| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65889493.08 |
| 1.利息收入 | 673152.94 |
| 存款利息收入 | 576474.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69171544.92 |
| 股票投资收益 | -55929872.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19449738.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6208065.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2531440.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77458.58 |
| 减：二、费用 | 13828400.22 |
| 1.管理人报酬 | 11681221.97 |
| 2.托管费 | 1946870.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198823.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79717893.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79717893.3 |
| 一、收入： | 88164045.68 |
| 1.利息收入 | 240098.17 |
| 存款利息收入 | 240098.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28960381.91 |
| 股票投资收益 | 15888903.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11256075.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1815403.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58916080.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47485.03 |
| 减：二、费用 | 7588885.71 |
| 1.管理人报酬 | 6419468.34 |
| 2.托管费 | 1069911.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98658.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80575159.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80575159.97 |
| 一、收入： | -416242155.42 |
| 1.利息收入 | 960524.26 |
| 存款利息收入 | 880482.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316054910.66 |
| 股票投资收益 | -269395123.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52121379.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5461592.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101369664.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221895.63 |
| 减：二、费用 | 18090050.2 |
| 1.管理人报酬 | 15325944.47 |
| 2.托管费 | 2554324.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208877.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434332205.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434332205.62 |
| 一、收入： | -169265403.69 |
| 1.利息收入 | 608658.15 |
| 存款利息收入 | 560991.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184894375.25 |
| 股票投资收益 | -152783464.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37293229.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5182319.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14867605.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152707.77 |
| 减：二、费用 | 9421084.55 |
| 1.管理人报酬 | 7986123.17 |
| 2.托管费 | 1331020.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103672.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178686488.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178686488.24 |
| 一、收入： | 333918878.91 |
| 1.利息收入 | 1942960.87 |
| 存款利息收入 | 1078074.73 |
| 债券利息收入 | 370238.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463188700.84 |
| 股票投资收益 | 412518307.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42205948.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8464444.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132052700.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839917.52 |
| 减：二、费用 | 55376952.91 |
| 1.管理人报酬 | 19061703.17 |
| 2.托管费 | 3176950.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32921708.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215258.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278541926.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278541926.0 |
| 一、收入： | 90403655.28 |
| 1.利息收入 | 795133.48 |
| 存款利息收入 | 474915.58 |
| 债券利息收入 | 166112.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195082298.98 |
| 股票投资收益 | 155928088.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33487625.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5666585.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106006078.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532301.1 |
| 减：二、费用 | 25474276.35 |
| 1.管理人报酬 | 9180300.15 |
| 2.托管费 | 1530050.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14655237.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108090.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64929378.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64929378.93 |
| 一、收入： | 519193579.22 |
| 1.利息收入 | 2418688.71 |
| 存款利息收入 | 1522588.52 |
| 债券利息收入 | 154276.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357112809.59 |
| 股票投资收益 | 295323797.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59121726.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2667285.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159177723.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484356.93 |
| 减：二、费用 | 44116670.0 |
| 1.管理人报酬 | 15771850.96 |
| 2.托管费 | 2628641.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25506813.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208808.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475076909.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475076909.22 |
| 一、收入： | 186046558.66 |
| 1.利息收入 | 1860604.81 |
| 存款利息收入 | 1194092.95 |
| 债券利息收入 | 30972.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182058539.34 |
| 股票投资收益 | 158705226.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21426440.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1926871.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1838198.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289216.35 |
| 减：二、费用 | 20914776.95 |
| 1.管理人报酬 | 8573592.69 |
| 2.托管费 | 1428932.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10808287.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103853.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165131781.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165131781.71 |
| 一、收入： | 329464298.23 |
| 1.利息收入 | 7563098.55 |
| 存款利息收入 | 3178089.64 |
| 债券利息收入 | 138351.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211790390.48 |
| 股票投资收益 | 197299611.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9310870.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5179908.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109697661.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413148.12 |
| 减：二、费用 | 43432863.26 |
| 1.管理人报酬 | 21105185.01 |
| 2.托管费 | 3517530.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18600727.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208923.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286031434.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286031434.97 |
| 一、收入： | 208983718.75 |
| 1.利息收入 | 3186436.76 |
| 存款利息收入 | 1756972.62 |
| 债券利息收入 | 124987.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90979547.81 |
| 股票投资收益 | 77354271.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9983945.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3641331.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114575434.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242299.9 |
| 减：二、费用 | 22385911.02 |
| 1.管理人报酬 | 10898991.43 |
| 2.托管费 | 1816498.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9561954.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108016.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186597807.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186597807.73 |
| 一、收入： | -465324233.86 |
| 1.利息收入 | 7724308.39 |
| 存款利息收入 | 2752348.71 |
| 债券利息收入 | 390903.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340580390.28 |
| 股票投资收益 | -354995037.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3743732.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10670914.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133203341.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735189.68 |
| 减：二、费用 | 57414555.92 |
| 1.管理人报酬 | 27242801.73 |
