| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 84625.91 | 1601.80 | 0.02% |
| 年报 | 83024.11 | -8331.97 | 0.09% |
| 第四季度报 | 83024.11 | 1548.35 | 0.02% |
| 第三季度报 | 81475.75 | 5756.46 | 0.08% |
| 中报 | 75719.29 | -15636.78 | 0.17% |
| 第二季度报 | 75719.29 | -11389.02 | 0.13% |
| 第一季度报 | 87108.31 | -4247.77 | 0.05% |
| 年报 | 91356.08 | -22450.69 | 0.20% |
| 第四季度报 | 91356.08 | -7857.02 | 0.08% |
| 第三季度报 | 99213.10 | -7052.87 | 0.07% |
| 中报 | 106265.97 | -7540.80 | 0.07% |
| 第二季度报 | 106265.97 | -3372.47 | 0.03% |
| 第一季度报 | 109638.44 | -4168.32 | 0.04% |
| 年报 | 113806.76 | -17865.84 | 0.14% |
| 第四季度报 | 113806.76 | -5500.22 | 0.05% |
| 第三季度报 | 119306.98 | -3115.32 | 0.03% |
| 中报 | 122422.31 | -9250.29 | 0.07% |
| 2013-07-19第二季度报 | 122422.31 | -14266.01 | 0.10% |
| 2013-04-19第一季度报 | 136688.32 | 5015.72 | 0.04% |
| 2013-03-29年报 | 131672.60 | 870.83 | 0.01% |
| 2013-01-21第四季度报 | 131672.60 | 1348.17 | 0.01% |
| 2012-10-26第三季度报 | 130324.43 | -10006.85 | 0.07% |
| 2012-08-29中报 | 140331.27 | 9529.50 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 140331.27 | -1326.41 | 0.01% |
| 2012-04-23第一季度报 | 141657.69 | 10855.92 | 0.08% |
| 2012-03-26年报 | 130801.77 | -188876.00 | 0.59% |
| 2012-01-20第四季度报 | 130801.77 | -4820.75 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 135622.52 | -21628.84 | 0.14% |
| 2011-08-25中报 | 157251.36 | -162426.41 | 0.51% |
| 2011-07-20第二季度报 | 157251.36 | -77936.23 | 0.33% |
| 2011-04-22第一季度报 | 235187.59 | -84490.18 | 0.26% |
| 2011-01-14基金合同生效公告书 | 319677.77 | -- | --% |
