| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.71% | -1.29% | 0.36% | 5.15% | -9.88% | -22.55% | -17.09% | -42.85% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2316|4134 | 3196|4232 | 1506|4240 | 2499|4164 | 3265|3994 | 2650|3689 | 1651|2953 | 1444|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.226 | 2.326 | 0.77% | |
| 2024-04-23 | 2.209 | 2.309 | -1.73% | |
| 2024-04-22 | 2.248 | 2.348 | -0.49% | |
| 2024-04-19 | 2.259 | 2.359 | 0.04% | |
| 2024-04-18 | 2.258 | 2.358 | 0.13% |
截至2024-03-31 诺安主题精选混合期末总份额为0.99亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1292.13 | 5.77% |
| 300896 | 爱美客 | 3.00 | 1243.55 | 5.55% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 20.00 | 1230.40 | 5.49% |
| 600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1221.00 | 5.45% |
| 601985 | 中国核电 | 130.00 | 1194.70 | 5.33% |
| 300979 | 华利集团 | 19.00 | 1167.39 | 5.21% |
| 688575 | 亚辉龙 | 45.00 | 1093.65 | 4.88% |
| 688677 | 海泰新光 | 18.00 | 1004.43 | 4.48% |
| 600489 | 中金黄金 | 70.00 | 924.70 | 4.13% |
| 603288 | 海天味业 | 20.00 | 788.56 | 3.52% |
