报酬 | 22378548.41 |
| 2.托管费 | 3729758.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6014091.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238467.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600638758.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600638758.67 |
| 一、收入： | 330273543.74 |
| 1.利息收入 | 496389.49 |
| 存款利息收入 | 425283.2 |
| 债券利息收入 | 2719.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165096703.22 |
| 股票投资收益 | 154533080.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1115607.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9448014.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164252673.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427777.55 |
| 减：二、费用 | 16565442.02 |
| 1.管理人报酬 | 11092927.52 |
| 2.托管费 | 1848821.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3519941.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103741.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313708101.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313708101.72 |
| 一、收入： | 461940155.5 |
| 1.利息收入 | 4094519.28 |
| 存款利息收入 | 1368501.2 |
| 债券利息收入 | 247.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51103918.62 |
| 股票投资收益 | 33281445.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17822473.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406449811.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291905.97 |
| 减：二、费用 | 34789227.95 |
| 1.管理人报酬 | 22812411.21 |
| 2.托管费 | 3802068.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7966045.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208702.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427150927.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427150927.55 |
| 一、收入： | 350906733.53 |
| 1.利息收入 | 2110905.64 |
| 存款利息收入 | 632956.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1670065.42 |
| 股票投资收益 | -8628613.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10298678.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347080814.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44948.33 |
| 减：二、费用 | 17840549.93 |
| 1.管理人报酬 | 10773172.58 |
| 2.托管费 | 1795528.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5163884.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107964.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333066183.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333066183.6 |
| 一、收入： | -318162861.14 |
| 1.利息收入 | 1432397.64 |
| 存款利息收入 | 1199096.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113427348.87 |
| 股票投资收益 | -124603156.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11175807.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206190184.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22274.71 |
| 减：二、费用 | 33181428.01 |
| 1.管理人报酬 | 22431493.86 |
| 2.托管费 | 3738582.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6597043.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414308.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351344289.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351344289.15 |
| 一、收入： | -53796424.2 |
| 1.利息收入 | 1036246.07 |
| 存款利息收入 | 802944.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26339658.12 |
| 股票投资收益 | 19677129.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6662528.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81181113.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8785.0 |
| 减：二、费用 | 18849104.94 |
| 1.管理人报酬 | 12182043.64 |
| 2.托管费 | 2030340.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4418166.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218553.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72645529.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72645529.14 |
| 一、收入： | 24324202.91 |
| 1.利息收入 | 3722566.67 |
| 存款利息收入 | 2218503.94 |
| 债券利息收入 | 450.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126090264.36 |
| 股票投资收益 | 107775595.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21209.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18293459.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105807621.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318993.52 |
| 减：二、费用 | 52271903.4 |
| 1.管理人报酬 | 30079090.95 |
| 2.托管费 | 5013181.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16789700.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389929.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27947700.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27947700.49 |
| 一、收入： | -46245319.43 |
| 1.利息收入 | 2107727.78 |
| 存款利息收入 | 1184908.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116598294.17 |
| 股票投资收益 | 102329719.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14268574.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165257876.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306535.12 |
| 减：二、费用 | 25096535.54 |
| 1.管理人报酬 | 15986089.02 |
| 2.托管费 | 2664348.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6248180.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197918.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71341854.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71341854.97 |
| 一、收入： | 14270586.12 |
| 1.利息收入 | 4978313.71 |
| 存款利息收入 | 3814832.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57059192.95 |
| 股票投资收益 | 29802701.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27256491.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49061604.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294683.47 |
| 减：二、费用 | 53097749.32 |
| 1.管理人报酬 | 34732058.01 |
| 2.托管费 | 5788676.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12178075.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398939.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38827163.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38827163.2 |
| 一、收入： | -99893303.24 |
| 1.利息收入 | 2429026.31 |
| 存款利息收入 | 2149121.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24275642.63 |
| 股票投资收益 | -42393659.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18118017.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78882448.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835761.88 |
| 减：二、费用 | 25469349.03 |
| 1.管理人报酬 | 16399898.5 |
| 2.托管费 | 2733316.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6137680.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198453.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125362652.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125362652.27 |
| 一、收入： | 1508484625.48 |
| 1.利息收入 | 5742393.04 |
