诺安中小盘精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9233322.2元 |
| 本期利润 |
-67856874.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634292438.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7322元 |
| 期末基金资产净值 |
1000470233.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34717869.75元 |
| 本期利润 |
66817381.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537718797.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9443元 |
| 期末基金资产净值 |
851278872.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78086884.32元 |
| 本期利润 |
-88833964.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203148921.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5807元 |
| 期末基金资产净值 |
331667665.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39449944.76元 |
| 本期利润 |
-79889410.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232892762.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6441元 |
| 期末基金资产净值 |
374546207.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95294120.05元 |
| 本期利润 |
58256619.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311103665.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
451788316.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26203141.18元 |
| 本期利润 |
32587562.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294478702.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8272元 |
| 期末基金资产净值 |
486947032.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144460287.81元 |
| 本期利润 |
152858674.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273983739.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6632元 |
| 期末基金资产净值 |
464117624.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38288241.04元 |
| 本期利润 |
34974446.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231173031.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
468511421.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86006473.55元 |
| 本期利润 |
201512063.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339030866.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9372元 |
| 期末基金资产净值 |
741337819.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37003336.02元 |
| 本期利润 |
158692759.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513938441.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8462元 |
| 期末基金资产净值 |
1170266474.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42010401.71元 |
| 本期利润 |
-203028347.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481546973.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6994元 |
| 期末基金资产净值 |
1170082595.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42784786.93元 |
| 本期利润 |
-43705198.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525779398.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9084元 |
| 期末基金资产净值 |
1119396631.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61152706.29元 |
| 本期利润 |
143648823.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524001447.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.738元 |
| 期末基金资产净值 |
908122884.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7750867.67元 |
| 本期利润 |
62693918.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545511293.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5655元 |
| 期末基金资产净值 |
955883658.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50980992.06元 |
| 本期利润 |
47374587.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531972509.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5417元 |
| 期末基金资产净值 |
883081492.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8627212.9元 |
| 本期利润 |
-29508341.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594089837.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
1028386624.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443637055.96元 |
| 本期利润 |
323905450.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483330316.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4319元 |
| 期末基金资产净值 |
836522330.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354100020.23元 |
| 本期利润 |
301254281.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363963062.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15元 |
| 期末基金资产净值 |
751963924.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246349059.39元 |
| 本期利润 |
334796667.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148494939.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
831535995.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5748716.18元 |
| 本期利润 |
-18810837.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112918151.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
813758922.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94752777.95元 |
| 本期利润 |
218979509.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148649529.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
1039661049.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53198103.36元 |
| 本期利润 |
58773910.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232231468.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
1109201062.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-569130364.79元 |
| 本期利润 |
-71405450.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298851380.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
1135943528.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178822031.83元 |
| 本期利润 |
2933008.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134694439.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
1745122268.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129972191.03元 |
| 本期利润 |
-700222788.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168798063.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
2105783255.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40823427.41元 |
| 本期利润 |
-113793477.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415152113.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1797元 |
| 期末基金资产净值 |
2725316061.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159306106.96元 |
| 本期利润 |
144320461.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215591519.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
1585868165.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215395.41元 |
| 本期利润 |
-41143904.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40863321.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
1113085572.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
