| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球黄金(QDI… | 2.073 | 2.32% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.057 | 1.05% |
| 诺安多策略混合C | 3.374 | 0.63% |
| 诺安多策略混合A | 3.384 | 0.62% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.7756 | 1.59% |
| 诺安理财宝货币A | 0.7315 | 1.43% |
| 诺安理财宝货币B | 0.7101 | 1.34% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.3622 | 1.30% |
| 诺安货币B | 0.3292 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 48.29% | 4.00% | 2.11% | 19.66% | 18.84% | 47.67% | 90.88% | 104.85% |
| 沪深300 | 21.61% | 0.40% | 1.13% | 12.70% | 19.41% | 12.46% | 29.80% | 22.63% |
| 同类平均[QDII] | 25.54% | 2.47% | 1.80% | 11.28% | 15.71% | 27.22% | 47.05% | 43.71% |
| 同类排名[QDII] |
8|21 | 11|22 | 11|22 | 10|22 | 9|21 | 8|21 | 8|19 | 7|18 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-11 | 2.082 | 2.245 | 0.43% | |
| 2025-11-10 | 2.073 | 2.236 | 2.32% | |
| 2025-11-07 | 2.026 | 2.189 | 0.60% | |
| 2025-11-06 | 2.014 | 2.177 | -0.10% | |
| 2025-11-05 | 2.016 | 2.179 | 0.70% |
截至2025-09-30 诺安全球黄金(QDII-FOF)期末总份额为3.82亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.92亿份，赎回数为0.79亿份)
