名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.79% | -1.31% | 0.44% | 5.39% | 1.28% | -7.42% | -4.75% | -22.84% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
745|2641 | 1794|2823 | 996|2787 | 937|2688 | 760|2504 | 616|2264 | 980|1836 | 606|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.584 | 1.704 | 0.32% | |
2024-04-24 | 1.579 | 1.699 | 0.25% | |
2024-04-23 | 1.575 | 1.695 | -0.82% | |
2024-04-22 | 1.588 | 1.708 | -0.25% | |
2024-04-19 | 1.592 | 1.712 | -0.81% |
截至2024-03-31 诺安中证100指数A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2213.77 | 9.04% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1140.96 | 4.66% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.59 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.18 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.33 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 25.00 | 1029.55 | 4.20% |
600036 | 招商银行 | 29.00 | 933.80 | 3.81% |
000333 | 美的集团 | 11.00 | 719.26 | 2.94% |