诺安灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5835441.06 |
| 存出保证金 |
970083.57 |
| 交易性金融资产 |
540266845.05 |
| 股票投资 |
511366871.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28899973.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13123.3 |
| 应收证券清算款 |
100052491.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260072.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725965634.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.75 |
| 应付赎回款 |
725588.16 |
| 应付管理人报酬 |
756973.55 |
| 应付托管费 |
126162.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
971.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3482780.47 |
| 负债合计 |
5092509.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278078887.59 |
| 所有者权益合计 |
720873124.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
725965634.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195840918.2 |
| 结算备付金 |
14185258.07 |
| 存出保证金 |
877959.82 |
| 交易性金融资产 |
663949998.86 |
| 股票投资 |
583521794.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80428203.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30926841.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111679.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905892655.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400387.01 |
| 应付管理人报酬 |
1094730.61 |
| 应付托管费 |
182455.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1778.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6706722.48 |
| 负债合计 |
8386073.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283979197.64 |
| 所有者权益合计 |
897506581.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
905892655.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61278051.34 |
| 结算备付金 |
10377027.7 |
| 存出保证金 |
1116100.66 |
| 交易性金融资产 |
764469010.06 |
| 股票投资 |
647966536.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116502473.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8409123.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114601.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845763915.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3545392.15 |
| 应付赎回款 |
531523.46 |
| 应付管理人报酬 |
1084806.81 |
| 应付托管费 |
180801.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2218.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5488764.11 |
| 负债合计 |
10833505.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289960161.88 |
| 所有者权益合计 |
834930409.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
845763915.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66484936.41 |
| 结算备付金 |
2871859.9 |
| 存出保证金 |
1072087.82 |
| 交易性金融资产 |
901057336.96 |
| 股票投资 |
812363543.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88693793.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10059965.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690725.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112236911.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5428774.96 |
| 应付赎回款 |
1247415.14 |
| 应付管理人报酬 |
1312356.35 |
| 应付托管费 |
218726.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
283.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4353981.45 |
| 负债合计 |
12561537.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292142760.9 |
| 所有者权益合计 |
1099675374.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112236911.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100249296.53 |
| 结算备付金 |
14968312.61 |
| 存出保证金 |
1316281.96 |
| 交易性金融资产 |
1249796016.08 |
| 股票投资 |
1068512426.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181283590.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3002848.75 |
| 应收利息 |
233361.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419417.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369985534.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16700719.17 |
| 应付赎回款 |
2011380.4 |
| 应付管理人报酬 |
1702783.26 |
| 应付托管费 |
283797.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
633.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198635.92 |
| 负债合计 |
26455475.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309222729.92 |
| 所有者权益合计 |
1343530059.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369985534.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352027015.79 |
| 结算备付金 |
9311240.92 |
| 存出保证金 |
1011022.6 |
| 交易性金融资产 |
885943490.52 |
| 股票投资 |
885943490.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31123.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777265.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449101158.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199487841.58 |
| 应付赎回款 |
5981554.05 |
| 应付管理人报酬 |
1513845.87 |
| 应付托管费 |
252307.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
493.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116134.99 |
| 负债合计 |
211298512.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336274185.57 |
| 所有者权益合计 |
1237802646.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449101158.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100558917.9 |
| 结算备付金 |
4742261.2 |
| 存出保证金 |
691941.42 |
| 交易性金融资产 |
1044724157.69 |
| 股票投资 |
886397737.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158326420.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26809614.42 |
| 应收利息 |
309698.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3373412.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181210004.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53539211.55 |
| 应付赎回款 |
4421945.2 |
| 应付管理人报酬 |
1263790.8 |
| 应付托管费 |
210631.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1079.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76742.04 |
| 负债合计 |
62453293.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326043807.72 |
| 所有者权益合计 |
1118756711.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181210004.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152798623.92 |
| 结算备付金 |
4890984.05 |
| 存出保证金 |
993288.73 |
| 交易性金融资产 |
528179237.04 |
| 股票投资 |
509131072.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19048164.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6359348.9 |
| 应收利息 |
38782.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1181144.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094441410.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16617544.48 |