| 2.托管费 | 4540466.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25235638.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394391.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522738789.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522738789.78 |
| 一、收入： | -189842357.7 |
| 1.利息收入 | 5809162.61 |
| 存款利息收入 | 1545695.74 |
| 债券利息收入 | 226913.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59937949.99 |
| 股票投资收益 | -69496647.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758797.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7799900.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136360771.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647200.94 |
| 减：二、费用 | 33445791.19 |
| 1.管理人报酬 | 15400987.79 |
| 2.托管费 | 2566831.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15278690.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198516.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223288148.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223288148.89 |
| 一、收入： | 431273058.85 |
| 1.利息收入 | 13309466.93 |
| 存款利息收入 | 5120850.99 |
| 债券利息收入 | 89732.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443975371.02 |
| 股票投资收益 | 428867089.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436648.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14671633.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30073823.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4062044.45 |
| 减：二、费用 | 82028986.86 |
| 1.管理人报酬 | 44453990.03 |
| 2.托管费 | 7408998.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29774429.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391569.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349244071.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349244071.99 |
| 一、收入： | 182585256.09 |
| 1.利息收入 | 9058748.6 |
| 存款利息收入 | 3396870.92 |
| 债券利息收入 | 30409.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220945530.41 |
| 股票投资收益 | 217355435.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138081.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3452013.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50480704.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3061681.53 |
| 减：二、费用 | 44588341.26 |
| 1.管理人报酬 | 25739693.59 |
| 2.托管费 | 4289948.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14359882.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198816.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137996914.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137996914.83 |
| 一、收入： | 408349877.58 |
| 1.利息收入 | 29270400.42 |
| 存款利息收入 | 12451031.63 |
| 债券利息收入 | 122122.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514761687.99 |
| 股票投资收益 | 474055153.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7517789.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33188744.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139388378.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3706167.38 |
| 减：二、费用 | 96336823.45 |
| 1.管理人报酬 | 68767623.81 |
| 2.托管费 | 11461270.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15702890.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405038.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312013054.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312013054.13 |
| 一、收入： | 112311092.82 |
| 1.利息收入 | 11148722.05 |
| 存款利息收入 | 6766613.23 |
| 债券利息收入 | 25984.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176396488.71 |
| 股票投资收益 | 154766549.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3641994.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17987944.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76805120.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571002.21 |
| 减：二、费用 | 45059123.0 |
| 1.管理人报酬 | 31508076.87 |
| 2.托管费 | 5251346.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8097945.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201754.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67251969.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67251969.82 |
| 一、收入： | 1750517199.73 |
| 1.利息收入 | 15950810.83 |
| 存款利息收入 | 9253750.2 |
| 债券利息收入 | 520349.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2679777909.11 |
| 股票投资收益 | 2407473444.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233705511.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38598952.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-959496197.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14284677.18 |
| 减：二、费用 | 145291916.13 |
| 1.管理人报酬 | 88604852.96 |
| 2.托管费 | 14767475.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41342970.92 |
| 5.利息支出 | 176154.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176154.75 |
| 6.其他费用 | 400461.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1605225283.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1605225283.6 |
| 一、收入： | 2307714151.04 |
| 1.利息收入 | 5002908.8 |
| 存款利息收入 | 3730886.14 |
| 债券利息收入 | 476275.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2332671498.79 |
| 股票投资收益 | 2067366152.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239004648.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26300697.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41582210.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11621954.32 |
| 减：二、费用 | 92204220.6 |
| 1.管理人报酬 | 54064639.65 |
| 2.托管费 | 9010773.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28753940.34 |
| 5.利息支出 | 176154.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176154.75 |
| 6.其他费用 | 198712.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2215509930.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2215509930.44 |
| 一、收入： | 1978091280.85 |
| 1.利息收入 | 7572836.63 |
| 存款利息收入 | 3197307.03 |
| 债券利息收入 | 3907331.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
880010091.51 |
| 股票投资收益 | 798580153.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42369262.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39060675.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087713630.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2794721.89 |
| 减：二、费用 | 72732618.58 |
| 1.管理人报酬 | 47336950.12 |
| 2.托管费 | 7889491.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16256030.78 |
| 5.利息支出 | 850726.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850726.02 |
| 6.其他费用 | 399420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1905358662.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1905358662.27 |
| 一、收入： | 227854667.98 |
| 1.利息收入 | 3151043.01 |
| 存款利息收入 | 1250429.52 |
| 债券利息收入 | 1779824.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219076871.04 |
| 股票投资收益 | 195466298.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1511855.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22098717.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4779615.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847138.91 |
| 减：二、费用 | 27293506.38 |
| 1.管理人报酬 | 18494012.48 |
| 2.托管费 | 3082335.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5078102.85 |
| 5.利息支出 | 440963.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440963.08 |
| 6.其他费用 | 198092.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200561161.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200561161.6 |
| 一、收入： | 340491463.56 |
| 1.利息收入 | 34166297.41 |
| 存款利息收入 | 5789979.72 |
| 债券利息收入 | 822077.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174832874.83 |
| 股票投资收益 | 130903186.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11554865.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32374822.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127600144.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3892147.19 |
