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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安成长 (320007)
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诺安成长320007
基金类型:混合型     成立日期:2009-03-10     基金规模:86.27亿份     基金经理: 蔡嵩松 
基金全称:诺安成长混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
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(单位:元)

资产:
银行存款 783063534.2
结算备付金 11350189.32
存出保证金 1501187.46
交易性金融资产 5981246810.33
股票投资 5981246810.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 133558.23
应收股利 --
应收申购款 234847670.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7012142950.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 140146376.5
应付赎回款 161689481.95
应付管理人报酬 6544101.15
应付托管费 1090683.55
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 769692.64
负债合计 315324631.49
所有者权益:
实收基金 5387731829.48
所有者权益合计 6696818318.64
负债和所有者权益合计 7012142950.13
资产:
银行存款 54304544.55
结算备付金 8541565.84
存出保证金 1130563.8
交易性金融资产 1013292606.2
股票投资 1013292606.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4991515.24
应收利息 15727.87
应收股利 --
应收申购款 5114903.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1087391426.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 422179.7
应付赎回款 10745168.16
应付管理人报酬 1353759.59
应付托管费 225626.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118544.01
负债合计 17819599.3
所有者权益:
实收基金 1367874211.49
所有者权益合计 1069571827.31
负债和所有者权益合计 1087391426.61
资产:
银行存款 27861435.98
结算备付金 1935213.44
存出保证金 379117.29
交易性金融资产 351731661.41
股票投资 351731661.41
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 725277.02
应收利息 8224.78
应收股利 --
应收申购款 117488.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 382758418.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1004526.24
应付赎回款 454327.15
应付管理人报酬 481909.79
应付托管费 80318.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 136072.35
负债合计 3120096.35
所有者权益:
实收基金 596605151.28
所有者权益合计 379638321.93
负债和所有者权益合计 382758418.28
资产:
银行存款 61087376.73
结算备付金 4905061.28
存出保证金 346747.55
交易性金融资产 301523197.28
股票投资 301523197.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14169.06
应收股利 --
应收申购款 42960.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 367919512.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14473822.45
应付赎回款 463936.59
应付管理人报酬 432359.03
应付托管费 72059.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 116825.29
负债合计 16616695.11
所有者权益:
实收基金 444031838.75
所有者权益合计 351302817.73
负债和所有者权益合计 367919512.84
资产:
银行存款 45293613.34
结算备付金 11439887.68
存出保证金 327442.62
交易性金融资产 363139276.95
股票投资 363139276.95
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 16077457.91
应收利息 -7176.93
应收股利 --
应收申购款 47816.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 466318317.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 483210.19
应付管理人报酬 591312.89
应付托管费 98552.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 151056.66
负债合计 2841546.86
所有者权益:
实收基金 496634018.87
所有者权益合计 463476771.09
负债和所有者权益合计 466318317.95
资产:
银行存款 41721201.68
结算备付金 1909118.14
存出保证金 354213.59
交易性金融资产 523528724.79
股票投资 523234021.29
基金投资 --
债券投资 294703.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10171954.22
应收利息 13330.95
应收股利 --
应收申购款 18738.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 577717281.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 933495.65
应付管理人报酬 700697.81
应付托管费 116782.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 131509.1
负债合计 2982675.49
所有者权益:
实收基金 563140444.03
所有者权益合计 574734606.04
负债和所有者权益合计 577717281.53
资产:
银行存款 110911963.47
结算备付金 214618.24
存出保证金 151149.72
交易性金融资产 550202044.71
股票投资 550202044.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15452512.04
应收利息 21839.78
应收股利 --
应收申购款 98341.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 677052469.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 26095989.57
应付赎回款 1303546.45
应付管理人报酬 887550.91
应付托管费 147925.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 164805.52
负债合计 28918244.0
所有者权益:
实收基金 605757620.56
所有者权益合计 648134225.14
负债和所有者权益合计 677052469.14
资产:
银行存款 85194563.07