| 应付赎回款 |
9235730.35 |
| 应付管理人报酬 |
1323708.61 |
| 应付托管费 |
220618.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104605.98 |
| 负债合计 |
30175982.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422102881.48 |
| 所有者权益合计 |
1064265427.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094441410.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456551778.23 |
| 结算备付金 |
9727401.7 |
| 存出保证金 |
724994.69 |
| 交易性金融资产 |
849965443.8 |
| 股票投资 |
821376343.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28589100.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36094689.94 |
| 应收利息 |
81484.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427645.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353573438.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46947441.05 |
| 应付赎回款 |
6032766.33 |
| 应付管理人报酬 |
1642395.22 |
| 应付托管费 |
273732.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
273.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80436.29 |
| 负债合计 |
59054072.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589490546.43 |
| 所有者权益合计 |
1294519365.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353573438.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684053747.28 |
| 结算备付金 |
16229758.31 |
| 存出保证金 |
1185725.6 |
| 交易性金融资产 |
705333496.49 |
| 股票投资 |
697964896.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7368600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124216.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381724.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1907308668.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
1835279.63 |
| 应付管理人报酬 |
1698916.89 |
| 应付托管费 |
283152.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202157.4 |
| 负债合计 |
507370988.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685390558.09 |
| 所有者权益合计 |
1399937680.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1907308668.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269603228.2 |
| 结算备付金 |
8043000.95 |
| 存出保证金 |
969203.96 |
| 交易性金融资产 |
934888436.46 |
| 股票投资 |
860151693.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74736743.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
117648043.18 |
| 应收利息 |
273872.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356932.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431782717.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
662235.82 |
| 应付管理人报酬 |
1865955.25 |
| 应付托管费 |
310992.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
748.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271567.36 |
| 负债合计 |
6643620.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787504035.89 |
| 所有者权益合计 |
1425139097.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431782717.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116212864.58 |
| 结算备付金 |
24864626.89 |
| 存出保证金 |
1558810.54 |
| 交易性金融资产 |
1296061606.85 |
| 股票投资 |
1278902941.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17158665.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277908585.29 |
| 应收利息 |
80702.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004788.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717691985.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1632468.87 |
| 应付管理人报酬 |
2140387.38 |
| 应付托管费 |
356731.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
633.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187070.74 |
| 负债合计 |
8809957.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779645183.1 |
| 所有者权益合计 |
1708882028.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717691985.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311040146.99 |
| 结算备付金 |
24999192.64 |
| 存出保证金 |
1173647.18 |
| 交易性金融资产 |
2041830312.85 |
| 股票投资 |
1903326156.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138504155.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149380344.07 |
| 应收证券清算款 |
25586253.09 |
| 应收利息 |
538452.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493906.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2556042256.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73169705.23 |
| 应付赎回款 |
5391232.12 |
| 应付管理人报酬 |
2932861.87 |
| 应付托管费 |
488810.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285950.56 |
| 负债合计 |
87753322.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003101254.34 |
| 所有者权益合计 |
2468288934.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2556042256.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375519195.83 |
| 结算备付金 |
13433385.16 |
| 存出保证金 |
1347957.53 |
| 交易性金融资产 |
2030757165.95 |
| 股票投资 |
2030757165.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199739939.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127836.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1832528.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622758009.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7958599.3 |
| 应付赎回款 |
6545774.96 |
| 应付管理人报酬 |
3168574.59 |
| 应付托管费 |
528095.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206035.06 |
| 负债合计 |
22778753.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145796875.51 |
| 所有者权益合计 |
2599979256.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622758009.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445753425.77 |
| 结算备付金 |
21157778.82 |
| 存出保证金 |
882017.33 |
| 交易性金融资产 |
2830846165.83 |
| 股票投资 |
2817353881.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13492284.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1290841650.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1712896.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63613919.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4654807854.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52317699.4 |
| 应付赎回款 |
6688555.15 |
| 应付管理人报酬 |
6237283.32 |
| 应付托管费 |
1039547.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202871.73 |
| 负债合计 |
69192042.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091611960.8 |
| 所有者权益合计 |
4585615811.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4654807854.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786798392.36 |
| 结算备付金 |
9139162.16 |
| 存出保证金 |
1332090.62 |
| 交易性金融资产 |
