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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安成长 (320007)
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诺安成长320007
基金类型:混合型     成立日期:2009-03-10     基金规模:86.27亿份     基金经理: 蔡嵩松 
基金全称:诺安成长混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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    16.90%
  • 近一月
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  • 近一季
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    51.72%
  • 近半年
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

诺安成长收益分配

(单位:元)

一、收入: 985926610.96
1.利息收入 1884926.7
存款利息收入 1884926.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74122771.61
股票投资收益 -77670174.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3547402.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1043285542.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14878913.45
减:二、费用 56299567.43
1.管理人报酬 26739881.28
2.托管费 4456646.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 24912446.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190592.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
929627043.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
929627043.53
一、收入: -16715079.1
1.利息收入 636389.15
存款利息收入 636389.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-51386663.46
股票投资收益 -53677542.32
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2290878.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
31089101.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2946093.92
减:二、费用 20422725.56
1.管理人报酬 6752538.52
2.托管费 1125423.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 12465809.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78954.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37137804.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37137804.66
一、收入: -123603839.78
1.利息收入 860107.62
存款利息收入 422501.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-109725919.52
股票投资收益 -111486331.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1760412.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14968222.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
230194.36
减:二、费用 13864015.91
1.管理人报酬 5748139.92
2.托管费 958023.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 6917470.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 240382.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-137467855.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-137467855.69
一、收入: -58609752.06
1.利息收入 689962.34
存款利息收入 252356.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-58564814.08
股票投资收益 -60266589.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1701775.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-777537.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42637.35
减:二、费用 7428462.01
1.管理人报酬 3045067.26
2.托管费 507511.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 3754134.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 121749.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-66038214.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-66038214.07
一、收入: -58915776.05
1.利息收入 1415593.34
存款利息收入 558818.13
债券利息收入 2051.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-113127092.44
股票投资收益 -117237714.15
基金投资收益 --
债券投资收益 114027.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3996593.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
52661582.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
134140.69
减:二、费用 17043691.64
1.管理人报酬 8382324.85
2.托管费 1397054.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 7013492.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 250820.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-75959467.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-75959467.69
一、收入: -20045948.9
1.利息收入 684563.56
存款利息收入 362914.45
债券利息收入 1333.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-113178771.26
股票投资收益 -114670451.66
基金投资收益 --
债券投资收益 19789.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1471891.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
92374387.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73871.72
减:二、费用 9200611.54
1.管理人报酬 4493108.2
2.托管费 748851.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 3829079.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 129571.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29246560.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29246560.44
一、收入: -196342519.17
1.利息收入 879139.1
存款利息收入 802378.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-118475922.67
股票投资收益 -119400723.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 924800.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-79476006.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
730270.5
减:二、费用 19426982.04
1.管理人报酬 11968678.9
2.托管费 1994779.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 5197110.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 266412.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-215769501.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-215769501.21
一、收入: -144374639.3
1.利息收入 545696.17
存款利息收入 468935.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-79320422.68
股票投资收益 -79962918.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 642496.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66155727.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
555814.48
减:二、费用 11016254.43
1.管理人报酬 6145739.88
2.托管费 1024290.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 3711257.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134966.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-155390893.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-155390893.73
一、收入: -407055626.99
1.利息收入 701781.72
存款利息收入 682114.13
债券利息收入 185.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-426198473.23
股票投资收益 -427943584.04
基金投资收益 --
债券投资收益 348340.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1396770.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16574527.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1866536.62
减:二、费用 20152238.07
1.管理人报酬 11044260.73
2.托管费 1840710.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 7098636.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 168631.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-427207865.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-427207865.06
一、收入: -220305520.43
1.利息收入 236002.09
存款利息收入 235871.74
债券利息收入 130.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31706259.49
股票投资收益 30110377.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1595881.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-252928860.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
681078.71
减:二、费用 7681122.21
1.管理人报酬 3558046.05
2.托管费 593007.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 3451258.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78810.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-227986642.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-227986642.64
一、收入: 29404901.72
1.利息收入 588754.69
存款利息收入 503433.58
债券利息收入 12662.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4474654.15
股票投资收益 3662732.78
基金投资收益 --
债券投资收益 -405713.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1217635.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24257162.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
84330.17
减:二、费用 10957513.65
1.管理人报酬 4271220.17