结算备付金 785126.17
存出保证金 683409.14
交易性金融资产 706184958.88
股票投资 706184958.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15604.77
应收股利 --
应收申购款 424245.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 793287907.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 299.51
应付赎回款 3495438.52
应付管理人报酬 945916.82
应付托管费 157652.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 141858.78
负债合计 5117531.91
所有者权益:
实收基金 675298221.7
所有者权益合计 788170375.59
负债和所有者权益合计 793287907.5
资产:
银行存款 122728946.59
结算备付金 140592.66
存出保证金 840903.97
交易性金融资产 763844425.66
股票投资 763844425.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 90000000.0
应收证券清算款 4242217.26
应收利息 21496.25
应收股利 --
应收申购款 639587.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 982458169.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 96010467.18
应付赎回款 1635538.39
应付管理人报酬 1152250.38
应付托管费 192041.75
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 125612.96
负债合计 100010730.46
所有者权益:
实收基金 625137781.22
所有者权益合计 882447438.98
负债和所有者权益合计 982458169.44
资产:
银行存款 134556945.15
结算备付金 2542555.76
存出保证金 247898.19
交易性金融资产 1295186177.2
股票投资 1292912075.7
基金投资 --
债券投资 2274101.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 41908212.45
应收利息 35237.66
应收股利 --
应收申购款 6243054.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1480720081.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 110007297.37
应付管理人报酬 1821118.99
应付托管费 303519.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 467365.31
负债合计 114528803.01
所有者权益:
实收基金 869445501.42
所有者权益合计 1366191278.21
负债和所有者权益合计 1480720081.22
资产:
银行存款 17715136.89
结算备付金 1486519.69
存出保证金 174611.82
交易性金融资产 201396893.49
股票投资 201396893.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8942562.21
应收利息 6230.23
应收股利 --
应收申购款 5648.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 229727602.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5211210.53
应付赎回款 1545582.87
应付管理人报酬 292758.0
应付托管费 48792.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121643.29
负债合计 8268367.19
所有者权益:
实收基金 237373982.09
所有者权益合计 221459235.49
负债和所有者权益合计 229727602.68
资产:
银行存款 71479518.13
结算备付金 1076162.67
存出保证金 478382.91
交易性金融资产 211650291.71
股票投资 211650291.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13540.35
应收股利 --
应收申购款 21290.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 284719186.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 310861.32
应付管理人报酬 338690.76
应付托管费 56448.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168987.26
负债合计 1723906.38
所有者权益:
实收基金 356386536.85
所有者权益合计 282995280.31
负债和所有者权益合计 284719186.69
资产:
银行存款 122818977.84
结算备付金 2678735.86
存出保证金 440320.01
交易性金融资产 258065984.46
股票投资 256277054.46
基金投资 --
债券投资 1788930.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 80000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 16385.84
应收股利 --
应收申购款 70065.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 464090469.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 80000000.0
应付赎回款 408129.0
应付管理人报酬 499456.46
应付托管费 83242.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140700.41
负债合计 81422175.61
所有者权益:
实收基金 447151348.63
所有者权益合计 382668293.69
负债和所有者权益合计 464090469.3
资产:
银行存款 36631529.2
结算备付金 16644934.88
存出保证金 1260010.48
交易性金融资产 380979394.25
股票投资 380979394.25
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 168000000.0
应收证券清算款 26708500.91
应收利息 31109.97
应收股利 1467813.75
应收申购款 72381.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 631795674.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4130209.36
应付赎回款 121811.49
应付管理人报酬 796806.87
应付托管费 132801.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 198724.16
负债合计 6475785.02
所有者权益:
实收基金 780364686.47
所有者权益合计 625319889.77
负债和所有者权益合计 631795674.79
资产:
银行存款 121745035.13
结算备付金 1769261.77
存出保证金 1125000.0
交易性金融资产 1107752730.03
股票投资 1107752730.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 200000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 35062.1
应收股利 --
应收申购款 173114.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1432600203.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 32287845.28