2482253245.9 |
| 股票投资 |
2453854406.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28398839.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000986.0 |
| 应收证券清算款 |
25555982.5 |
| 应收利息 |
689245.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
732564.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5006501669.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249389047.71 |
| 应付赎回款 |
11396720.16 |
| 应付管理人报酬 |
5705177.46 |
| 应付托管费 |
950862.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229187.41 |
| 负债合计 |
270115675.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2270694707.91 |
| 所有者权益合计 |
4736385993.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5006501669.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073994715.03 |
| 结算备付金 |
17153544.17 |
| 存出保证金 |
2677551.46 |
| 交易性金融资产 |
1737857357.41 |
| 股票投资 |
1733907056.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3950301.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1520001180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
691773.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53622884.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4405999005.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63543591.48 |
| 应付赎回款 |
20810970.73 |
| 应付管理人报酬 |
5415480.19 |
| 应付托管费 |
902580.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414370.3 |
| 负债合计 |
93575540.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2105571402.32 |
| 所有者权益合计 |
4312423465.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4405999005.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880285877.97 |
| 结算备付金 |
13675379.03 |
| 存出保证金 |
3518107.31 |
| 交易性金融资产 |
4946991891.3 |
| 股票投资 |
4910506022.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36485869.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
575931730.98 |
| 应收利息 |
237855.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15709362.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6436350204.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246754180.27 |
| 应付管理人报酬 |
8990810.55 |
| 应付托管费 |
1498468.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060101.28 |
| 负债合计 |
270451763.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2755763611.88 |
| 所有者权益合计 |
6165898440.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6436350204.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631678153.06 |
| 结算备付金 |
8501998.7 |
| 存出保证金 |
1230729.83 |
| 交易性金融资产 |
5232010545.31 |
| 股票投资 |
4413802523.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
818208021.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44262534.58 |
| 应收利息 |
2377089.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66065444.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5986126495.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212360016.8 |
| 应付管理人报酬 |
6432011.4 |
| 应付托管费 |
1072001.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920076.44 |
| 负债合计 |
225340074.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3446926309.92 |
| 所有者权益合计 |
5760786420.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5986126495.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338221001.96 |
| 结算备付金 |
912266.34 |
| 存出保证金 |
939037.24 |
| 交易性金融资产 |
2313607197.07 |
| 股票投资 |
1815669791.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497937405.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1778933.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324062.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855782998.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4636828.43 |
| 应付管理人报酬 |
3403482.74 |
| 应付托管费 |
567247.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201127.47 |
| 负债合计 |
9976371.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2550774981.2 |
| 所有者权益合计 |
2845806627.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855782998.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185788007.18 |
| 结算备付金 |
20565275.04 |
| 存出保证金 |
1707780.5 |
| 交易性金融资产 |
2183969881.77 |
| 股票投资 |
1673675961.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510293920.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180360177.78 |
| 应收利息 |
2254724.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1703461.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2576349308.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3610845.43 |
| 应付赎回款 |
5456825.43 |
| 应付管理人报酬 |
3475401.02 |
| 应付托管费 |
579233.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157119.74 |
| 负债合计 |
15717152.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466292781.29 |
| 所有者权益合计 |
2560632155.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2576349308.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350768044.63 |
| 结算备付金 |
60828876.49 |
| 存出保证金 |
2082153.06 |
| 交易性金融资产 |
1492325563.74 |
| 股票投资 |
1461190757.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31134806.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1206540349.91 |
| 应收证券清算款 |
33858007.47 |
| 应收利息 |
1154435.45 |
| 应收股利 |
1016227.11 |
| 应收申购款 |
954995.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3149528653.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3396940.07 |
| 应付管理人报酬 |
4297950.59 |
| 应付托管费 |
716325.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209949.65 |
| 负债合计 |
11221077.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3337451451.05 |
| 所有者权益合计 |
3138307575.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3149528653.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275661591.28 |
| 结算备付金 |
59063824.64 |
| 存出保证金 |
1389650.8 |
| 交易性金融资产 |
3620390602.56 |
| 股票投资 |
3508644492.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111746110.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
593500000.0 |
| 应收证券清算款 |
66776035.52 |
| 应收利息 |
476784.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1923813.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4619182303.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2841754.29 |
| 应付管理人报酬 |
5704513.41 |
| 应付托管费 |
950752.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459938.17 |
| 负债合计 |
12739702.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4771557017.9 |
| 所有者权益合计 |
