| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4004 | 2.67% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3833 | 2.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6342 | 2.30% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.87 | 2.11% |
| 诺安创新驱动混合A | 0.879 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.3676 | 2.41% |
| 诺安天天宝B | 0.5857 | 2.41% |
| 诺安天天宝E | 0.5827 | 2.41% |
| 诺安天天宝C | 0.5559 | 2.31% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3369 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54740704.36 |
| 1.利息收入 | 469756.57 |
| 存款利息收入 | 469756.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21274535.08 |
| 股票投资收益 | 1790232.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19484303.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77090196.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605200.57 |
| 减：二、费用 | 13116170.02 |
| 1.管理人报酬 | 11072148.08 |
| 2.托管费 | 1845358.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198663.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67856874.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67856874.38 |
| 一、收入： | 71397416.97 |
| 1.利息收入 | 137870.15 |
| 存款利息收入 | 137870.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39041121.43 |
| 股票投资收益 | 30987533.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8053588.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32099511.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118913.66 |
| 减：二、费用 | 4580035.49 |
| 1.管理人报酬 | 3847790.22 |
| 2.托管费 | 641298.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90946.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66817381.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66817381.48 |
| 一、收入： | -82490991.54 |
| 1.利息收入 | 221191.34 |
| 存款利息收入 | 221191.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71983526.13 |
| 股票投资收益 | -78362544.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379018.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10747080.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18423.38 |
| 减：二、费用 | 6342972.91 |
| 1.管理人报酬 | 5279724.79 |
| 2.托管费 | 879954.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183294.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88833964.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88833964.45 |
| 一、收入： | -76502076.39 |
| 1.利息收入 | 98319.33 |
| 存款利息收入 | 98319.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36169999.9 |
| 股票投资收益 | -39631170.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461170.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40439466.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9070.28 |
| 减：二、费用 | 3387334.47 |
| 1.管理人报酬 | 2825447.65 |
| 2.托管费 | 470907.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90978.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79889410.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79889410.86 |
| 一、收入： | 69452511.39 |
| 1.利息收入 | 192488.2 |
| 存款利息收入 | 192488.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106165528.53 |
| 股票投资收益 | 98559458.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7606069.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37037500.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131995.49 |
| 减：二、费用 | 11195892.17 |
| 1.管理人报酬 | 6939548.87 |
| 2.托管费 | 1156591.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2909926.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189825.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58256619.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58256619.22 |
| 一、收入： | 38540337.81 |
| 1.利息收入 | 103644.72 |
| 存款利息收入 | 103644.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31998593.04 |
| 股票投资收益 | 27879629.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4118963.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6384420.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53679.18 |
| 减：二、费用 | 5952775.76 |
| 1.管理人报酬 | 3614029.98 |
| 2.托管费 | 602338.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1645862.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90544.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32587562.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32587562.05 |
| 一、收入： | 165946718.61 |
| 1.利息收入 | 552490.67 |
| 存款利息收入 | 452669.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156713961.37 |
| 股票投资收益 | 150095480.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6618480.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8398386.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281879.82 |
| 减：二、费用 | 13088044.05 |
| 1.管理人报酬 | 7572291.8 |
| 2.托管费 | 1262048.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4075350.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178353.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152858674.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152858674.56 |
| 一、收入： | 41702682.95 |
| 1.利息收入 | 411437.06 |
| 存款利息收入 | 344499.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44411429.28 |
| 股票投资收益 | 38752936.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5658492.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3313794.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193610.94 |
| 减：二、费用 | 6728236.24 |
| 1.管理人报酬 | 4048602.72 |
| 2.托管费 | 674767.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1911145.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93721.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34974446.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34974446.71 |
| 一、收入： | 223852091.19 |
| 1.利息收入 | 3861040.58 |
| 存款利息收入 | 2277601.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103745062.88 |
| 股票投资收益 | 92414031.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11331031.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115505590.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740397.38 |
| 减：二、费用 | 22340027.29 |
| 1.管理人报酬 | 15940779.38 |
| 2.托管费 | 2656796.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3534076.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201512063.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201512063.9 |
| 一、收入： | 170985056.1 |
| 1.利息收入 | 2355278.06 |
| 存款利息收入 | 1195725.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46597649.53 |