2.托管费 711870.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 5615971.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 358452.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18447388.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18447388.07
一、收入: -18865467.58
1.利息收入 428251.02
存款利息收入 353954.58
债券利息收入 1637.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-47023269.4
股票投资收益 -47911329.44
基金投资收益 --
债券投资收益 21018.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 867041.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27691831.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37719.21
减:二、费用 5986063.92
1.管理人报酬 2290804.47
2.托管费 381800.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 3135619.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177839.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24851531.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24851531.5
一、收入: 62815167.12
1.利息收入 4999146.2
存款利息收入 1205247.16
债券利息收入 1169.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
88170994.68
股票投资收益 77967746.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10203248.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31617482.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1262508.72
减:二、费用 22706614.39
1.管理人报酬 11395438.77
2.托管费 1899239.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 9012161.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399773.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40108552.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40108552.73
一、收入: 23191816.37
1.利息收入 3230282.97
存款利息收入 803378.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71978506.88
股票投资收益 65902422.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6076084.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52904713.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
887739.94
减:二、费用 16834183.05
1.管理人报酬 7979792.77
2.托管费 1329965.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 7315776.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208648.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6357633.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6357633.32
一、收入: 13108442.87
1.利息收入 3813678.04
存款利息收入 2733801.92
债券利息收入 811.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-497335824.48
股票投资收益 -516764704.61
基金投资收益 --
债券投资收益 663431.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18765448.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
504439439.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2191149.39
减:二、费用 52379510.86
1.管理人报酬 33157688.62
2.托管费 5526281.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 13276986.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 418554.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39271067.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39271067.99
一、收入: 158992459.07
1.利息收入 2197056.35
存款利息收入 1569088.59
债券利息收入 811.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-145526186.01
股票投资收益 -162058967.29
基金投资收益 --
债券投资收益 663431.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15869349.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
301300925.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1020663.52
减:二、费用 30287896.87
1.管理人报酬 19453301.18
2.托管费 3242216.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 7384166.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208212.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
128704562.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
128704562.2
一、收入: -509054624.27
1.利息收入 4149718.12
存款利息收入 3782690.16
债券利息收入 18254.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7614912.67
股票投资收益 -11267791.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18882704.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-522226127.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1406872.45
减:二、费用 60790132.54
1.管理人报酬 39791928.78
2.托管费 6631988.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 13946715.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 419499.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-569844756.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-569844756.81
一、收入: -106489829.37
1.利息收入 2034418.43
存款利息收入 1751437.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45633947.37
股票投资收益 34717146.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10916800.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-155045774.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
887579.25
减:二、费用 27952753.17
1.管理人报酬 17070830.48
2.托管费 2845138.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 7828862.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207922.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-134442582.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-134442582.54
一、收入: 207024278.25
1.利息收入 1465624.16
存款利息收入 1268733.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
171918128.01
股票投资收益 169576647.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2341480.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32357960.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1282565.38
减:二、费用 26646426.04
1.管理人报酬 10326736.78
2.托管费 1721122.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 14179999.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 418566.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
180377852.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
180377852.21
一、收入: -53042436.81
1.利息收入 269973.9
存款利息收入 269973.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-26576694.82
股票投资收益 -27607185.32
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1030490.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27077179.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
341463.68
减:二、费用 8078702.53
1.管理人报酬 2555720.51
2.托管费 425953.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 4889399.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207628.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-61121139.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-61121139.34
一、收入: 244735428.34
1.利息收入 1634408.5
存款利息收入 1634408.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
235363029.99
股票投资收益 230178225.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5184804.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6242784.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1495205.66
减:二、费用 21478714.75
1.管理人报酬 9504039.29
2.托管费 1584006.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 10055374.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 335294.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
223256713.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
223256713.59
一、收入: 184327467.92
1.利息收入 1306218.05
存款利息收入 1306218.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78431630.74
股票投资收益 75084560.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3347069.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
103712838.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
876780.68
减:二、费用 10535935.18
1.管理人报酬 5001529.97
2.托管费 833588.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 4548472.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152344.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
173791532.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
173791532.74
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