| 减：二、费用 | 85896820.78 |
| 1.管理人报酬 | 55203576.85 |
| 2.托管费 | 9200596.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21082155.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410492.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254594642.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254594642.78 |
| 一、收入： | 8607640.66 |
| 1.利息收入 | 16705816.69 |
| 存款利息收入 | 2952123.47 |
| 债券利息收入 | 300777.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155465496.5 |
| 股票投资收益 | 124706647.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11755251.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19003597.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165722090.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158417.76 |
| 减：二、费用 | 51648129.21 |
| 1.管理人报酬 | 32689809.98 |
| 2.托管费 | 5448301.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13299489.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210527.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43040488.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43040488.55 |
| 一、收入： | 337361324.33 |
| 1.利息收入 | 19012015.71 |
| 存款利息收入 | 7349381.03 |
| 债券利息收入 | 389545.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249268097.39 |
| 股票投资收益 | -287940463.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38672365.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566465192.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152213.12 |
| 减：二、费用 | 84587258.81 |
| 1.管理人报酬 | 64062193.17 |
| 2.托管费 | 10677032.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9428092.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419940.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252774065.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252774065.52 |
| 一、收入： | 380503291.06 |
| 1.利息收入 | 8660996.13 |
| 存款利息收入 | 3545589.58 |
| 债券利息收入 | 64716.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123382713.83 |
| 股票投资收益 | -147565616.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24182902.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494693310.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531698.66 |
| 减：二、费用 | 40250934.74 |
| 1.管理人报酬 | 29580944.07 |
| 2.托管费 | 4930157.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5530812.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209020.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340252356.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340252356.32 |
| 一、收入： | -632021470.02 |
| 1.利息收入 | 7330395.53 |
| 存款利息收入 | 5327795.91 |
| 债券利息收入 | 336651.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12059813.47 |
| 股票投资收益 | -26873928.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4355871.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19169987.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628274100.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982048.42 |
| 减：二、费用 | 70738929.72 |
| 1.管理人报酬 | 47310249.18 |
| 2.托管费 | 7885041.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15122466.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421172.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-702760399.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-702760399.74 |
| 一、收入： | -27633527.92 |
| 1.利息收入 | 2435118.68 |
| 存款利息收入 | 2037472.59 |
| 债券利息收入 | 314295.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128309830.31 |
| 股票投资收益 | 114945091.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484011.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12880727.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158787989.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409512.67 |
| 减：二、费用 | 30057660.02 |
| 1.管理人报酬 | 19044108.37 |
| 2.托管费 | 3174018.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7631270.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208262.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57691187.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57691187.94 |
| 一、收入： | 311428661.5 |
| 1.利息收入 | 4176775.13 |
| 存款利息收入 | 3876891.0 |
| 债券利息收入 | 19745.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264694255.57 |
| 股票投资收益 | 259658388.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495244.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4540622.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41070978.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486651.99 |
| 减：二、费用 | 56250477.85 |
| 1.管理人报酬 | 25016373.67 |
| 2.托管费 | 4169395.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26646024.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418684.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255178183.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255178183.65 |
| 一、收入： | -139190526.76 |
| 1.利息收入 | 1681373.14 |
| 存款利息收入 | 1679569.9 |
| 债券利息收入 | 1803.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6150991.42 |
| 股票投资收益 | 2848253.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302737.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147544481.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521589.85 |
| 减：二、费用 | 23610387.69 |
| 1.管理人报酬 | 10429834.5 |
| 2.托管费 | 1738305.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11234611.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207636.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162800914.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162800914.45 |
| 一、收入： | 303797568.73 |
| 1.利息收入 | 3145178.2 |
| 存款利息收入 | 1021151.26 |
| 债券利息收入 | 2113026.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248899905.37 |
| 股票投资收益 | 248328637.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1343990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1915258.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50008022.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744462.67 |
| 减：二、费用 | 24305694.66 |
| 1.管理人报酬 | 8001827.49 |
| 2.托管费 | 1333637.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14551396.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418833.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279491874.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279491874.07 |
| 一、收入： | 141539676.91 |
| 1.利息收入 | 2541083.82 |
| 存款利息收入 | 420199.73 |
| 债券利息收入 | 2113026.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114470671.95 |
| 股票投资收益 | 114424571.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1343990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390090.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24074435.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453485.85 |
| 减：二、费用 | 9047507.13 |
| 1.管理人报酬 | 3209652.47 |
| 2.托管费 | 534942.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5095321.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207591.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132492169.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132492169.78 |
| 一、收入： | -67870477.81 |
| 1.利息收入 | 7150640.54 |
| 存款利息收入 | 1561288.43 |
| 债券利息收入 | 5372289.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60102406.05 |
| 股票投资收益 | -60875857.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176298.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597153.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15339821.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421108.99 |
| 减：二、费用 | 9286066.52 |
| 1.管理人报酬 | 5909498.15 |
| 2.托管费 | 984916.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620211.58 |
| 5.利息支出 | 514325.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514325.48 |
| 6.其他费用 | 257115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77156544.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77156544.33 |