| 存款利息收入 | 4485325.14 |
| 债券利息收入 | 26321.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2405876639.04 |
| 股票投资收益 | 2379291282.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10198131.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16387224.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-903355245.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220838.6 |
| 减：二、费用 | 93277875.23 |
| 1.管理人报酬 | 55893911.38 |
| 2.托管费 | 9315651.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27659343.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408968.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415206750.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415206750.25 |
| 一、收入： | 1824208217.35 |
| 1.利息收入 | 3491524.77 |
| 存款利息收入 | 2234456.87 |
| 债券利息收入 | 26321.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2239284941.52 |
| 股票投资收益 | 2217394249.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10198131.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11692560.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418705435.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137186.32 |
| 减：二、费用 | 65482850.99 |
| 1.管理人报酬 | 38025540.1 |
| 2.托管费 | 6337589.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20921641.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198079.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1758725366.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1758725366.36 |
| 一、收入： | 1739868760.98 |
| 1.利息收入 | 11706217.5 |
| 存款利息收入 | 5415012.57 |
| 债券利息收入 | 90172.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287745651.22 |
| 股票投资收益 | 212623864.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5187155.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69934631.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440345969.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70923.0 |
| 减：二、费用 | 119673463.42 |
| 1.管理人报酬 | 74581693.04 |
| 2.托管费 | 12430282.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32259602.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401885.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1620195297.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1620195297.56 |
| 一、收入： | -189205445.04 |
| 1.利息收入 | 8445309.3 |
| 存款利息收入 | 3028552.31 |
| 债券利息收入 | 51946.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319683511.5 |
| 股票投资收益 | -371874863.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173611.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52017741.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122003929.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28827.81 |
| 减：二、费用 | 56463267.63 |
| 1.管理人报酬 | 36272350.85 |
| 2.托管费 | 6045391.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13945833.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199691.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245668712.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245668712.67 |
| 一、收入： | 264047168.68 |
| 1.利息收入 | 22670617.83 |
| 存款利息收入 | 6823903.21 |
| 债券利息收入 | 13404.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29056511.56 |
| 股票投资收益 | -112174961.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59820.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83058628.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270226932.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206129.5 |
| 减：二、费用 | 123228916.06 |
| 1.管理人报酬 | 86192924.34 |
| 2.托管费 | 14365487.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22261750.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408753.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140818252.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140818252.62 |
| 一、收入： | -282425476.73 |
| 1.利息收入 | 11687601.39 |
| 存款利息收入 | 3845989.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19171924.8 |
| 股票投资收益 | -69047848.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49875923.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274963597.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22444.14 |
| 减：二、费用 | 63554815.12 |
| 1.管理人报酬 | 44359440.51 |
| 2.托管费 | 7393240.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11590409.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211725.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345980291.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345980291.85 |
| 一、收入： | -163030214.95 |
| 1.利息收入 | 12935858.24 |
| 存款利息收入 | 7781332.24 |
| 债券利息收入 | 1477.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-943345864.89 |
| 股票投资收益 | -1005479771.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97500.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62036405.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
767143272.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236519.21 |
| 减：二、费用 | 128684448.77 |
| 1.管理人报酬 | 95580953.78 |
| 2.托管费 | 15930158.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16753726.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419609.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291714663.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291714663.72 |
| 一、收入： | 165762554.21 |
| 1.利息收入 | 7410240.31 |
| 存款利息收入 | 4014631.32 |
| 债券利息收入 | 1430.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169292988.02 |
| 股票投资收益 | -215411375.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46118387.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327445310.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199991.44 |
| 减：二、费用 | 68443739.35 |
| 1.管理人报酬 | 50468459.43 |
| 2.托管费 | 8411409.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9354704.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209165.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97318814.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97318814.86 |
| 一、收入： | -1810328591.27 |
| 1.利息收入 | 8612937.57 |
| 存款利息收入 | 8283509.53 |
| 债券利息收入 | 4723.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469370325.81 |
| 股票投资收益 | -536664242.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139573.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67154342.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1349696358.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125155.82 |
| 减：二、费用 | 193374663.06 |
| 1.管理人报酬 | 125294054.13 |
| 2.托管费 | 20882342.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46777528.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420738.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2003703254.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2003703254.33 |
