名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安稳健回报混合C | 0.914 | 2.93% |
诺安稳健回报混合A | 0.941 | 2.84% |
诺安多策略混合 | 1.445 | 2.77% |
诺安积极回报混合C | 2.185 | 2.63% |
诺安积极回报混合A | 2.063 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5765 | 2.53% |
诺安理财宝货币C | 0.5812 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.5378 | 2.32% |
诺安货币C | 0.512 | 2.28% |
诺安货币D | 0.51 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2380961169.66 |
1.利息收入 | 12367102.28 |
存款利息收入 | 12367102.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1537453756.57 |
股票投资收益 | -1556945383.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19491626.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3890229205.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15818618.79 |
减:二、费用 | 221729974.04 |
1.管理人报酬 | 189951499.54 |
2.托管费 | 31658583.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119891.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2159231195.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2159231195.62 |
一、收入: | -12490657922.8 |
1.利息收入 | 9217248.73 |
存款利息收入 | 9217248.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2718133957.58 |
股票投资收益 | -2772790069.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21258.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54634853.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9815458074.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33716860.48 |
减:二、费用 | 439040626.27 |
1.管理人报酬 | 376113084.86 |
2.托管费 | 62685514.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242027.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12929698549.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12929698549.0 |
一、收入: | -6478864370.91 |
1.利息收入 | 3348917.59 |
存款利息收入 | 3348917.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-247361030.98 |
股票投资收益 | -280568299.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16331.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33190937.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6252547457.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17695200.21 |
减:二、费用 | 210391198.71 |
1.管理人报酬 | 180232400.21 |
2.托管费 | 30038733.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120065.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6689255569.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6689255569.62 |
一、收入: | 7526799753.7 |
1.利息收入 | 9685869.25 |
存款利息收入 | 9156566.01 |
债券利息收入 | 529303.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5385549064.47 |
股票投资收益 | 5349454435.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -304579.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36399208.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1980909573.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150655246.28 |
减:二、费用 | 555214745.12 |
1.管理人报酬 | 417697338.48 |
2.托管费 | 69616223.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 67656546.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244637.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6971585008.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6971585008.58 |
一、收入: | 7075588245.64 |
1.利息收入 | 4828144.63 |
存款利息收入 | 4386315.04 |
债券利息收入 | 441829.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2729517165.86 |
股票投资收益 | 2705808032.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -213728.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23922862.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4266663877.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74579057.56 |
减:二、费用 | 294662991.72 |
1.管理人报酬 | 216274158.18 |
2.托管费 | 36045692.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42222868.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120272.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6780925253.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6780925253.92 |
一、收入: | 1611798247.35 |
1.利息收入 | 10291718.02 |
存款利息收入 | 10291718.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1059959244.29 |
股票投资收益 | 1042612229.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17347014.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
389136257.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152411027.46 |
减:二、费用 | 422810447.94 |
1.管理人报酬 | 306766359.82 |
2.托管费 | 51127726.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64669370.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246990.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1188987799.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1188987799.41 |
一、收入: | 2954631381.67 |
1.利息收入 | 3800476.74 |
存款利息收入 | 3800476.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
529193997.62 |
股票投资收益 | 513881679.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15312318.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2357782980.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63853926.89 |
减:二、费用 | 138664014.32 |
1.管理人报酬 | 91301378.49 |
2.托管费 | 15216896.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32050579.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95159.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2815967367.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2815967367.35 |
一、收入: | 985926610.96 |
1.利息收入 | 1884926.7 |
存款利息收入 | 1884926.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74122771.61 |
股票投资收益 | -77670174.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3547402.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1043285542.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14878913.45 |
减:二、费用 | 56299567.43 |
1.管理人报酬 | 26739881.28 |
2.托管费 | 4456646.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24912446.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190592.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
929627043.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
929627043.53 |
一、收入: | -16715079.1 |
1.利息收入 | 636389.15 |
存款利息收入 | 636389.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51386663.46 |
股票投资收益 | -53677542.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2290878.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31089101.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2946093.92 |
减:二、费用 | 20422725.56 |
1.管理人报酬 | 6752538.52 |
2.托管费 | 1125423.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12465809.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78954.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37137804.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37137804.66 |
一、收入: | -123603839.78 |
1.利息收入 | 860107.62 |
存款利息收入 | 422501.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109725919.52 |