| 股票投资收益 | 38250236.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8347413.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121689423.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342704.84 |
| 减：二、费用 | 12292296.41 |
| 1.管理人报酬 | 9024505.47 |
| 2.托管费 | 1504084.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1658310.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105396.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158692759.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158692759.69 |
| 一、收入： | -179333327.16 |
| 1.利息收入 | 5776380.24 |
| 存款利息收入 | 2703345.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24820022.0 |
| 股票投资收益 | -40030480.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15210458.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161017945.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728260.1 |
| 减：二、费用 | 23695020.05 |
| 1.管理人报酬 | 17252826.31 |
| 2.托管费 | 2875471.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3276370.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290352.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203028347.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203028347.21 |
| 一、收入： | -32338313.61 |
| 1.利息收入 | 3120681.31 |
| 存款利息收入 | 1043291.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50480438.05 |
| 股票投资收益 | 39540240.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10940197.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86489985.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550552.8 |
| 减：二、费用 | 11366885.23 |
| 1.管理人报酬 | 7794891.04 |
| 2.托管费 | 1299148.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2137663.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135182.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43705198.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43705198.84 |
| 一、收入： | 164482080.15 |
| 1.利息收入 | 2607752.77 |
| 存款利息收入 | 1944022.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78858050.38 |
| 股票投资收益 | 70289839.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8568210.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82496117.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520159.45 |
| 减：二、费用 | 20833256.31 |
| 1.管理人报酬 | 13492577.39 |
| 2.托管费 | 2248762.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4821540.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270376.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143648823.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143648823.84 |
| 一、收入： | 74249124.75 |
| 1.利息收入 | 1001232.01 |
| 存款利息收入 | 1001232.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18030543.91 |
| 股票投资收益 | 14993605.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036938.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54943050.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274297.86 |
| 减：二、费用 | 11555206.11 |
| 1.管理人报酬 | 6833344.52 |
| 2.托管费 | 1138890.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3433854.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149115.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62693918.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62693918.64 |
| 一、收入： | 71804121.99 |
| 1.利息收入 | 1989833.02 |
| 存款利息收入 | 1989833.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72037995.08 |
| 股票投资收益 | 62336667.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9701327.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3606404.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382698.18 |
| 减：二、费用 | 24429534.22 |
| 1.管理人报酬 | 14489593.09 |
| 2.托管费 | 2414932.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7278364.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246644.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47374587.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47374587.77 |
| 一、收入： | -18264749.38 |
| 1.利息收入 | 813707.12 |
| 存款利息收入 | 813707.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18519133.54 |
| 股票投资收益 | 7964455.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10554677.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38135554.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537963.96 |
| 减：二、费用 | 11243591.72 |
| 1.管理人报酬 | 7025271.97 |
| 2.托管费 | 1170878.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2922456.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124984.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29508341.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29508341.1 |
| 一、收入： | 345293061.08 |
| 1.利息收入 | 1242054.09 |
| 存款利息收入 | 1242054.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462854715.1 |
| 股票投资收益 | 451709296.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11145418.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119731605.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927897.7 |
| 减：二、费用 | 21387610.93 |
| 1.管理人报酬 | 11852739.35 |
| 2.托管费 | 1975456.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7350962.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323905450.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323905450.15 |
| 一、收入： | 313040349.93 |
| 1.利息收入 | 651431.17 |
| 存款利息收入 | 651431.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364596719.8 |
| 股票投资收益 | 358206818.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6389900.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52845738.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637937.69 |
| 减：二、费用 | 11786068.43 |
| 1.管理人报酬 | 6753134.67 |
| 2.托管费 | 1125522.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3814332.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93078.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301254281.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301254281.5 |
| 一、收入： | 354509149.23 |
| 1.利息收入 | 792815.51 |
| 存款利息收入 | 792815.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264880773.62 |
| 股票投资收益 | 252743830.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12136943.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88447608.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387951.97 |
| 减：二、费用 | 19712481.71 |
| 1.管理人报酬 | 12054397.83 |