| 一、收入： | -433219945.78 |
| 1.利息收入 | 5135030.94 |
| 存款利息收入 | 4852213.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4261965.96 |
| 股票投资收益 | -56316936.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52054970.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434182574.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89564.03 |
| 减：二、费用 | 114267347.79 |
| 1.管理人报酬 | 67258774.04 |
| 2.托管费 | 11209795.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35589792.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208985.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-547487293.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-547487293.57 |
| 一、收入： | 260907217.43 |
| 1.利息收入 | 18072495.22 |
| 存款利息收入 | 12349444.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | 895838.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615383865.47 |
| 股票投资收益 | 1523012186.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -16876.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92388554.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1374685407.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2136264.1 |
| 减：二、费用 | 273402599.58 |
| 1.管理人报酬 | 149511565.55 |
| 2.托管费 | 24918594.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98550652.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421786.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12495382.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12495382.15 |
| 一、收入： | -1599226647.45 |
| 1.利息收入 | 7084210.94 |
| 存款利息收入 | 6210420.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | 873790.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735853150.79 |
| 股票投资收益 | 700335907.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -105875.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35623118.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2343074186.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910176.9 |
| 减：二、费用 | 138166987.01 |
| 1.管理人报酬 | 75072081.79 |
| 2.托管费 | 12512013.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50374529.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208361.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1737393634.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1737393634.46 |
| 一、收入： | 5372811862.46 |
| 1.利息收入 | 14638814.53 |
| 存款利息收入 | 9894666.51 |
| 债券利息收入 | 1124919.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 2720028.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82394140.46 |
| 股票投资收益 | -160286770.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1895892.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75996737.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5438603584.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963603.58 |
| 减：二、费用 | 227088482.39 |
| 1.管理人报酬 | 136784558.57 |
| 2.托管费 | 22797426.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67087061.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419435.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5145723380.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5145723380.07 |
| 一、收入： | 3242361328.29 |
| 1.利息收入 | 9132774.3 |
| 存款利息收入 | 5844678.49 |
| 债券利息收入 | 1122489.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 1266406.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1202994852.73 |
| 股票投资收益 | -1262638586.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60001973.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4435475821.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747585.01 |
| 减：二、费用 | 95839637.31 |
| 1.管理人报酬 | 60923813.41 |
| 2.托管费 | 10153968.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24553987.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207867.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3146521690.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3146521690.98 |
| 一、收入： | -9405933296.35 |
| 1.利息收入 | 27466950.01 |
| 存款利息收入 | 15687909.64 |
| 债券利息收入 | 3290895.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 2725439.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2527615728.15 |
| 股票投资收益 | -2620511013.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918359.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2145906.63 |
| 股利收益 | 89831019.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6910416173.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4631655.38 |
| 减：二、费用 | 226122036.9 |
| 1.管理人报酬 | 163287686.91 |
| 2.托管费 | 27214614.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35194145.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425589.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9632055333.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9632055333.25 |
| 一、收入： | -7330457548.43 |
| 1.利息收入 | 8393318.18 |
| 存款利息收入 | 7109262.86 |
| 债券利息收入 | 12483.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1271571.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431929657.31 |
| 股票投资收益 | 362521775.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918359.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2145906.63 |
| 股利收益 | 66343615.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7774720272.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3939748.63 |
| 减：二、费用 | 149023492.21 |
| 1.管理人报酬 | 103766174.89 |
| 2.托管费 | 17294362.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27747944.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215010.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7479481040.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7479481040.64 |
| 一、收入： | 7038319144.67 |
| 1.利息收入 | 21676262.37 |
| 存款利息收入 | 19049492.4 |
| 债券利息收入 | 13802.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 2612967.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5116101555.14 |
| 股票投资收益 | 4973021290.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1085175.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 20936.53 |
| 衍生工具收益 | 105554017.73 |
| 股利收益 | 38590485.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1883098235.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17443091.82 |
| 减：二、费用 | 384267896.82 |
| 1.管理人报酬 | 182246095.23 |
| 2.托管费 | 30374349.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171218367.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429084.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6654051247.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6654051247.85 |