股票投资收益 | -111486331.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1760412.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14968222.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230194.36 |
减:二、费用 | 13864015.91 |
1.管理人报酬 | 5748139.92 |
2.托管费 | 958023.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6917470.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240382.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137467855.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137467855.69 |
一、收入: | -58609752.06 |
1.利息收入 | 689962.34 |
存款利息收入 | 252356.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58564814.08 |
股票投资收益 | -60266589.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1701775.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-777537.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42637.35 |
减:二、费用 | 7428462.01 |
1.管理人报酬 | 3045067.26 |
2.托管费 | 507511.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3754134.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121749.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66038214.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66038214.07 |
一、收入: | -58915776.05 |
1.利息收入 | 1415593.34 |
存款利息收入 | 558818.13 |
债券利息收入 | 2051.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113127092.44 |
股票投资收益 | -117237714.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114027.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3996593.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52661582.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134140.69 |
减:二、费用 | 17043691.64 |
1.管理人报酬 | 8382324.85 |
2.托管费 | 1397054.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7013492.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250820.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75959467.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75959467.69 |
一、收入: | -20045948.9 |
1.利息收入 | 684563.56 |
存款利息收入 | 362914.45 |
债券利息收入 | 1333.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113178771.26 |
股票投资收益 | -114670451.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19789.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1471891.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92374387.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73871.72 |
减:二、费用 | 9200611.54 |
1.管理人报酬 | 4493108.2 |
2.托管费 | 748851.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3829079.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129571.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29246560.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29246560.44 |
一、收入: | -196342519.17 |
1.利息收入 | 879139.1 |
存款利息收入 | 802378.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118475922.67 |
股票投资收益 | -119400723.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924800.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79476006.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730270.5 |
减:二、费用 | 19426982.04 |
1.管理人报酬 | 11968678.9 |
2.托管费 | 1994779.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5197110.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266412.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-215769501.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-215769501.21 |
一、收入: | -144374639.3 |
1.利息收入 | 545696.17 |
存款利息收入 | 468935.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79320422.68 |
股票投资收益 | -79962918.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 642496.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66155727.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555814.48 |
减:二、费用 | 11016254.43 |
1.管理人报酬 | 6145739.88 |
2.托管费 | 1024290.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3711257.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134966.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155390893.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155390893.73 |
一、收入: | -407055626.99 |
1.利息收入 | 701781.72 |
存款利息收入 | 682114.13 |
债券利息收入 | 185.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-426198473.23 |
股票投资收益 | -427943584.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348340.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1396770.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16574527.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1866536.62 |
减:二、费用 | 20152238.07 |
1.管理人报酬 | 11044260.73 |
2.托管费 | 1840710.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7098636.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168631.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427207865.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427207865.06 |
一、收入: | -220305520.43 |
1.利息收入 | 236002.09 |
存款利息收入 | 235871.74 |
债券利息收入 | 130.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31706259.49 |
股票投资收益 | 30110377.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1595881.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252928860.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681078.71 |
减:二、费用 | 7681122.21 |
1.管理人报酬 | 3558046.05 |
2.托管费 | 593007.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3451258.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78810.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227986642.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227986642.64 |
一、收入: | 29404901.72 |
1.利息收入 | 588754.69 |
存款利息收入 | 503433.58 |
债券利息收入 | 12662.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4474654.15 |
股票投资收益 | 3662732.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -405713.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1217635.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24257162.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84330.17 |
减:二、费用 | 10957513.65 |
1.管理人报酬 | 4271220.17 |
2.托管费 | 711870.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5615971.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358452.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18447388.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18447388.07 |
一、收入: | -18865467.58 |
1.利息收入 | 428251.02 |
存款利息收入 | 353954.58 |
债券利息收入 | 1637.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47023269.4 |
股票投资收益 | -47911329.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21018.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 867041.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27691831.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37719.21 |
减:二、费用 | 5986063.92 |
1.管理人报酬 | 2290804.47 |
2.托管费 | 381800.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3135619.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177839.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24851531.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24851531.5 |
一、收入: | 62815167.12 |