应付赎回款 352705.51
应付管理人报酬 1730844.15
应付托管费 288474.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1201288.01
负债合计 38305442.14
所有者权益:
实收基金 1684534917.0
所有者权益合计 1394294761.74
负债和所有者权益合计 1432600203.88
资产:
银行存款 155585318.75
结算备付金 7195828.67
存出保证金 1500000.0
交易性金融资产 1970052522.42
股票投资 1970052522.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 139200000.0
应收证券清算款 60867769.51
应收利息 76545.25
应收股利 1473599.46
应收申购款 401044.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2336352628.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 310662.55
应付管理人报酬 2877446.46
应付托管费 479574.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1199965.61
负债合计 7085212.47
所有者权益:
实收基金 2626231704.21
所有者权益合计 2329267416.36
负债和所有者权益合计 2336352628.83
资产:
银行存款 220811727.54
结算备付金 2497386.23
存出保证金 1710978.5
交易性金融资产 2471520200.89
股票投资 2458442094.79
基金投资 --
债券投资 13078106.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11917431.14
应收利息 76219.62
应收股利 --
应收申购款 13291435.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2721825379.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8210243.49
应付管理人报酬 3572571.37
应付托管费 595428.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1130932.16
负债合计 14086509.36
所有者权益:
实收基金 3212749452.65
所有者权益合计 2707738870.22
负债和所有者权益合计 2721825379.58
资产:
银行存款 752197767.53
结算备付金 1443366.89
存出保证金 1952232.28
交易性金融资产 2348780856.77
股票投资 2348780856.77
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 95018.55
应收股利 913448.18
应收申购款 2872414.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3108255105.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 722712.27
应付管理人报酬 3640651.42
应付托管费 606775.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 951070.6
负债合计 7759292.43
所有者权益:
实收基金 3169602302.25
所有者权益合计 3100495812.67
负债和所有者权益合计 3108255105.1
资产:
银行存款 325014326.88
结算备付金 5171437.08
存出保证金 1546715.27
交易性金融资产 1153982147.68
股票投资 1153982147.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 41433.54
应收股利 --
应收申购款 718941.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1486475001.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 55643651.93
应付赎回款 62676.4
应付管理人报酬 1558507.71
应付托管费 259751.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 850236.19
负债合计 61617238.71
所有者权益:
实收基金 1235720539.37
所有者权益合计 1424857763.23
负债和所有者权益合计 1486475001.94
资产:
银行存款 163704010.1
结算备付金 2430017.37
存出保证金 1059551.64
交易性金融资产 371357066.98
股票投资 371357066.98
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10983977.29
应收利息 30134.82
应收股利 475728.12
应收申购款 52889809.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 602930295.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 44426370.84
应付赎回款 199760.18
应付管理人报酬 517576.55
应付托管费 86262.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 949108.9
负债合计 47427864.23
所有者权益:
实收基金 540839899.91
所有者权益合计 555502431.37
负债和所有者权益合计 602930295.6
资产:
银行存款 54885593.21
结算备付金 2469350.14
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 395360353.3
股票投资 395360353.3
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 57227760.24
应收利息 18709.41
应收股利 --
应收申购款 767161.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 511728927.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 75165265.92
应付赎回款 1305341.84
应付管理人报酬 594535.37
应付托管费 99089.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 854919.58
负债合计 79839954.59
所有者权益:
实收基金 374798871.9
所有者权益合计 431888973.06
负债和所有者权益合计 511728927.65
资产:
银行存款 110446629.83
结算备付金 4959367.05
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 690608044.36
股票投资 690608044.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9317682.57
应收利息 22687.73
应收股利 964224.0
应收申购款 1876574.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 818445210.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10728266.41
应付管理人报酬 1059052.67
应付托管费 176508.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 691784.15
负债合计 14819523.69
所有者权益:
实收基金 709002414.54
所有者权益合计 803625686.82
负债和所有者权益合计 818445210.51
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