4606442600.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4619182303.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214039454.3 |
| 结算备付金 |
51121333.24 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3299402326.5 |
| 股票投资 |
3220312729.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79089597.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
786900726.35 |
| 应收证券清算款 |
32847562.07 |
| 应收利息 |
577863.84 |
| 应收股利 |
6493232.08 |
| 应收申购款 |
3926359.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4396558858.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8728100.7 |
| 应付赎回款 |
1662956.88 |
| 应付管理人报酬 |
5309099.9 |
| 应付托管费 |
884849.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454366.06 |
| 负债合计 |
20633999.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4455300182.44 |
| 所有者权益合计 |
4375924858.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4396558858.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336196932.01 |
| 结算备付金 |
3313505.7 |
| 存出保证金 |
2009046.37 |
| 交易性金融资产 |
2597734863.7 |
| 股票投资 |
2586194672.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11540191.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
628901463.35 |
| 应收证券清算款 |
36798460.15 |
| 应收利息 |
445271.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397259.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3606796802.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1393705.61 |
| 应付管理人报酬 |
4718490.63 |
| 应付托管费 |
786415.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354773.77 |
| 负债合计 |
9362350.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3994746813.32 |
| 所有者权益合计 |
3597434451.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3606796802.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940691302.19 |
| 结算备付金 |
1690043.72 |
| 存出保证金 |
1662041.79 |
| 交易性金融资产 |
2259530156.56 |
| 股票投资 |
2152483650.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107046506.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207651.63 |
| 应收股利 |
125032.95 |
| 应收申购款 |
5355437.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209261666.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12194244.91 |
| 应付赎回款 |
1776093.94 |
| 应付管理人报酬 |
3828700.59 |
| 应付托管费 |
638116.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1455010.13 |
| 负债合计 |
21584553.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2995063574.54 |
| 所有者权益合计 |
3187677112.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209261666.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319063557.32 |
| 结算备付金 |
7674855.68 |
| 存出保证金 |
2108879.89 |
| 交易性金融资产 |
1580324685.26 |
| 股票投资 |
1517850599.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62474086.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33610537.74 |
| 应收利息 |
213050.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4045092.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947040659.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424372.01 |
| 应付管理人报酬 |
2461511.96 |
| 应付托管费 |
410251.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351599.29 |
| 负债合计 |
9395795.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789323376.39 |
| 所有者权益合计 |
1937644863.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947040659.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696355805.48 |
| 结算备付金 |
7887293.56 |
| 存出保证金 |
1481100.42 |
| 交易性金融资产 |
1129905171.35 |
| 股票投资 |
1124166487.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5738683.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139636.67 |
| 应收股利 |
126536.72 |
| 应收申购款 |
653446.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836548990.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15797797.67 |
| 应付赎回款 |
929435.83 |
| 应付管理人报酬 |
2349328.57 |
| 应付托管费 |
391554.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1451561.77 |
| 负债合计 |
24766323.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1819240404.82 |
| 所有者权益合计 |
1811782666.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836548990.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232578987.69 |
| 结算备付金 |
7482647.59 |
| 存出保证金 |
1516545.07 |
| 交易性金融资产 |
708066803.22 |
| 股票投资 |
708066803.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1792942.78 |
| 应收利息 |
90556.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32290867.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983819350.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25134815.37 |
| 应付赎回款 |
1357545.94 |
| 应付管理人报酬 |
1230403.6 |
| 应付托管费 |
205067.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855116.27 |
| 负债合计 |
31553813.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891855988.62 |
| 所有者权益合计 |
952265537.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
983819350.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43456150.64 |
| 结算备付金 |
2043555.81 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
206857755.73 |
| 股票投资 |
206857755.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41031240.25 |
| 应收利息 |
23967.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91919.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344004589.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2688924.33 |
| 应付管理人报酬 |
424064.54 |
| 应付托管费 |
70677.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708490.14 |
| 负债合计 |
5828825.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308278042.26 |
| 所有者权益合计 |
338175764.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
344004589.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114742886.27 |
| 结算备付金 |
1162234.99 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
333824066.56 |
| 股票投资 |
141139066.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192685000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7212189.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19646.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457211023.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1279889.22 |
| 应付管理人报酬 |
605654.69 |
| 应付托管费 |
100942.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604823.64 |
| 负债合计 |
3037878.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505716353.76 |
| 所有者权益合计 |
454173145.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
457211023.57 |
