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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安全球黄金 (320013)
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诺安全球黄金320013
基金类型:QDII     成立日期:2011-01-13     基金规模:5.40亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.74%
  • 近一月
    增长率
    -0.53%
  • 近一季
    增长率
    -3.60%
  • 近半年
    增长率
    12.22%
净值估算 仅供参考 
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诺安天天宝B 0.6452 2.43%
诺安聚鑫宝货币D 0.6189 2.33%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6164
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-11-28
最近一月
2019-11-05
最近一季
2019-09-05
最近半年
2019-06-05
最近一年
2018-12-05
今年以来 成立以来
回报率 1.74% -0.53% -3.60% 12.22% 19.06% 16.11% 1.40%
同类排名
[QDII]
5 172 259 73 33 105 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 0.9370 1.0220 0.32%
2019-12-04 0.9340 1.0190 -0.11%
2019-12-03 0.9350 1.0200 0.97%
2019-12-02 0.9260 1.0110 0.00%
2019-11-29 0.9260 1.0110 0.54%
2019-11-28 0.9210 1.0060 -0.11%
2019-11-27 0.9220 1.0070 -0.32%
2019-11-26 0.9250 1.0100 0.11%
2019-11-25 0.9240 1.0090 -0.43%
2019-11-22 0.9280 1.0130 0.11%
2019-11-21 0.9270 1.0120 -0.11%
2019-11-20 0.9280 1.0130 -0.11%
2019-11-19 0.9290 1.0140 0.22%
2019-11-18 0.9270 1.0120 0.11%
2019-11-15 0.9260 1.0110 -0.22%
2019-11-14 0.9280 1.0130 0.43%
2019-11-13 0.9240 1.0090 0.76%
2019-11-12 0.9170 1.0020 0.11%
2019-11-11 0.9160 1.0010 -0.76%
2019-11-08 0.9230 1.0080 -0.32%
2019-11-07 0.9260 1.0110 -1.59%
2019-11-06 0.9410 1.0260 -0.11%
2019-11-05 0.9420 1.0270 -1.46%
2019-11-04 0.9560 1.0410 -0.31%
2019-11-01 0.9590 1.0440 0.00%
2019-10-31 0.9590 1.0440 0.84%
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2019-10-24 0.9570 1.0420 0.53%
2019-10-23 0.9520 1.0370 0.53%
2019-10-22 0.9470 1.0320 0.00%
2019-10-21 0.9470 1.0320 -0.32%
2019-10-18 0.9500 1.0350 -0.21%
2019-10-17 0.9520 1.0370 0.32%
2019-10-16 0.9490 1.0340 0.42%
2019-10-15 0.9450 1.0300 -0.63%
2019-10-14 0.9510 1.0360 0.64%
2019-10-11 0.9450 1.0300 -0.84%
2019-10-10 0.9530 1.0380 -0.83%
2019-10-09 0.9610 1.0460 0.21%
2019-10-08 0.9590 1.0440 1.91%
2019-09-30 0.9410 1.0260 -1.36%
2019-09-27 0.9540 1.0390 -0.73%
2019-09-26 0.9610 1.0460 -0.31%
2019-09-25 0.9640 1.0490 -0.93%
2019-09-24 0.9730 1.0580 0.10%
2019-09-23 0.9720 1.0570 1.04%
2019-09-20 0.9620 1.0470 0.52%
2019-09-19 0.9570 1.0420 -0.10%
2019-09-18 0.9580 1.0430 -0.10%
2019-09-17 0.9590 1.0440 0.21%
2019-09-16 0.9570 1.0420 -0.52%
2019-09-12 0.9620 1.0470 0.63%
2019-09-11 0.9560 1.0410 0.21%
2019-09-10 0.9540 1.0390 -0.73%
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