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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安全球黄金 (320013)
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诺安全球黄金320013
基金类型:QDII     成立日期:2011-01-13     基金规模:5.84亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -1.14%
  • 近一季
    增长率
    8.31%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-10-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-10-07
最近一月
2019-09-14
最近一季
2019-07-14
最近半年
2019-04-14
最近一年
2018-10-14
今年以来 成立以来
回报率 1.06% -1.14% 8.31% 19.77% 22.08% 17.84% 2.92%
同类排名
[QDII]
105 164 8 2 13 59 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 0.9510 1.0360 0.64%
2019-10-11 0.9450 1.0300 -0.84%
2019-10-10 0.9530 1.0380 -0.83%
2019-10-09 0.9610 1.0460 0.21%
2019-10-08 0.9590 1.0440 1.91%
2019-09-30 0.9410 1.0260 -1.36%
2019-09-27 0.9540 1.0390 -0.73%
2019-09-26 0.9610 1.0460 -0.31%
2019-09-25 0.9640 1.0490 -0.93%
2019-09-24 0.9730 1.0580 0.10%
2019-09-23 0.9720 1.0570 1.04%
2019-09-20 0.9620 1.0470 0.52%
2019-09-19 0.9570 1.0420 -0.10%
2019-09-18 0.9580 1.0430 -0.10%
2019-09-17 0.9590 1.0440 0.21%
2019-09-16 0.9570 1.0420 -0.52%
2019-09-12 0.9620 1.0470 0.63%
2019-09-11 0.9560 1.0410 0.21%
2019-09-10 0.9540 1.0390 -0.73%
2019-09-09 0.9610 1.0460 -0.83%
2019-09-06 0.9690 1.0540 -0.31%
2019-09-05 0.9720 1.0570 -1.82%
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2019-08-21 0.9560 1.0410 -0.10%
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2019-08-14 0.9620 1.0470 0.73%
2019-08-13 0.9550 1.0400 -0.10%
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2019-08-09 0.9510 1.0360 0.32%
2019-08-08 0.9480 1.0330 0.00%
2019-08-07 0.9480 1.0330 2.05%
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2019-08-05 0.9170 1.0020 1.66%
2019-08-02 0.9020 0.9870 0.78%
2019-08-01 0.8950 0.9800 0.90%
2019-07-31 0.8870 0.9720 -0.45%
2019-07-30 0.8910 0.9760 0.45%
2019-07-29 0.8870 0.9720 0.23%
2019-07-26 0.8850 0.9700 0.00%
2019-07-25 0.8850 0.9700 -0.45%
2019-07-24 0.8890 0.9740 0.34%
2019-07-23 0.8860 0.9710 -0.23%
2019-07-22 0.8880 0.9730 0.00%
2019-07-19 0.8880 0.9730 -0.45%
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