| 2.托管费 | 2009066.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5250239.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398778.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334796667.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334796667.52 |
| 一、收入： | -9117575.8 |
| 1.利息收入 | 407087.55 |
| 存款利息收入 | 407087.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14890333.93 |
| 股票投资收益 | 7659059.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7231274.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24559554.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144556.86 |
| 减：二、费用 | 9693262.16 |
| 1.管理人报酬 | 6577150.86 |
| 2.托管费 | 1096191.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1821945.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197974.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18810837.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18810837.96 |
| 一、收入： | 247426964.31 |
| 1.利息收入 | 1490056.7 |
| 存款利息收入 | 1377556.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121306176.72 |
| 股票投资收益 | 107262924.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14043251.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124226731.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403999.39 |
| 减：二、费用 | 28447454.86 |
| 1.管理人报酬 | 17640542.35 |
| 2.托管费 | 2940090.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7466917.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399905.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218979509.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218979509.45 |
| 一、收入： | 74809375.59 |
| 1.利息收入 | 745032.24 |
| 存款利息收入 | 745032.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68342512.92 |
| 股票投资收益 | 58693019.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9649493.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5575806.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146023.69 |
| 减：二、费用 | 16035465.49 |
| 1.管理人报酬 | 9564028.29 |
| 2.托管费 | 1594004.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4669754.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207677.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58773910.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58773910.1 |
| 一、收入： | -32909591.64 |
| 1.利息收入 | 1117118.23 |
| 存款利息收入 | 1117118.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532854142.43 |
| 股票投资收益 | -546970678.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14116535.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497724914.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102517.88 |
| 减：二、费用 | 38495858.47 |
| 1.管理人报酬 | 25794875.87 |
| 2.托管费 | 4299146.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7983355.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418481.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71405450.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71405450.11 |
| 一、收入： | 25222961.18 |
| 1.利息收入 | 765092.2 |
| 存款利息收入 | 765092.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158006482.36 |
| 股票投资收益 | -167758518.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9752036.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181755040.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709310.63 |
| 减：二、费用 | 22289952.3 |
| 1.管理人报酬 | 14976282.17 |
| 2.托管费 | 2496047.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4609456.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208166.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2933008.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2933008.88 |
| 一、收入： | -651485801.07 |
| 1.利息收入 | 1418615.52 |
| 存款利息收入 | 1418615.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84578806.7 |
| 股票投资收益 | -106617923.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22039117.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-570250597.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1924987.16 |
| 减：二、费用 | 48736987.01 |
| 1.管理人报酬 | 34914638.54 |
| 2.托管费 | 5819106.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7584635.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418607.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-700222788.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-700222788.08 |
| 一、收入： | -90770489.06 |
| 1.利息收入 | 743746.29 |
| 存款利息收入 | 743746.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61920651.34 |
| 股票投资收益 | 41847676.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20072974.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154616904.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1182017.83 |
| 减：二、费用 | 23022988.05 |
| 1.管理人报酬 | 16109978.41 |
| 2.托管费 | 2684996.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4020363.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207649.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113793477.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113793477.11 |
| 一、收入： | 163270293.57 |
| 1.利息收入 | 3910091.23 |
| 存款利息收入 | 1367419.47 |
| 债券利息收入 | 1176.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172061129.74 |
| 股票投资收益 | 166634255.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1239604.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187269.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14985645.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2284718.17 |
| 减：二、费用 | 18949832.18 |
| 1.管理人报酬 | 10830654.91 |
| 2.托管费 | 1805109.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6023200.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290868.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144320461.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144320461.39 |
| 一、收入： | -36345053.4 |
| 1.利息收入 | 2928829.14 |
| 存款利息收入 | 515772.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693571.99 |
| 股票投资收益 | 1583156.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110415.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41359299.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391845.35 |
| 减：二、费用 | 4798851.07 |
| 1.管理人报酬 | 3385416.49 |
| 2.托管费 | 564236.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764860.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84338.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41143904.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41143904.47 |