1.利息收入 | 4999146.2 |
存款利息收入 | 1205247.16 |
债券利息收入 | 1169.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88170994.68 |
股票投资收益 | 77967746.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10203248.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31617482.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1262508.72 |
减:二、费用 | 22706614.39 |
1.管理人报酬 | 11395438.77 |
2.托管费 | 1899239.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9012161.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399773.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40108552.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40108552.73 |
一、收入: | 23191816.37 |
1.利息收入 | 3230282.97 |
存款利息收入 | 803378.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71978506.88 |
股票投资收益 | 65902422.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6076084.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52904713.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887739.94 |
减:二、费用 | 16834183.05 |
1.管理人报酬 | 7979792.77 |
2.托管费 | 1329965.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7315776.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208648.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6357633.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6357633.32 |
一、收入: | 13108442.87 |
1.利息收入 | 3813678.04 |
存款利息收入 | 2733801.92 |
债券利息收入 | 811.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-497335824.48 |
股票投资收益 | -516764704.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 663431.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18765448.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
504439439.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2191149.39 |
减:二、费用 | 52379510.86 |
1.管理人报酬 | 33157688.62 |
2.托管费 | 5526281.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13276986.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418554.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39271067.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39271067.99 |
一、收入: | 158992459.07 |
1.利息收入 | 2197056.35 |
存款利息收入 | 1569088.59 |
债券利息收入 | 811.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145526186.01 |
股票投资收益 | -162058967.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 663431.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15869349.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
301300925.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1020663.52 |
减:二、费用 | 30287896.87 |
1.管理人报酬 | 19453301.18 |
2.托管费 | 3242216.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7384166.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208212.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128704562.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128704562.2 |
一、收入: | -509054624.27 |
1.利息收入 | 4149718.12 |
存款利息收入 | 3782690.16 |
债券利息收入 | 18254.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7614912.67 |
股票投资收益 | -11267791.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18882704.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-522226127.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1406872.45 |
减:二、费用 | 60790132.54 |
1.管理人报酬 | 39791928.78 |
2.托管费 | 6631988.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13946715.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419499.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-569844756.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-569844756.81 |
一、收入: | -106489829.37 |
1.利息收入 | 2034418.43 |
存款利息收入 | 1751437.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45633947.37 |
股票投资收益 | 34717146.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10916800.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155045774.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887579.25 |
减:二、费用 | 27952753.17 |
1.管理人报酬 | 17070830.48 |
2.托管费 | 2845138.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7828862.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207922.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134442582.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134442582.54 |
一、收入: | 207024278.25 |
1.利息收入 | 1465624.16 |
存款利息收入 | 1268733.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171918128.01 |
股票投资收益 | 169576647.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2341480.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32357960.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1282565.38 |
减:二、费用 | 26646426.04 |
1.管理人报酬 | 10326736.78 |
2.托管费 | 1721122.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14179999.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 418566.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180377852.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180377852.21 |
一、收入: | -53042436.81 |
1.利息收入 | 269973.9 |
存款利息收入 | 269973.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26576694.82 |
股票投资收益 | -27607185.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1030490.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27077179.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341463.68 |
减:二、费用 | 8078702.53 |
1.管理人报酬 | 2555720.51 |
2.托管费 | 425953.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4889399.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207628.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61121139.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61121139.34 |
一、收入: | 244735428.34 |
1.利息收入 | 1634408.5 |
存款利息收入 | 1634408.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235363029.99 |
股票投资收益 | 230178225.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5184804.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6242784.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1495205.66 |
减:二、费用 | 21478714.75 |
1.管理人报酬 | 9504039.29 |
2.托管费 | 1584006.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10055374.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335294.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223256713.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223256713.59 |
一、收入: | 184327467.92 |
1.利息收入 | 1306218.05 |
存款利息收入 | 1306218.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78431630.74 |
股票投资收益 | 75084560.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3347069.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103712838.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
876780.68 |
减:二、费用 | 10535935.18 |
1.管理人报酬 | 5001529.97 |
2.托管费 | 833588.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4548472.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152344.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173791532.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173791532.74 |