诺安中证100指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8823948.89元 |
| 本期利润 |
-22695946.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81204776.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5408元 |
| 期末基金资产净值 |
231351403.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5966895.18元 |
| 本期利润 |
-644486.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103757959.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6869元 |
| 期末基金资产净值 |
254809167.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31852950.82元 |
| 本期利润 |
-49624985.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103934577.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.687元 |
| 期末基金资产净值 |
255221236.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15409473.34元 |
| 本期利润 |
-12388096.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139349104.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9369元 |
| 期末基金资产净值 |
288079226.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97016038.34元 |
| 本期利润 |
-5189672.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133278828.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.064元 |
| 期末基金资产净值 |
258536025.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93396122.78元 |
| 本期利润 |
-1350627.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138794686.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
265452123.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50871712.44元 |
| 本期利润 |
102080477.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180859478.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
370185635.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21905827.68元 |
| 本期利润 |
6244418.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91163860.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5317元 |
| 期末基金资产净值 |
262618096.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39416342.09元 |
| 本期利润 |
78897974.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122174853.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.595元 |
| 期末基金资产净值 |
327512021.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7297980.3元 |
| 本期利润 |
44596334.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52612162.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4326元 |
| 期末基金资产净值 |
174244020.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9282915.93元 |
| 本期利润 |
-41723776.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15977998.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
173623933.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6132200.21元 |
| 本期利润 |
-22329374.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36331651.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
203889396.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26296274.6元 |
| 本期利润 |
58244466.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58232049.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3476元 |
| 期末基金资产净值 |
225749663.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10458458.72元 |
| 本期利润 |
28167116.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28355185.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
194097471.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4869383.83元 |
| 本期利润 |
-8088822.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1295797.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
126859953.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
956527.95元 |
| 本期利润 |
-18178217.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11364406.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
126496614.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186214254.27元 |
| 本期利润 |
41318381.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6789510.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
146390732.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173964462.58元 |
| 本期利润 |
71940075.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40122708.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
216709182.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13742803.23元 |
| 本期利润 |
230529153.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174264712.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
586250497.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23763024.89元 |
| 本期利润 |
-35133906.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275941864.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3834元 |
| 期末基金资产净值 |
443729286.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76127845.95元 |
| 本期利润 |
-89094724.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296215306.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
574317296.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24013144.24元 |
| 本期利润 |
-121700219.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-416604611.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3675元 |
| 期末基金资产净值 |
717027078.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144871405.21元 |
| 本期利润 |
116903659.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367736195.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
1027270786.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80845220.05元 |
| 本期利润 |
75834291.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-524442146.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
1217491086.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113729376.22元 |
| 本期利润 |
-247528675.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557490615.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3401元 |
| 期末基金资产净值 |
1081860238.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37214893.88元 |
| 本期利润 |
3328901.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319988430.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
1409850503.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131279163.29元 |
| 本期利润 |
-322998712.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323650523.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
1430987201.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55093815.18元 |
| 本期利润 |
-545489917.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-545966857.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2885元 |
| 期末基金资产净值 |
1346392033.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3741242.3元 |
| 本期利润 |
3112026.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3741242.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2112847652.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
