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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安全球黄金 (320013)
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诺安全球黄金320013
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2011-01-13     基金规模:4.63亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    2.39%
  • 近一季
    增长率
    4.99%
  • 近半年
    增长率
    15.77%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安全球黄金费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 664.52 507.16 76.32% 131.86 19.84% 8.48 1.28% -- --
2019-06-30 330.73 252.16 76.24% 65.56 19.82% 4.62 1.40% -- --
2018-12-31 685.87 529.57 77.21% 137.69 20.07% 3.09 0.45% -- --
2018-06-30 350.42 270.18 77.10% 70.25 20.05% 2.04 0.58% -- --
2017-12-31 887.98 686.24 77.28% 178.42 20.09% 6.95 0.78% -- --
2017-06-30 464.59 358.08 77.07% 93.10 20.04% 4.12 0.89% -- --
2016-12-31 891.08 690.09 77.44% 179.42 20.14% 5.51 0.62% -- --
2016-06-30 417.01 322.91 77.44% 83.96 20.13% 2.13 0.51% -- --
2015-12-31 757.80 582.95 76.93% 151.57 20.00% 6.34 0.84% -- --
2015-06-30 399.27 305.94 76.62% 79.54 19.92% 5.40 1.35% -- --
2014-12-31 1057.75 804.48 76.06% 209.17 19.77% 6.28 0.59% -- --
2014-06-30 559.73 427.65 76.40% 111.19 19.86% 2.13 0.38% -- --
2013-12-31 1434.29 1095.72 76.39% 284.89 19.86% 13.77 0.96% -- --
2013-06-30 808.72 617.95 76.41% 160.67 19.87% 9.28 1.15% -- --
2012-12-31 1925.33 1483.12 77.03% 385.61 20.03% 14.65 0.76% -- --
2012-06-30 972.77 748.31 76.93% 194.56 20.00% 9.04 0.93% -- --
2011-12-31 2650.03 1899.25 71.67% 493.80 18.63% 217.27 8.20% -- --
2011-06-30 1570.31 1100.94 70.11% 286.24 18.23% 162.30 10.34% -- --
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