诺安灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82249333.62元 |
| 本期利润 |
-79717893.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442794237.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5923元 |
| 期末基金资产净值 |
720873124.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21659079.4元 |
| 本期利润 |
80575159.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613527383.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
897506581.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332962540.97元 |
| 本期利润 |
-434332205.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544970247.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8795元 |
| 期末基金资产净值 |
834930409.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193554093.88元 |
| 本期利润 |
-178686488.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774053689.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6496元 |
| 期末基金资产净值 |
1099675374.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410594626.32元 |
| 本期利润 |
278541926.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021370640.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.303元 |
| 期末基金资产净值 |
1343530059.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
626.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170935457.21元 |
| 本期利润 |
64929378.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
857317629.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5495元 |
| 期末基金资产净值 |
1237802646.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
515.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315899185.23元 |
| 本期利润 |
475076909.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676881450.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.076元 |
| 期末基金资产净值 |
1118756711.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163293583.55元 |
| 本期利润 |
165131781.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642162546.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5213元 |
| 期末基金资产净值 |
1064265427.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176333773.89元 |
| 本期利润 |
286031434.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705028818.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.196元 |
| 期末基金资产净值 |
1294519365.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72022373.45元 |
| 本期利润 |
186597807.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
714547122.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
1399937680.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-389535448.13元 |
| 本期利润 |
-522738789.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637635061.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8097元 |
| 期末基金资产净值 |
1425139097.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86927377.63元 |
| 本期利润 |
-223288148.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929236845.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
1708882028.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379317895.54元 |
| 本期利润 |
349244071.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1465187679.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4607元 |
| 期末基金资产净值 |
2468288934.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188477619.28元 |
| 本期利润 |
137996914.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1454182380.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2691元 |
| 期末基金资产净值 |
2599979256.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451401432.34元 |
| 本期利润 |
312013054.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2494003850.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
4585615811.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144057089.97元 |
| 本期利润 |
67251969.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2465691286.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
4736385993.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2564721480.99元 |
| 本期利润 |
1605225283.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2181326813.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.036元 |
| 期末基金资产净值 |
4312423465.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2257092141.31元 |
| 本期利润 |
2215509930.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2482939496.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.901元 |
| 期末基金资产净值 |
6165898440.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817645031.45元 |
| 本期利润 |
1905358662.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895736728.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
5760786420.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195781546.58元 |
| 本期利润 |
200561161.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149188575.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
2845806627.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126994498.65元 |
| 本期利润 |
254594642.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74905006.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
2560632155.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122681601.74元 |
| 本期利润 |
-43040488.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-199143875.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
3138307575.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313691127.37元 |
| 本期利润 |
252774065.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289487945.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
4606442600.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154440953.78元 |
| 本期利润 |
340252356.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126668265.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
4375924858.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74486299.24元 |
| 本期利润 |
-702760399.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-397312362.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
3597434451.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101096801.64元 |
| 本期利润 |
-57691187.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166281221.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
3187677112.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214107204.84元 |
| 本期利润 |
255178183.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14936435.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1937644863.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15256433.28元 |
| 本期利润 |
-162800914.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7457738.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1811782666.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229483851.58元 |
| 本期利润 |
279491874.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18967207.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
952265537.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108417734.49元 |
| 本期利润 |
132492169.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24371788.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
338175764.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61816723.04元 |
| 本期利润 |
-77156544.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51543208.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
454173145.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
